Aktie • Energieversorger

Duke Energy Kennzahlen

WKN
A1J0EV
Land
USA 🇺🇸
ISIN
US26441C2044
Ticker
DUK
• D2MN
•
120,700 USD
-0,720 USD-0,59 %
Geld
120,430 USD
(100 Stk.)
Brief
122,400 USD
(1.000 Stk.)
Marktkapitalisierung
82,00 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,52 %
KGV
19,21
Gewinn pro Aktie
5,57 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
49 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,285,915,575,033,122,794,351,524,463,313,842,743,57
KGV
17,0218,1019,2118,8727,4132,4921,2453,2318,0322,9519,2924,9617,63
Gewinnwachstum (%)
+6,47+6,40+10,35+61,30+11,67-35,83+187,21-66,01+34,57-13,76+40,19-23,21+52,26
PEG
+2,48+2,86+3,12+1,77+0,45+2,78-0,59+0,28-0,27+0,66-1,40+0,62-0,76
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
4,053,913,773,653,583,513,443,373,303,203,072,962,85
Dividendenrendite (%)
3,793,653,523,844,183,863,724,174,114,214,154,334,54
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––7,0411,316,799,5510,769,878,888,358,698,54
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
7,878,188,506,737,5613,379,687,528,108,508,877,897,42
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––30,36 Mrd.29,06 Mrd.28,77 Mrd.25,10 Mrd.23,87 Mrd.25,08 Mrd.24,52 Mrd.23,57 Mrd.22,75 Mrd.23,44 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+4,46+1,02+14,63+5,15-4,83+2,28+4,06+3,57-2,92-2,06
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,01 Mio.946.919,41909.745,79800.958,41763.671,98767.360,09718.113,25714.410,36696.068,93707.444,09
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––55,8153,8854,1954,2352,7053,9253,1052,5351,6450,87
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,701,591,671,701,531,491,431,411,321,24
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––190,74 Mrd.182,01 Mrd.183,35 Mrd.174,18 Mrd.167,28 Mrd.163,55 Mrd.150,57 Mrd.143,02 Mrd.139,47 Mrd.121,16 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+27,46+28,16+29,66+30,41+30,13+30,01+29,12+29,18+29,43+32,86
Verschuldungsgrad (%)
–––+264,10+255,06+237,13+228,79+231,88+233,24+243,36+242,68+239,77+204,30
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.119,98+1.321,49+2.173,62+1.454,31+1.300,23+1.394,47+1.485,05+1.526,73+1.447,84+1.218,41
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––83,12 Mrd.73,32 Mrd.65,89 Mrd.69,87 Mrd.71,09 Mrd.59,37 Mrd.58,88 Mrd.54,20 Mrd.51,87 Mrd.47,12 Mrd.43,29 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––5,702,572,763,222,822,672,512,502,352,10
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––5,78 Mio.2,44 Mio.2,51 Mio.2,58 Mio.2,16 Mio.2,05 Mio.1,80 Mio.1,78 Mio.1,64 Mio.1,48 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––12,105,756,857,328,786,186,676,036,125,54
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+40,69+34,05+20,62+33,21+37,66+32,73+29,31+28,15+29,88+28,48
EBIT-Marge
–––+28,05+26,68+22,56+24,02+12,44+25,00+20,99+26,49+23,95+24,45
EBITDA-Marge
–––+47,13+44,75+40,24+43,90+32,15+43,14+37,60+41,46+38,43+37,86
Eigenkapitalrendite
–––+8,62+8,38+7,12+7,36+2,72+7,65+6,04+7,34+6,24+7,02
Gesamtkapitalrendite
–––+4,14+4,02+3,44+3,55+2,11+3,64+3,15+3,53+3,08+3,65
Cashflow / ROI
0,000,000,00+6,48+5,44+3,24+4,78+5,37+5,02+4,77+4,64+4,87+5,51
Steuerquote
–––+11,36+9,19+7,36+5,10-28,13+12,67+14,58+28,04+30,96+32,05
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Duke Energy

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
105,37 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
105,13 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
100,39 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
100,03 EUR
RSL - 30T
1,01
RSL - 250T
1,08
Vola - 30T
23,79
Vola - 250T
17,79
Momentum - 30T
1,03
Momentum - 250T
1,22
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
S&P 500
0,090,030,170,17-4,73 %+7,06 %+13,82 %
ATX
0,15-0,010,210,21-3,70 %+8,49 %+9,54 %
MSCI World
0,170,050,240,24-4,42 %+5,89 %+13,76 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,90 %122,89 EUR
-1,81 %118,99 EUR
+1,42 %
1 Monat+2,16 %125,27 EUR
-3,79 %112,07 EUR
+7,15 %
6 Monate+1,41 %125,27 EUR
-3,79 %105,20 EUR
+12,84 %
1 Jahr+21,97 %125,27 EUR
-3,79 %97,49 EUR
+19,23 %
3 Jahre+5,62 %125,27 EUR
-3,79 %83,06 EUR
+31,18 %
5 Jahre+40,86 %125,27 EUR
-3,79 %77,58 EUR
+35,72 %
7 Jahre+54,31 %125,27 EUR
-3,79 %62,13 EUR
+48,53 %
10 Jahre+52,00 %125,27 EUR
-3,79 %62,13 EUR
+48,53 %

TheScreener-Ratings zu Duke Energy

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit mehr als einem Jahr)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 31.01.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+12,03 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +12,03% geschlagen.
KGV17,13Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,90+0,04% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,04% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+3,54 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +60,62% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+11,87 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD93,37Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Duke Energy ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen15Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 31.01.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,62% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,13%.
Beta0,08 %Geringe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage9,13 %Schwache Korrelation mit dem SP500
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Duke Energy Aktie

Klima: 30 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 10,0 %100 %
Treibhausgasemission 10,9-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 230-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 79,0 %75 %
Gesellschaft: 54 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 168-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 7,4 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 62 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 36,8 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 22,4 %40 %
Gläserne Decke 94,9 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden