Aktie • Chemie
Ems-Chemie Kennzahlen
- WKN
- 593186
- ISIN
- CH0016440353
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- EMSN • EMC1
- WKN
- 593186
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0016440353
- Ticker
- EMSN • EMC1
•
591,000 CHF
+7,500 CHF+1,29 %
Geld
591,000 CHF
(308 Stk.)
Brief
591,500 CHF
(195 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 25,08 | 23,39 | 21,77 | 21,15 | 21,00 | 24,42 | 25,26 | 19,93 | 24,19 | 23,85 | 22,10 | 20,60 | 17,27 |
KGV | 24,44 | 26,20 | 28,16 | 31,04 | 34,82 | 27,52 | 43,39 | 45,93 | 28,24 | 21,02 | 31,59 | 26,97 | 27,41 |
Gewinnwachstum (%) | +6,48 | +7,55 | +3,06 | +0,72 | -14,02 | -3,31 | +26,71 | -17,61 | +1,44 | +7,92 | +7,30 | +19,27 | +9,75 |
PEG | – | +3,64 | +3,77 | +10,55 | +48,64 | -1,96 | -13,09 | +1,72 | -1,60 | +14,59 | +3,99 | +3,70 | +1,42 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 21,75 | 21,56 | 19,61 | 18,52 | 17,17 | 21,47 | 22,54 | 18,25 | 21,47 | 21,20 | 19,86 | 18,25 | 16,10 |
Dividendenrendite (%) | 3,55 | 3,52 | 3,20 | 2,82 | 2,35 | 3,19 | 2,06 | 1,99 | 3,14 | 4,23 | 2,84 | 3,29 | 3,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 22,53 | 28,53 | 38,56 | 20,97 | 21,67 | 25,35 | 22,92 | 20,34 | 22,34 | 18,89 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,28 | 23,05 | 22,69 | 29,13 | 25,62 | 17,43 | 52,27 | 42,26 | 26,95 | 21,87 | 34,32 | 24,86 | 25,06 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 2,07 Mrd. | 2,19 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,25 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,91 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,40 | -10,36 | +8,34 | +25,05 | -16,28 | -7,14 | +8,04 | +8,21 | +4,07 | -3,37 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 787.097,16 | 818.688,91 | 926.527,08 | 870.243,99 | 729.227,42 | 832.103,00 | 809.240,27 | 830.325,59 | 772.641,89 | 682.673,08 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 84,21 | 79,94 | 83,33 | 82,56 | 73,33 | 76,31 | 74,58 | 69,99 | 64,50 | 59,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,79 | 9,14 | 8,06 | 13,27 | 12,49 | 8,95 | 6,72 | 9,98 | 8,61 | 7,99 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 2,23 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,08 Mrd. | 2,21 Mrd. | 2,16 Mrd. | 2,10 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,89 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +85,06 | +82,84 | +80,87 | +79,91 | +79,45 | +77,20 | +77,13 | +75,04 | +73,09 | +70,51 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +17,57 | +20,71 | +23,65 | +25,14 | +25,86 | +29,54 | +29,65 | +33,26 | +36,81 | +41,82 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +67,79 | +59,81 | +52,73 | +102,21 | +90,41 | +91,36 | +98,78 | +118,25 | +109,71 | +135,51 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 14,56 Mrd. | 15,25 Mrd. | 16,99 Mrd. | 15,62 Mrd. | 25,47 Mrd. | 21,28 Mrd. | 15,88 Mrd. | 11,65 Mrd. | 16,23 Mrd. | 12,91 Mrd. | 11,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,91 | 7,28 | 6,00 | 10,60 | 11,07 | 6,92 | 4,71 | 7,09 | 6,10 | 5,41 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 5,44 Mio. | 5,96 Mio. | 5,56 Mio. | 9,22 Mio. | 8,07 Mio. | 5,75 Mio. | 3,81 Mio. | 5,89 Mio. | 4,72 Mio. | 3,70 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 24,17 | 29,60 | 22,27 | 34,24 | 35,27 | 22,08 | 16,25 | 23,89 | 20,36 | 20,14 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +23,71 | +28,40 | +34,40 | +20,27 | +26,20 | +25,66 | +21,55 | +20,66 | +24,54 | +21,60 |
EBIT-Marge | – | – | – | +26,03 | +22,32 | +24,86 | +28,48 | +28,37 | +28,86 | +26,71 | +27,20 | +27,38 | +24,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,57 | +24,59 | +26,93 | +30,94 | +31,38 | +31,32 | +29,00 | +29,67 | +29,98 | +26,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +24,32 | +25,49 | +28,41 | +29,62 | +26,31 | +30,85 | +31,22 | +30,56 | +30,94 | +28,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +20,78 | +21,20 | +23,04 | +23,73 | +20,96 | +23,88 | +24,15 | +23,00 | +22,67 | +20,03 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +22,04 | +28,68 | +36,27 | +19,65 | +22,73 | +24,96 | +23,15 | +21,11 | +24,53 | +21,76 |
Steuerquote | – | – | – | +15,10 | +6,25 | +11,82 | +13,80 | +13,91 | +14,25 | +15,50 | +16,89 | +16,03 | +16,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Ems-Chemie
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 616,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 635,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 662,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 699,44 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 27,23 |
Vola - 250T | 20,60 |
Momentum - 30T | 0,88 |
Momentum - 250T | 0,83 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,46 | 0,61 | 0,55 | 0,55 | +1,78 % | +5,55 % | -20,36 % | |
| 0,49 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | +0,93 % | +1,86 % | -19,21 % | |
| 0,15 | 0,29 | 0,18 | 0,18 | +1,59 % | -0,02 % | -23,88 % | |
| 0,48 | 0,70 | 0,56 | 0,56 | +1,68 % | +1,85 % | -19,17 % | |
| 0,62 | 0,78 | 0,60 | 0,60 | +1,62 % | +0,73 % | -8,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,59 % | 591,00 EUR | – | 564,00 EUR | +4,57 % |
| 1 Monat | -4,14 % | 616,00 EUR | -4,23 % | 536,50 EUR | +9,22 % |
| 6 Monate | -12,83 % | 687,00 EUR | -16,24 % | 536,50 EUR | +9,22 % |
| 1 Jahr | -17,40 % | 785,00 EUR | -32,83 % | 536,50 EUR | +9,22 % |
| 3 Jahre | -31,56 % | 887,00 EUR | -50,08 % | 536,50 EUR | +9,22 % |
| 5 Jahre | -6,64 % | 1.046,00 EUR | -76,99 % | 536,50 EUR | +9,22 % |
| 7 Jahre | -3,75 % | 1.046,00 EUR | -76,99 % | 447,60 EUR | +24,26 % |
| 10 Jahre | +50,38 % | 1.046,00 EUR | -76,99 % | 371,00 EUR | +37,23 % |
TheScreener-Ratings zu Ems-Chemie
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 615,50 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 18.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,13 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,13% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 24,93 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,76 | +18,30% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +18,30% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,29 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +82,04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,68 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ems-Chemie ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,05%. | ||
| Beta | 0,61 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,61% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 45,96 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +45,96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.