Enphase Energy Kennzahlen
- WKN
- A1JC82
- ISIN
- US29355A1079
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ENPH • E0P
- WKN
- A1JC82
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29355A1079
- Ticker
- ENPH • E0P
•
45,070 USD
-8,360 USD-15,65 %
Geld
45,040 USD
(100 Stk.)
Brief
45,120 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,54 | 2,08 | 1,53 | 0,66 | 2,69 | 2,42 | 0,89 | 0,83 | 1,07 | -0,10 | -0,47 | -1,17 | -0,43 |
KGV | 17,72 | 21,64 | 29,47 | 91,57 | 42,90 | 95,66 | 179,35 | 184,71 | 21,24 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +25,63 | +36,73 | +122,00 | -75,65 | +11,19 | +171,57 | +7,37 | -22,76 | – | -77,78 | -59,70 | +173,47 | +157,89 |
PEG | +1,98 | +0,98 | +0,81 | +0,69 | -0,57 | +8,54 | +1,05 | +25,04 | -0,93 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,66 | 4,46 | 4,79 | 2,28 | 1,50 | 0,99 | 0,13 | -0,29 | -0,46 | -0,41 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,06 | 10,89 | 13,79 | 18,72 | 27,17 | 51,37 | 74,25 | 115,11 | 24,74 | 29,21 | -7,03 | -1,55 | -7,35 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 1,33 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,33 Mrd. | 1,38 Mrd. | 774,43 Mio. | 624,33 Mio. | 316,16 Mio. | 286,17 Mio. | 322,59 Mio. | 357,25 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -41,92 | -1,72 | +68,65 | +78,46 | +24,04 | +97,47 | +10,48 | -11,29 | -9,70 | +3,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 417.771,84 | 633.684,96 | 721.564,67 | 534.045,75 | 795.653,36 | 944.939,36 | 646.608,09 | 743.776,09 | 655.159,81 | 574.559,03 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,49 | 6,33 | 5,28 | 2,81 | 3,28 | 1,93 | 0,06 | -0,09 | 0,02 | 0,79 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 10,92 | 18,23 | 43,79 | 56,94 | 46,75 | 11,82 | 65,15 | -22,68 | 48,46 | 3,88 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 3,25 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,20 Mrd. | 713,22 Mio. | 339,94 Mio. | 169,15 Mio. | 163,58 Mio. | 165,53 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,63 | +29,08 | +26,77 | +20,69 | +40,33 | +38,17 | +2,29 | -5,40 | +0,79 | +25,04 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +290,11 | +243,93 | +273,59 | +383,36 | +147,96 | +162,01 | +4.271,62 | -1.953,46 | +12.482,77 | +299,35 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +470,45 | +344,35 | +303,26 | +468,45 | +331,02 | +317,12 | +2.059,02 | -626,79 | -492,45 | -582,26 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,91 Mrd. | 8,10 Mrd. | 15,76 Mrd. | 31,45 Mrd. | 21,55 Mrd. | 19,36 Mrd. | 2,79 Mrd. | 439,21 Mio. | 180,02 Mio. | 54,60 Mio. | 138,96 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,27 | 7,88 | 15,45 | 17,86 | 28,62 | 5,12 | 1,59 | 0,72 | 0,19 | 0,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,04 Mio. | 4,99 Mio. | 11,15 Mio. | 9,54 Mio. | 22,78 Mio. | 4,84 Mio. | 1,03 Mio. | 535.774,68 | 126.986,15 | 255.910,21 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 72,68 | 34,24 | 71,09 | 124,76 | 141,77 | 28,70 | 55,43 | -7,26 | -1,19 | -16,47 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +38,61 | +30,42 | +31,95 | +25,47 | +27,93 | +22,27 | +5,10 | -9,94 | -10,22 | -5,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,89 | +19,74 | +19,21 | +11,97 | +17,85 | +15,58 | -0,19 | -13,07 | -19,60 | -5,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +10,01 | +23,00 | +21,73 | +14,31 | +20,19 | +17,84 | +2,87 | -9,92 | -16,30 | -2,70 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,32 | +44,62 | +48,13 | +33,81 | +27,69 | +59,20 | -149,52 | +495,20 | -5.189,38 | -53,28 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,43 | +13,24 | +13,19 | +9,17 | +12,92 | +23,95 | -0,59 | -22,03 | -39,55 | -13,04 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,81 | +20,60 | +24,15 | +16,93 | +18,03 | +19,50 | +4,75 | -16,81 | -20,15 | -12,87 |
Steuerquote | – | – | – | +14,56 | +14,46 | +12,10 | -20,28 | -12,21 | -78,83 | -13,67 | +0,33 | -2,24 | -6,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Enphase Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 48,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 50,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 56,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 72,83 EUR |
RSL - 30T | 0,79 |
RSL - 250T | 0,51 |
Vola - 30T | 86,75 |
Vola - 250T | 65,78 |
Momentum - 30T | 0,74 |
Momentum - 250T | 0,40 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,96 | 0,89 | 0,47 | 0,47 | -14,81 % | -21,62 % | -66,30 % | |
| -0,55 | 0,14 | -0,22 | -0,22 | -15,31 % | -20,96 % | -72,33 % | |
| 1,06 | 1,09 | 0,40 | 0,40 | -14,91 % | -22,65 % | -66,77 % | |
| 0,75 | 0,69 | 0,45 | 0,45 | -15,37 % | -20,71 % | -66,73 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -12,91 % | 54,72 EUR | -21,41 % | 44,88 EUR | +0,42 % |
| 1 Monat | -26,76 % | 64,40 EUR | -42,89 % | 44,88 EUR | +0,42 % |
| 6 Monate | -42,56 % | 89,95 EUR | -99,58 % | 44,88 EUR | +0,42 % |
| 1 Jahr | -60,28 % | 141,63 EUR | -214,24 % | 44,88 EUR | +0,42 % |
| 3 Jahre | -70,66 % | 339,92 EUR | -654,20 % | 44,88 EUR | +0,42 % |
| 5 Jahre | +14,16 % | 339,92 EUR | -654,20 % | 36,91 EUR | +18,11 % |
| 7 Jahre | +808,67 % | 339,92 EUR | -654,20 % | 3,70 EUR | +91,79 % |
| 10 Jahre | +224,24 % | 339,92 EUR | -654,20 % | 0,65 EUR | +98,56 % |
TheScreener-Ratings zu Enphase Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 53,43 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.10.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,73 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,72% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 14,40 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,44 | +37,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +37,66%. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +20,79 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Enphase Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,67%. | ||
| Beta | 0,57 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,57% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 17,92 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Enphase Energy Aktie
| Klima: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 67,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 87,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 3,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 100 % | 75 % |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 303-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 22 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 14,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | – | – |