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Gesco Kennzahlen
- WKN
- A1K020
- ISIN
- DE000A1K0201
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- GSC1
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•
16,150 EUR
+0,200 EUR+1,25 %
Geld
16,150 EUR
(62 Stk.)
Brief
16,250 EUR
(308 Stk.)
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,79 | 2,42 | 1,56 | 0,42 | 1,93 | 3,12 | 2,48 | -1,53 | 1,14 | 1,49 | 0,79 | 1,62 | 1,24 |
KGV | 5,70 | 6,57 | 10,19 | 31,43 | 9,72 | 7,72 | 10,28 | – | 16,54 | 14,63 | 38,82 | 13,91 | 19,06 |
Gewinnwachstum (%) | +15,29 | +55,13 | +271,43 | -78,24 | -38,14 | +25,81 | – | – | -23,49 | +88,61 | -51,14 | +30,38 | -31,74 |
PEG | – | +0,43 | +0,18 | +0,12 | -0,12 | -0,20 | +0,40 | – | -0,07 | -0,62 | +0,44 | -0,27 | +0,63 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,56 | 0,46 | 0,31 | 0,10 | 0,40 | 1,00 | 0,98 | 0,23 | 0,90 | 0,60 | 0,35 | 0,67 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 3,52 | 2,86 | 1,95 | 0,76 | 2,13 | 4,15 | 3,84 | 1,25 | 4,77 | 2,75 | 1,14 | 2,96 | 2,47 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,97 | 0,99 | 4,77 | 5,50 | 3,56 | 3,55 | 3,87 | 2,70 | 8,19 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 3,56 | 3,56 | 3,05 | 6,31 | 24,44 | 5,35 | 3,33 | 5,30 | 6,13 | 7,31 | 8,32 | 8,66 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 513,80 Mio. | 560,72 Mio. | 582,27 Mio. | 488,05 Mio. | 397,23 Mio. | 586,16 Mio. | 547,19 Mio. | 482,48 Mio. | 494,01 Mio. | 451,43 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,37 | -3,70 | +19,31 | +22,87 | -32,23 | +7,12 | +13,41 | -2,33 | +9,43 | -0,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 295.273,30 | 316.280,83 | 273.724,62 | 234.351,03 | 215.657,54 | 219.844,52 | 190.327,42 | 194.723,69 | 183.137,53 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 25,09 | 24,41 | 22,44 | 19,89 | 21,76 | 19,33 | 18,35 | 18,05 | 16,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,75 | 0,99 | 1,14 | 0,92 | 0,87 | 1,13 | 1,67 | 1,25 | 4,20 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 474,73 Mio. | 480,41 Mio. | 457,37 Mio. | 397,64 Mio. | 516,23 Mio. | 460,16 Mio. | 444,19 Mio. | 413,43 Mio. | 407,51 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +59,74 | +59,29 | +58,66 | +60,79 | +51,72 | +52,77 | +52,42 | +52,62 | +49,93 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +67,40 | +68,68 | +70,47 | +64,51 | +93,36 | +89,52 | +90,77 | +90,05 | +100,27 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +594,04 | +1.829,91 | +365,71 | +261,42 | +646,52 | +564,35 | +504,14 | +726,87 | +749,54 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 172,35 Mio. | 136,18 Mio. | 203,24 Mio. | 261,23 Mio. | 276,41 Mio. | 198,90 Mio. | 204,43 Mio. | 236,29 Mio. | 332,45 Mio. | 224,34 Mio. | 235,78 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,27 | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 0,50 | 0,35 | 0,43 | 0,69 | 0,45 | 0,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 107.025,07 | 141.896,77 | 155.023,70 | 117.347,98 | 75.214,48 | 94.933,79 | 131.142,97 | 88.426,39 | 95.649,39 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 30,95 | 3,46 | 3,87 | 4,52 | 5,01 | 3,97 | 4,12 | 6,74 | 4,29 | 5,16 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | 0,00 | +5,74 | +1,84 | +10,59 | +15,02 | +6,58 | +7,04 | +8,69 | +5,46 | +6,03 |
EBIT-Marge | – | – | – | +0,86 | +6,35 | +8,46 | +8,93 | +3,61 | +5,27 | +6,17 | +4,59 | +6,37 | +6,05 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +0,86 | +10,47 | +11,61 | +12,54 | +9,99 | +8,78 | +10,49 | +10,22 | +10,58 | +10,12 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,36 | +11,88 | +10,02 | +2,41 | +6,19 | +6,63 | +3,39 | +7,41 | +6,07 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,32 | +7,51 | +6,29 | +1,97 | +3,76 | +4,07 | +2,40 | +4,65 | +3,80 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,78 | +2,22 | +11,30 | +15,00 | +7,47 | +8,37 | +9,44 | +6,52 | +6,68 |
Steuerquote | – | – | – | – | +32,18 | +27,10 | +31,41 | +48,24 | +36,85 | +42,96 | +47,55 | +35,74 | +42,15 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Gesco
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 15,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 15,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 14,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 14,17 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,11 |
Vola - 30T | 55,36 |
Vola - 250T | 31,25 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,89 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,02 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | +1,93 % | +5,31 % | -34,31 % | |
| 1,05 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | +1,99 % | +4,15 % | -36,98 % | |
| 1,04 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | +2,65 % | +7,17 % | -18,53 % | |
| 0,50 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | +0,86 % | +4,29 % | -23,56 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,93 % | 16,15 EUR | – | 15,10 EUR | +6,50 % |
| 1 Monat | +1,92 % | 17,40 EUR | -7,74 % | 13,70 EUR | +15,17 % |
| 6 Monate | +14,34 % | 17,40 EUR | -7,74 % | 12,60 EUR | +21,98 % |
| 1 Jahr | -16,05 % | 19,65 EUR | -21,67 % | 12,60 EUR | +21,98 % |
| 3 Jahre | -33,82 % | 28,60 EUR | -77,09 % | 12,60 EUR | +21,98 % |
| 5 Jahre | +8,87 % | 28,60 EUR | -77,09 % | 11,05 EUR | +31,58 % |
| 7 Jahre | -44,62 % | 33,15 EUR | -105,26 % | 9,97 EUR | +38,27 % |
| 10 Jahre | -36,52 % | 35,97 EUR | -122,74 % | 9,97 EUR | +38,27 % |
TheScreener-Ratings zu Gesco
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.03.2025 bei einem Kurs von 14,30 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,74 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +9,74% geschlagen. | |
| KGV | 6,70 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 11,51 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,24 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +15,01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +74,88 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,20 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Gesco ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,61% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,68%. | ||
| Beta | 0,75 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,75% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,04 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +42,04% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.