Aktie • Metallverarbeitung
Hill & Smith Kennzahlen
- WKN
- 608307
- ISIN
- GB0004270301
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- HILS • 7HL
- WKN
- 608307
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0004270301
- Ticker
- HILS • 7HL
•
1.766,000 GBp
-2,000 GBp-0,11 %
Geld
1.768,000 GBp
(62 Stk.)
Brief
1.772,000 GBp
(11 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,63 | 1,53 | 1,42 | 1,11 | 1,01 | 0,83 | 0,50 | 0,35 | 0,72 | 0,70 | 0,80 | 0,50 | 0,36 |
KGV | 12,69 | 13,56 | 14,59 | 19,64 | 22,16 | 16,49 | 41,71 | 46,63 | 24,08 | 20,01 | 19,49 | 27,84 | 24,47 |
Gewinnwachstum (%) | +6,05 | +9,26 | +27,18 | +10,47 | +21,13 | +65,12 | +42,38 | -50,57 | +2,00 | -12,68 | +59,53 | +39,16 | -11,97 |
PEG | – | +1,98 | +1,92 | +0,71 | +2,12 | +0,78 | +0,64 | +1,10 | -0,48 | +10,03 | -1,54 | +0,47 | +0,62 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,68 | 0,63 | 0,59 | 0,57 | 0,50 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,12 | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 3,29 | 3,05 | 2,86 | 2,63 | 2,26 | 2,99 | 1,73 | 1,90 | 0,72 | 2,65 | 2,24 | 2,20 | 2,74 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,89 | 1,90 | 0,73 | 0,97 | 1,36 | 0,91 | 0,83 | 0,85 | 0,89 | 0,76 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,18 | 10,41 | 10,99 | 11,73 | 11,90 | 18,80 | 21,80 | 12,16 | 19,07 | 17,01 | 18,67 | 15,91 | 11,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 855,10 Mio. | 829,80 Mio. | 732,10 Mio. | 705,00 Mio. | 660,50 Mio. | 694,70 Mio. | 637,90 Mio. | 585,10 Mio. | 540,10 Mio. | 467,50 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,05 | +13,35 | +3,84 | +6,74 | -4,92 | +8,90 | +9,02 | +8,33 | +15,53 | +2,82 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 222.630,04 | 220.953,11 | 224.712,70 | 187.636,98 | 175.953,12 | 167.609,25 | 174.617,67 | 164.586,59 | 143.879,30 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,94 | 6,21 | 5,79 | 4,99 | 4,73 | 4,53 | 4,35 | 3,85 | 3,47 | 2,98 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,15 | 3,59 | 2,37 | 4,21 | 3,49 | 3,80 | 3,23 | 4,06 | 4,04 | 2,98 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 796,00 Mio. | 715,00 Mio. | 694,30 Mio. | 673,30 Mio. | 646,70 Mio. | 712,50 Mio. | 630,80 Mio. | 528,10 Mio. | 517,50 Mio. | 426,00 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +59,76 | +59,37 | +56,89 | +50,44 | +49,56 | +43,09 | +46,48 | +48,97 | +44,87 | +46,60 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +67,33 | +68,43 | +75,77 | +98,26 | +101,78 | +132,08 | +115,14 | +104,22 | +122,87 | +114,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +247,34 | +223,98 | +597,41 | +503,32 | +352,65 | +660,42 | +602,86 | +472,81 | +477,89 | +450,50 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,67 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,10 Mrd. | 692,95 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,75 | 1,84 | 1,28 | 2,03 | 1,69 | 1,68 | 1,48 | 1,80 | 1,74 | 1,27 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 389.936,52 | 406.409,57 | 287.060,55 | 380.764,59 | 298.127,38 | 281.683,13 | 259.188,90 | 296.012,20 | 250.528,60 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,50 | 10,79 | 8,34 | 15,11 | 13,73 | 10,99 | 10,65 | 10,89 | 13,01 | 10,91 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,14 | +15,63 | +6,84 | +9,40 | +14,00 | +8,84 | +8,78 | +9,74 | +11,05 | +10,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,48 | +12,40 | +10,38 | +7,94 | +6,31 | +9,89 | +10,13 | +12,54 | +9,50 | +7,74 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,43 | +17,05 | +15,33 | +13,43 | +12,34 | +15,29 | +13,94 | +16,51 | +13,39 | +11,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,06 | +16,21 | +13,49 | +10,07 | +7,49 | +15,77 | +16,10 | +20,84 | +14,56 | +12,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,02 | +11,05 | +8,71 | +5,93 | +4,76 | +7,83 | +8,34 | +10,93 | +7,19 | +6,48 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,27 | +18,14 | +7,22 | +9,85 | +14,30 | +8,62 | +8,88 | +10,79 | +11,54 | +11,85 |
Steuerquote | – | – | – | +26,89 | +26,18 | +23,09 | +32,81 | +32,39 | +21,68 | +21,07 | +23,22 | +30,02 | +27,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hill & Smith
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 21,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 23,25 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 46,17 |
Vola - 250T | 29,63 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,27 | 1,26 | 0,76 | 0,76 | +2,29 % | +0,04 % | -11,72 % | |
| 1,20 | 1,02 | 0,85 | 0,85 | -0,16 % | +0,31 % | -12,07 % | |
| 0,34 | 0,68 | 0,24 | 0,24 | -1,96 % | -2,58 % | -17,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,00 % | 1.800,00 EUR | -1,93 % | 1.705,00 EUR | +3,45 % |
| 1 Monat | -2,75 % | 1.848,00 EUR | -4,64 % | 1.463,97 EUR | +17,10 % |
| 6 Monate | -13,00 % | 2.205,00 EUR | -24,86 % | 1.463,97 EUR | +17,10 % |
| 1 Jahr | -8,31 % | 2.330,00 EUR | -31,94 % | 1.463,97 EUR | +17,10 % |
| 3 Jahre | +27,60 % | 2.330,00 EUR | -31,94 % | 859,00 EUR | +51,36 % |
| 5 Jahre | +54,10 % | 2.330,00 EUR | -31,94 % | 859,00 EUR | +51,36 % |
| 7 Jahre | +31,30 % | 2.330,00 EUR | -31,94 % | 844,00 EUR | +52,21 % |
| 10 Jahre | +156,87 % | 2.330,00 EUR | -31,94 % | 636,00 EUR | +63,99 % |
TheScreener-Ratings zu Hill & Smith
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 1.978,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,80 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,80% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 12,60 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,98 | +7,65% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +7,65%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,94 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +37,10% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,34 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,89 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Hill & Smith ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,04% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,95%. | ||
| Beta | 1,11 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,11% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,77 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +57,77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.