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HSBC Kennzahlen

WKN
923893
Land
Großbritannien 🇬🇧
ISIN
GB0005405286
Ticker
5
• HBC1
•
9,720 EUR
-0,212 EUR-2,13 %
Letzter Kurs : 845,20 GBp
Geld
9,720 EUR
(900 Stk.)
Brief
9,820 EUR
(800 Stk.)
Marktkapitalisierung
179,99 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,40 %
KGV
8,11
Gewinn pro Aktie
1,12 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
49 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Morgen: Vierteljährliches Dividenden Datum

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,361,241,121,141,080,710,520,170,270,550,430,060,49
KGV
6,677,328,118,016,858,459,9326,5925,1013,6620,75115,9512,57
Gewinnwachstum (%)
+9,78+10,08+4,03+5,74+51,93+35,07+204,18-36,99-50,22+26,78+618,11-87,80+1,50
PEG
-18,94+0,75+0,75-5,55+1,19+0,16+0,28+0,13-0,68-0,27+0,78+0,19-0,14
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,670,620,580,600,570,310,220,120,280,450,440,460,40
Dividendenrendite (%)
7,326,826,406,587,705,204,212,724,106,034,896,636,40
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––1,001,363,021,45-0,611,731,410,381,860,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––3,115,461,983,60-7,313,895,2323,343,6928,89
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in GBP
–––116,60 Mrd.108,93 Mrd.75,96 Mrd.52,83 Mrd.60,56 Mrd.73,91 Mrd.64,71 Mrd.61,26 Mrd.59,64 Mrd.57,36 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+7,04+43,41+43,77-12,76-18,06+14,22+5,63+2,73+3,96+2,68
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––642.660,31573.231,03403.372,72279.292,80299.717,62365.788,02319.962,82311.560,83294.919,34261.413,96
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,060,930,740,700,630,971,001,250,930,90
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in GBP
–––2.409,01 Mrd.2.383,65 Mrd.2.466,15 Mrd.2.183,87 Mrd.2.183,08 Mrd.2.049,56 Mrd.2.008,58 Mrd.1.864,18 Mrd.1.922,05 Mrd.1.634,88 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+5,98+6,00+6,23+6,52+6,40+6,65+7,03+7,27+7,27+7,95
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.571,47+1.568,03+1.505,04+1.433,48+1.461,30+1.404,16+1.322,14+1.276,20+1.275,53+1.158,54
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+4.870,17+9.856,21+4.461,43+8.086,93-18.726,28+6.223,53+7.569,30+25.992,84+5.509,73+41.654,27
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––162,86 Mrd.163,47 Mrd.143,55 Mrd.119,45 Mrd.105,72 Mrd.94,36 Mrd.141,71 Mrd.152,80 Mrd.181,80 Mrd.140,65 Mrd.122,44 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,961,131,351,721,351,652,032,572,041,84
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,90 Mio.649.558,99545.444,60480.557,97403.700,31603.010,10649.592,74799.226,23601.270,10479.772,29
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––593,57-32,05-9,08-18,04-6,88-9,54-15,53-16,42-8,23-11,36
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+39,89+20,87+68,24+47,78-18,02+41,59+38,12+10,86+54,24+6,30
EBIT-Marge
–––-2,24-6,10-19,03-14,63-26,27-20,65-15,31-17,10-31,25-18,65
EBITDA-Marge
–––+0,50-3,54-14,89-9,54-19,57-17,29-13,07-15,62-24,78-16,16
Eigenkapitalrendite
–––+12,44+12,63+7,83+6,44+2,22+3,49+7,29+6,19+1,31+6,81
Gesamtkapitalrendite
–––+3,21+2,95+1,23+0,74+0,65+1,16+1,23+0,98+0,58+1,13
Cashflow / ROI
0,000,000,00+1,93+0,95+2,10+1,16-0,50+1,50+1,23+0,36+1,68+0,22
Steuerquote
–––+24,87+21,02+5,80+26,56+37,30+42,20+28,03+35,75+77,05+23,12
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu HSBC

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
9,39 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
9,58 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
9,17 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
8,46 EUR
RSL - 30T
1,02
RSL - 250T
1,18
Vola - 30T
57,51
Vola - 250T
25,93
Momentum - 30T
0,98
Momentum - 250T
1,35
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE 100
2,301,531,121,12+7,02 %+0,63 %+29,90 %
Dow Jones Global Titans 50
0,420,340,310,31+9,77 %+4,62 %+27,73 %
EURO STOXX 50
1,780,921,011,01+8,16 %+5,48 %+33,20 %
Hang Seng
1,030,520,860,86+7,53 %+5,93 %+3,11 %
MSCI World
1,110,770,640,64+8,97 %+2,42 %+27,42 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+7,61 %10,12 EUR
-4,12 %9,10 EUR
+6,37 %
1 Monat-8,33 %10,98 EUR
-12,94 %8,22 EUR
+15,43 %
6 Monate+21,09 %12,00 EUR
-23,44 %8,15 EUR
+16,12 %
1 Jahr+26,52 %12,00 EUR
-23,44 %7,17 EUR
+26,21 %
3 Jahre+62,29 %12,00 EUR
-23,44 %5,02 EUR
+48,40 %
5 Jahre+111,52 %12,00 EUR
-23,44 %3,08 EUR
+68,31 %
7 Jahre+21,20 %12,00 EUR
-23,44 %3,08 EUR
+68,31 %
10 Jahre+16,67 %12,00 EUR
-23,44 %3,08 EUR
+68,31 %

TheScreener-Ratings zu HSBC

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 11.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 75,50 HKD eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+2,12 %vs. HANGSENG
Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +2,12% geschlagen.
KGV7,05Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,77⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+6,48 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,66% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+6,00 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD186,38Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HSBC ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen18Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,23% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,15%.
Beta0,45 %Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage54,16 %Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG
+54,16% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der HSBC Aktie

Klima: 64 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 58,4 %100 %
Treibhausgasemission 15,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 1,0-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 22 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 149-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 61 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 34,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 34,0 %40 %
Gläserne Decke 65,4 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden