Aktie • Spezialmaschinenbau
Illinois Tool Works Kennzahlen
- WKN
- 861219
- ISIN
- US4523081093
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ITW • ILT
- WKN
- 861219
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4523081093
- Ticker
- ITW • ILT
•
239,500 USD
-2,570 USD-1,06 %
Geld
223,900 USD
(100 Stk.)
Brief
246,930 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,36 | 9,71 | 8,99 | 10,32 | 8,58 | 8,61 | 7,50 | 5,84 | 6,82 | 6,70 | 4,28 | 5,02 | 4,52 |
KGV | 20,14 | 21,48 | 23,19 | 21,65 | 26,89 | 22,55 | 29,00 | 30,75 | 23,21 | 16,67 | 34,33 | 21,49 | 18,07 |
Gewinnwachstum (%) | +7,43 | +8,92 | -12,43 | +20,23 | -0,31 | +14,81 | +28,36 | -14,34 | +1,84 | +56,38 | -14,74 | +11,11 | -29,53 |
PEG | -14,33 | +3,21 | +2,92 | -1,69 | +1,33 | -73,24 | +1,96 | +1,08 | -1,62 | +9,05 | +0,61 | -1,46 | +1,63 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,47 | 5,44 | 5,22 | 5,11 | 4,78 | 4,46 | 4,16 | 3,89 | 3,65 | 3,14 | 2,52 | 2,11 | 1,82 |
Dividendenrendite (%) | 2,62 | 2,61 | 2,50 | 2,29 | 2,07 | 2,30 | 1,91 | 2,17 | 2,30 | 2,81 | 1,71 | 1,96 | 2,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,89 | 10,36 | 6,73 | 7,18 | 7,81 | 8,21 | 7,46 | 6,18 | 6,20 | 5,57 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 17,11 | 18,97 | 19,36 | 23,01 | 22,47 | 29,15 | 30,54 | 23,12 | 19,53 | 15,19 | 24,09 | 17,71 | 14,92 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 15,90 Mrd. | 16,11 Mrd. | 15,93 Mrd. | 14,46 Mrd. | 12,57 Mrd. | 14,11 Mrd. | 14,77 Mrd. | 14,31 Mrd. | 13,60 Mrd. | 13,41 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,30 | +1,10 | +10,22 | +14,96 | -10,88 | -4,46 | +3,17 | +5,26 | +1,45 | -7,45 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 318.321,32 | 315.339,27 | 305.132,43 | 282.996,78 | 257.620,79 | 276.222,87 | 271.054,33 | 252.212,68 | 239.614,38 | 246.037,60 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 9,94 | 8,87 | 8,92 | 10,21 | 8,85 | 8,34 | 8,74 | 11,83 | 10,80 | 12,65 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 22,48 | 26,03 | 21,76 | 21,30 | 20,30 | 18,98 | 12,77 | 12,43 | 9,99 | 6,45 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 15,07 Mrd. | 15,52 Mrd. | 15,42 Mrd. | 16,08 Mrd. | 15,61 Mrd. | 15,07 Mrd. | 14,87 Mrd. | 16,78 Mrd. | 15,20 Mrd. | 15,73 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +22,02 | +19,42 | +20,04 | +22,56 | +20,39 | +20,14 | +21,94 | +27,37 | +28,05 | +33,26 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +354,10 | +414,86 | +399,09 | +343,26 | +390,48 | +396,64 | +355,86 | +265,34 | +256,50 | +200,63 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +358,09 | +353,32 | +525,21 | +486,90 | +442,79 | +401,80 | +412,95 | +507,37 | +442,97 | +456,59 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 61,18 Mrd. | 65,97 Mrd. | 69,44 Mrd. | 59,62 Mrd. | 68,25 Mrd. | 56,85 Mrd. | 50,86 Mrd. | 37,03 Mrd. | 50,36 Mrd. | 37,88 Mrd. | 29,68 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,99 | 4,89 | 4,25 | 5,36 | 5,13 | 4,09 | 2,85 | 3,99 | 3,16 | 2,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,91 Mio. | 1,54 Mio. | 1,30 Mio. | 1,52 Mio. | 1,32 Mio. | 1,13 Mio. | 771.534,55 | 1,01 Mio. | 757.502,64 | 618.322,98 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 18,80 | 17,79 | 15,30 | 19,88 | 19,48 | 14,84 | 10,33 | 14,54 | 12,02 | 10,01 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,64 | +21,97 | +14,74 | +17,69 | +22,32 | +21,23 | +19,03 | +16,78 | +18,16 | +17,15 |
EBIT-Marge | – | – | – | +29,32 | +25,06 | +25,19 | +24,12 | +22,94 | +24,56 | +24,42 | +24,24 | +22,85 | +21,55 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +31,85 | +27,51 | +27,77 | +26,96 | +26,34 | +27,58 | +27,55 | +27,46 | +26,30 | +25,10 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +105,12 | +98,11 | +98,19 | +74,28 | +66,26 | +83,09 | +78,57 | +36,73 | +47,73 | +36,30 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +25,03 | +20,77 | +20,99 | +18,01 | +14,83 | +18,20 | +18,96 | +11,60 | +14,95 | +13,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +21,78 | +22,81 | +15,23 | +15,90 | +17,98 | +19,88 | +18,90 | +14,31 | +16,24 | +14,62 |
Steuerquote | – | – | – | +21,12 | +22,65 | +21,03 | +19,00 | +22,00 | +23,33 | +24,48 | +48,41 | +30,02 | +30,16 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Illinois Tool Works
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 206,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 212,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 224,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 224,03 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 40,36 |
Vola - 250T | 22,03 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 0,97 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,89 | 0,75 | 0,94 | 0,94 | -0,07 % | -1,17 % | -11,64 % | |
| 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,23 | +0,96 % | +0,26 % | -15,92 % | |
| 1,12 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | +0,24 % | -2,34 % | -11,70 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,75 % | 244,27 EUR | -1,99 % | 224,90 EUR | +6,10 % |
| 1 Monat | -6,07 % | 257,49 EUR | -7,51 % | 214,66 EUR | +10,37 % |
| 6 Monate | -5,74 % | 279,13 EUR | -16,55 % | 214,66 EUR | +10,37 % |
| 1 Jahr | -3,49 % | 279,13 EUR | -16,55 % | 214,66 EUR | +10,37 % |
| 3 Jahre | +17,33 % | 279,13 EUR | -16,55 % | 173,52 EUR | +27,55 % |
| 5 Jahre | +51,36 % | 279,13 EUR | -16,55 % | 148,66 EUR | +37,93 % |
| 7 Jahre | +57,98 % | 279,13 EUR | -16,55 % | 115,94 EUR | +51,59 % |
| 10 Jahre | +153,09 % | 279,13 EUR | -16,55 % | 78,79 EUR | +67,10 % |
TheScreener-Ratings zu Illinois Tool Works
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.02.2025 bei einem Kurs von 258,68 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,88 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,88% relativ zum SP500. | |
| KGV | 19,77 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,71 | +27,52% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +27,52% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,62 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,33 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 66,77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Illinois Tool Works ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,32% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,42%. | ||
| Beta | 0,81 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,81% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,39 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Illinois Tool Works Aktie
| Klima: 13 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 2,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 338-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 29,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | – | – |