Aktie • Immobilien
Instone Real Estate Kennzahlen
- WKN
- A2NBX8
- ISIN
- DE000A2NBX80
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- INS
- WKN
- A2NBX8
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- DE000A2NBX80
- Ticker
- INS
•
8,530 EUR
-1,070 EUR-11,15 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,59 | 1,00 | 0,63 | 0,66 | 0,46 | 0,88 | 1,77 | 0,81 | 1,78 | 0,17 | -0,79 | -0,57 | -0,57 |
KGV | 5,28 | 8,42 | 13,32 | 12,85 | 15,87 | 9,17 | 9,40 | 25,93 | 11,69 | 92,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +66,87 | +70,00 | -16,72 | +45,04 | -47,73 | -50,28 | +118,52 | -54,49 | +950,15 | +25,15 | +38,64 | -0,02 | – |
PEG | +0,22 | +0,14 | +0,23 | -3,04 | +0,37 | -0,19 | -0,19 | +0,22 | -0,21 | +0,10 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,44 | 0,32 | 0,24 | 0,23 | 0,33 | 0,35 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 5,22 | 3,83 | 2,91 | 2,75 | 4,52 | 4,34 | 3,73 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,80 | 1,13 | 0,63 | 2,29 | -5,69 | -1,26 | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,95 | 17,75 | -12,43 | 12,17 | 4,05 | 7,27 | 26,58 | 8,10 | -3,88 | -13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 520,32 Mio. | 572,07 Mio. | 741,96 Mio. | 467,99 Mio. | 514,00 Mio. | 362,08 Mio. | 204,19 Mio. | 208,94 Mio. | 359,26 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -9,05 | -22,90 | +58,54 | -8,95 | +41,95 | +77,33 | -2,28 | -41,84 | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,18 Mio. | 1,17 Mio. | 1,62 Mio. | 1,13 Mio. | 1,37 Mio. | 1,16 Mio. | 678.363,29 | 720.498,44 | 1,21 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 13,17 | 13,09 | 12,58 | 11,05 | 7,87 | 6,15 | 1,29 | 0,02 | 0,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,55 | 0,62 | 1,32 | 1,90 | 2,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 1,92 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,29 Mrd. | 792,47 Mio. | 812,78 Mio. | 689,65 Mio. | 587,56 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +30,27 | +29,55 | +35,73 | +34,64 | +24,16 | +31,81 | +6,61 | +0,68 | +8,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +230,41 | +238,37 | +179,91 | +188,66 | +313,97 | +214,38 | +1.412,70 | +14.523,71 | +1.146,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.715,00 | +2.679,36 | +3.614,79 | +915,82 | -464,06 | -1.156,15 | -1.560,64 | +975,73 | -1.705,25 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 394,70 Mio. | 397,52 Mio. | 316,25 Mio. | 363,28 Mio. | 781,89 Mio. | 986,75 Mio. | 815,59 Mio. | 614,00 Mio. | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,61 | 0,64 | 1,05 | 2,11 | 1,59 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 717.130,46 | 744.418,89 | 1,71 Mio. | 2,39 Mio. | 2,17 Mio. | 1,97 Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,90 | 4,56 | 6,34 | 11,81 | 9,25 | 15,82 | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +15,02 | +8,90 | +3,96 | +23,01 | -40,95 | -12,91 | -23,82 | +33,60 | -8,82 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +11,44 | +13,08 | +15,99 | +16,98 | +16,98 | +10,56 | -5,24 | -0,47 | -1,54 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,39 | +13,92 | +16,61 | +17,86 | +17,15 | +10,72 | -5,03 | -0,25 | -1,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,46 | +7,09 | +14,05 | +6,44 | +22,43 | +2,58 | -57,86 | -475,19 | -47,53 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,85 | +3,19 | +6,03 | +3,97 | +6,90 | +1,95 | -1,29 | +0,32 | -0,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,07 | +2,63 | +1,78 | +7,14 | -16,34 | -5,90 | -5,98 | +10,18 | -5,39 |
Steuerquote | – | – | – | – | +56,46 | +32,96 | +34,67 | +41,81 | -9,58 | +70,15 | +0,61 | +6,91 | +22,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Instone Real Estate
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 8,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,89 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 18,73 |
Vola - 250T | 34,44 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,29 | 0,63 | 0,35 | 0,35 | -4,32 % | -6,21 % | -21,25 % | |
| 0,27 | 0,63 | 0,33 | 0,33 | -4,53 % | -6,99 % | -23,81 % | |
| 0,28 | 0,65 | 0,25 | 0,25 | -2,35 % | -3,56 % | -5,90 % | |
| 0,23 | 0,84 | 0,16 | 0,16 | -0,62 % | +1,47 % | -6,33 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 9,62 EUR | -12,78 % | 8,53 EUR | – |
| 1 Jahr | – | 9,62 EUR | -12,78 % | 7,63 EUR | +10,55 % |
| 3 Jahre | – | 13,38 EUR | -56,86 % | 5,37 EUR | +37,03 % |
| 5 Jahre | – | 25,47 EUR | -198,57 % | 5,37 EUR | +37,03 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Instone Real Estate
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 8,60 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 14.02.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 14.02.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 8,38 EUR. | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,21 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
| KGV | 8,84 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,87 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,04 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Instone Real Estate ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Bad News Faktor | M | |||
| Beta | 0,41 % | T | ||
| Korrelation 365 Tage | 13,64 % | F | ||
| Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.