Aktie • Immobilien
Instone Real Estate Kennzahlen
- WKN
- A2NBX8
- ISIN
- DE000A2NBX80
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- INS
- WKN
- A2NBX8
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- Ticker
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•
8,070 EUR
+0,130 EUR+1,64 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,25 | 0,90 | 0,59 | 0,72 | 0,46 | 0,88 | 1,77 | 0,81 | 1,78 | 0,17 | -0,79 | -0,57 | -0,57 |
KGV | 6,41 | 8,89 | 13,57 | 11,75 | 15,87 | 9,17 | 9,40 | 25,93 | 11,69 | 92,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +42,59 | +48,20 | -18,06 | +56,52 | -47,73 | -50,28 | +118,52 | -54,49 | +950,15 | +25,15 | +38,64 | -0,02 | – |
PEG | +0,11 | +0,23 | +0,26 | -0,65 | +0,28 | -0,19 | -0,19 | +0,22 | -0,21 | +0,10 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 0,35 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 4,51 | 3,66 | 2,97 | 2,81 | 4,52 | 4,34 | 3,73 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,91 | 1,80 | 1,13 | 0,63 | 2,29 | -5,69 | -1,26 | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,07 | 6,89 | -6,16 | 4,43 | 4,05 | 7,27 | 26,58 | 8,10 | -3,88 | -13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 443,89 Mio. | 520,32 Mio. | 572,07 Mio. | 741,96 Mio. | 467,99 Mio. | 514,00 Mio. | 362,08 Mio. | 204,19 Mio. | 208,94 Mio. | 359,26 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -14,69 | -9,05 | -22,90 | +58,54 | -8,95 | +41,95 | +77,33 | -2,28 | -41,84 | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,08 Mio. | 1,18 Mio. | 1,17 Mio. | 1,62 Mio. | 1,13 Mio. | 1,37 Mio. | 1,16 Mio. | 678.363,29 | 720.498,44 | 1,21 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 13,56 | 13,17 | 13,09 | 12,58 | 11,05 | 7,87 | 6,15 | 1,29 | 0,02 | 0,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,62 | 0,55 | 0,62 | 1,32 | 1,90 | 2,80 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 2,01 Mrd. | 1,92 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,29 Mrd. | 792,47 Mio. | 812,78 Mio. | 689,65 Mio. | 587,56 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,79 | +30,27 | +29,55 | +35,73 | +34,64 | +24,16 | +31,81 | +6,61 | +0,68 | +8,03 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +235,73 | +230,41 | +238,37 | +179,91 | +188,66 | +313,97 | +214,38 | +1.412,70 | +14.523,71 | +1.146,04 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.707,90 | +1.715,00 | +2.679,36 | +3.614,79 | +915,82 | -464,06 | -1.156,15 | -1.560,64 | +975,73 | -1.705,25 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 375,67 Mio. | 366,51 Mio. | 316,25 Mio. | 363,28 Mio. | 781,89 Mio. | 986,75 Mio. | 815,59 Mio. | 614,00 Mio. | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,83 | 0,61 | 0,64 | 1,05 | 2,11 | 1,59 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 889.584,17 | 717.130,46 | 744.418,89 | 1,71 Mio. | 2,39 Mio. | 2,17 Mio. | 1,97 Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,51 | 4,90 | 4,56 | 6,34 | 11,81 | 9,25 | 15,82 | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +18,64 | +15,02 | +8,90 | +3,96 | +23,01 | -40,95 | -12,91 | -23,82 | +33,60 | -8,82 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,86 | +11,44 | +13,08 | +15,99 | +16,98 | +16,98 | +10,56 | -5,24 | -0,47 | -1,54 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,99 | +12,39 | +13,92 | +16,61 | +17,86 | +17,15 | +10,72 | -5,03 | -0,25 | -1,41 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,20 | +3,46 | +7,09 | +14,05 | +6,44 | +22,43 | +2,58 | -57,86 | -475,19 | -47,53 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,25 | +2,85 | +3,19 | +6,03 | +3,97 | +6,90 | +1,95 | -1,29 | +0,32 | -0,15 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,11 | +4,07 | +2,63 | +1,78 | +7,14 | -16,34 | -5,90 | -5,98 | +10,18 | -5,39 |
Steuerquote | – | – | – | +25,89 | +56,46 | +32,96 | +34,67 | +41,81 | -9,58 | +70,15 | +0,61 | +6,91 | +22,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Instone Real Estate
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 7,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 8,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,76 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 41,89 |
Vola - 250T | 37,04 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 0,94 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,65 | 0,73 | 0,52 | 0,52 | +0,37 % | +2,12 % | -23,17 % | |
| 0,64 | 0,72 | 0,51 | 0,51 | -0,12 % | +1,22 % | -26,26 % | |
| 0,72 | 0,75 | 0,56 | 0,56 | +6,04 % | +3,98 % | -7,02 % | |
| 0,11 | 0,40 | 0,09 | 0,09 | +8,35 % | -0,01 % | -11,79 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +9,20 % | 8,10 EUR | -0,37 % | 7,46 EUR | +7,56 % |
| 1 Monat | -3,93 % | 8,50 EUR | -5,33 % | 7,15 EUR | +11,40 % |
| 6 Monate | -15,05 % | 9,56 EUR | -18,46 % | 7,15 EUR | +11,40 % |
| 1 Jahr | -6,49 % | 10,24 EUR | -26,89 % | 7,15 EUR | +11,40 % |
| 3 Jahre | -51,79 % | 17,06 EUR | -111,40 % | 4,85 EUR | +39,90 % |
| 5 Jahre | -48,28 % | 28,35 EUR | -251,30 % | 4,85 EUR | +39,90 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Instone Real Estate
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 8,60 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 18.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,79 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,79% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 7,86 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,91 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,39 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +26,63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,63 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Instone Real Estate ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,84% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,82%. | ||
| Beta | 0,31 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,31% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 13,24 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.