Aktie • Medizinische Geräte
Intuitive Surgical Kennzahlen
- WKN
- 888024
- ISIN
- US46120E6023
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ISRG • IUI1
- WKN
- 888024
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US46120E6023
- Ticker
- ISRG • IUI1
•
508,130 USD
+20,200 USD+4,14 %
Geld
508,140 USD
(100 Stk.)
Brief
510,210 USD
(300 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,77 | 7,35 | 5,90 | 5,58 | 4,37 | 3,17 | 4,05 | 2,55 | 3,34 | 2,75 | 1,64 | 1,81 | 1,50 |
KGV | 47,39 | 56,60 | 70,44 | 81,30 | 67,07 | 72,70 | 77,10 | 92,75 | 51,23 | 50,47 | 64,36 | 33,86 | 35,14 |
Gewinnwachstum (%) | +25,71 | +18,38 | +5,92 | +27,63 | +37,81 | -21,67 | +58,50 | -23,57 | +21,60 | +67,37 | -9,18 | +20,52 | +39,88 |
PEG | +3,00 | +2,91 | +2,88 | +13,87 | +2,43 | +1,92 | -3,56 | +1,59 | -2,17 | +2,34 | +0,96 | -3,69 | +1,71 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,94 | 4,47 | 3,66 | 5,08 | 10,96 | 11,97 | 8,87 | 8,85 | 23,34 | 17,93 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 35,39 | 42,40 | 48,85 | 78,24 | 66,48 | 64,43 | 62,90 | 66,28 | 44,20 | 48,64 | 37,10 | 23,90 | 26,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,35 Mrd. | 7,12 Mrd. | 6,22 Mrd. | 5,71 Mrd. | 4,36 Mrd. | 4,48 Mrd. | 3,72 Mrd. | 3,13 Mrd. | 2,70 Mrd. | 2,38 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +17,24 | +14,49 | +8,97 | +31,01 | -2,68 | +20,25 | +18,92 | +15,84 | +13,73 | +11,91 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 463.857,20 | 452.418,90 | 445.873,00 | 506.404,76 | 468.416,09 | 530.927,83 | 585.212,18 | 612.054,07 | 625.296,87 | 642.976,71 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,02 | 32,81 | 27,40 | 28,95 | 23,94 | 20,62 | 16,89 | 12,18 | 14,37 | 11,15 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 11,33 | 8,93 | 8,41 | 10,78 | 29,68 | 24,89 | 24,63 | 26,02 | 38,33 | 42,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 18,84 Mrd. | 15,52 Mrd. | 12,97 Mrd. | 13,56 Mrd. | 11,17 Mrd. | 9,73 Mrd. | 7,85 Mrd. | 5,76 Mrd. | 6,49 Mrd. | 4,91 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +88,25 | +86,88 | +86,20 | +88,54 | +87,62 | +85,33 | +85,34 | +82,12 | +89,07 | +88,02 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +13,31 | +15,10 | +16,01 | +12,94 | +14,12 | +17,19 | +17,18 | +21,77 | +12,27 | +13,61 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +91,64 | +112,28 | +120,12 | +74,33 | +93,09 | +89,33 | +98,37 | +90,01 | +67,99 | +76,15 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 154,01 Mrd. | 163,79 Mrd. | 104,64 Mrd. | 82,61 Mrd. | 113,00 Mrd. | 84,83 Mrd. | 60,41 Mrd. | 48,31 Mrd. | 36,11 Mrd. | 21,68 Mrd. | 18,00 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 23,46 | 16,67 | 15,07 | 22,46 | 22,09 | 15,31 | 14,72 | 13,09 | 9,10 | 8,59 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 10,88 Mio. | 7,54 Mio. | 6,72 Mio. | 11,37 Mio. | 10,35 Mio. | 8,13 Mio. | 8,62 Mio. | 8,01 Mio. | 5,69 Mio. | 5,52 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 62,62 | 60,01 | 47,54 | 58,29 | 64,92 | 40,21 | 39,18 | 34,40 | 23,78 | 24,77 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +28,91 | +25,46 | +23,96 | +36,59 | +34,07 | +35,69 | +31,41 | +36,53 | +38,58 | +32,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | +32,01 | +27,50 | +25,82 | +33,10 | +27,69 | +33,54 | +34,36 | +35,01 | +34,99 | +31,09 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +37,47 | +27,78 | +31,70 | +38,54 | +34,03 | +38,08 | +37,58 | +38,05 | +38,28 | +34,69 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,97 | +13,33 | +11,82 | +14,20 | +10,84 | +16,61 | +16,84 | +13,96 | +12,74 | +13,63 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +12,33 | +11,58 | +10,19 | +12,58 | +9,50 | +14,17 | +14,37 | +11,46 | +11,34 | +12,00 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,82 | +11,68 | +11,49 | +15,41 | +13,29 | +16,42 | +14,91 | +19,87 | +16,08 | +15,73 |
Steuerquote | – | – | – | +12,58 | +7,23 | +16,33 | +8,58 | +11,62 | +8,01 | +12,08 | +39,81 | +24,97 | +22,37 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Intuitive Surgical
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 429,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 431,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 473,22 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 450,15 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 60,29 |
Vola - 250T | 33,88 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,32 | 1,24 | 0,93 | 0,93 | +1,43 % | +4,81 % | +27,35 % | |
| 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | +2,47 % | +6,24 % | +23,06 % | |
| 1,59 | 1,42 | 0,86 | 0,86 | +1,74 % | +3,65 % | +27,29 % | |
| 1,12 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | +0,02 % | +4,70 % | +25,87 % | |
| 1,08 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | -0,14 % | +5,53 % | +26,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,26 % | 517,31 EUR | -1,81 % | 463,05 EUR | +8,87 % |
| 1 Monat | -0,09 % | 529,19 EUR | -4,14 % | 425,00 EUR | +16,36 % |
| 6 Monate | -0,68 % | 616,00 EUR | -21,23 % | 425,00 EUR | +16,36 % |
| 1 Jahr | +35,50 % | 616,00 EUR | -21,23 % | 367,39 EUR | +27,70 % |
| 3 Jahre | +101,37 % | 616,00 EUR | -21,23 % | 180,07 EUR | +64,56 % |
| 5 Jahre | +196,04 % | 616,00 EUR | -21,23 % | 164,00 EUR | +67,72 % |
| 7 Jahre | +249,25 % | 616,00 EUR | -21,23 % | 120,17 EUR | +76,35 % |
| 10 Jahre | +803,93 % | 616,00 EUR | -21,23 % | 49,67 EUR | +90,23 % |
TheScreener-Ratings zu Intuitive Surgical
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 483,95 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,45 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,45% geschlagen. | |
| KGV | 43,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,67 | +34,43% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +34,43% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +29,40 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 167,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Intuitive Surgical ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,25% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,42%. | ||
| Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,00% zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | 66,31 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,31% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Intuitive Surgical Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 111-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 86 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,7 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 32,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,9 % | 90 % |