Aktie • Mischkonzerne

Johnson Controls International Kennzahlen

WKN: A2AQCA
A2AQCA

ISIN: IE00BY7QL619
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Land: Irland 🇮🇪

Ticker: JCI
JCI
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heute, 13:43:39 •

70,290 EUR

-0,190 EUR-0,27 %

Geld

69,860 EUR

(150 Stk.)

Brief

70,910 EUR

(150 Stk.)

Tagesvolumen

40 Stk.

Tagesspanne

70,130 – 70,400 EUR

52W-Spanne

55,880 – 89,280 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	4,16	3,57	3,11	2,22	2,37	1,93	2,00	0,74	5,72	2,04	1,51	-1,15	1,19
KGV	16,57	19,33	22,21	31,32	21,43	29,22	35,82	55,47	6,27	12,78	22,29	–	21,21
Gewinnwachstum (%)	+14,54	+14,49	+41,67	-6,32	+22,83	-3,52	+170,24	-87,06	+179,74	+35,67	-34,67	+69,68	-67,51
PEG	–	+1,16	+1,49	+0,79	-3,39	+1,28	-10,16	+0,33	-0,07	+0,07	+0,62	–	-0,11

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,38	1,35	1,29	1,30	1,28	1,22	0,94	0,92	0,92	0,92	0,88	0,78	0,73
Dividendenrendite (%)	1,99	1,95	1,87	1,88	2,52	2,17	1,32	2,23	2,55	3,51	2,62	2,15	2,91

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,93	2,87	2,55	3,11	2,70	1,37	2,40	0,01	1,78	1,12
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	13,14	16,06	18,54	25,43	17,84	22,54	23,58	15,82	29,61	10,99	2.997,76	14,51	21,68

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	22,95 Mrd.	26,79 Mrd.	25,30 Mrd.	23,67 Mrd.	22,32 Mrd.	23,97 Mrd.	31,40 Mrd.	30,17 Mrd.	37,67 Mrd.	9,90 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-14,34	+5,91	+6,89	+6,05	-6,89	-23,67	+4,07	-19,91	+280,47	-4,24
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	215.113,96	236.046,33	218.513,91	206.450,57	202.693,58	203.036,62	226.749,18	219.682,08	158.807,63	153.046,70

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	21,40	21,42	20,81	21,83	21,17	22,39	20,16	19,41	22,71	8,83
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	3,25	2,37	2,71	3,28	1,94	1,60	1,30	1,73	1,60	3,18

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	42,70 Mrd.	42,24 Mrd.	42,66 Mrd.	41,89 Mrd.	40,82 Mrd.	42,29 Mrd.	48,80 Mrd.	51,88 Mrd.	63,25 Mrd.	12,32 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+43,62	+44,61	+43,45	+47,61	+48,07	+51,77	+48,68	+43,77	+41,94	+33,37
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+129,25	+124,18	+130,14	+110,04	+108,04	+93,16	+105,44	+128,47	+138,42	+199,71
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.147,33	+1.053,53	+1.214,60	+882,43	+955,21	+1.696,76	+996,62	+243.125,00	+1.937,89	+1.523,19
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	45,53 Mrd.	46,05 Mrd.	34,57 Mrd.	38,72 Mrd.	50,45 Mrd.	29,71 Mrd.	27,67 Mrd.	24,14 Mrd.	31,07 Mrd.	34,00 Mrd.	11,88 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	4,75	1,46	1,74	2,42	1,51	1,31	0,87	1,17	1,02	1,36
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,02 Mio.	345.651,62	379.599,14	499.546,71	306.323,45	266.032,26	197.852,38	256.788,33	162.680,60	208.374,90
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	39,15	14,03	15,31	14,81	16,40	14,79	6,11	8,28	13,45	11,78

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+9,14	+8,29	+7,85	+10,51	+9,94	+5,02	+8,00	+0,04	+5,03	+5,44
EBIT-Marge	–	–	–	+8,57	+7,27	+8,07	+12,77	+5,53	+5,42	+10,83	+10,18	+5,09	+8,10
EBITDA-Marge	–	–	–	+12,13	+10,44	+11,35	+16,34	+9,21	+8,86	+14,28	+14,12	+7,62	+11,55
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+7,55	+9,81	+8,26	+7,59	+3,22	+5,02	+9,10	+7,28	-3,27	+15,01
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+4,38	+4,99	+4,38	+4,61	+2,41	+3,32	+5,51	+4,22	-0,83	+5,84
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+4,91	+5,26	+4,66	+5,94	+5,44	+2,84	+5,15	+0,02	+3,00	+4,37
Steuerquote	–	–	–	+7,29	-18,89	-0,76	+33,21	+11,96	-22,06	+17,86	+27,56	+141,11	+13,99

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Johnson Controls International

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	68,22 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	69,53 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	71,48 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	68,31 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	1,06
Vola - 30T	52,65
Vola - 250T	32,46
Momentum - 30T	1,02
Momentum - 250T	1,24

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	1,51	1,49	0,96	0,96	+1,08 %	-1,19 %	+16,17 %
EURO STOXX 50	0,26	0,42	0,17	0,17	+1,00 %	+0,68 %	+21,92 %
S&P 500	1,20	1,24	0,98	0,98	+0,77 %	-0,02 %	+16,23 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,94 %	70,53 EUR 23.04.2025	-0,34 %	64,34 EUR 22.04.2025	+8,46 %
1 Monat	-9,68 %	78,39 EUR 25.03.2025	-11,52 %	62,32 EUR 07.04.2025	+11,34 %
6 Monate	-0,87 %	89,28 EUR 10.02.2025	-27,02 %	62,32 EUR 07.04.2025	+11,34 %
1 Jahr	+16,82 %	89,28 EUR 10.02.2025	-27,02 %	55,88 EUR 02.05.2024	+20,50 %
3 Jahre	+19,84 %	89,28 EUR 10.02.2025	-27,02 %	44,46 EUR 23.06.2022	+36,75 %
5 Jahre	+174,08 %	89,28 EUR 10.02.2025	-27,02 %	24,95 EUR 14.05.2020	+64,51 %
7 Jahre	+159,12 %	89,28 EUR 10.02.2025	-27,02 %	22,15 EUR 23.03.2020	+68,49 %
10 Jahre	+111,05 %	89,28 EUR 10.02.2025	-27,02 %	22,15 EUR 23.03.2020	+68,49 %

TheScreener-Ratings zu Johnson Controls International

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 77,72 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 28.03.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-1,04 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,04% hinter dem SP500 zurück.
KGV	16,32		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,98		+8,23% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,23%.
Dividenden-Rendite	+2,02 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,02% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,98 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	49,15		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Johnson Controls International ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	16		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 22.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,04% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,73%.
Beta	1,25 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	69,36 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+69,36% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Johnson Controls International Aktie

Klima
49 %
Gesellschaft
46 %
Gender
83 %

Klima: 49 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	14,8 %	100 %
Treibhausgasemission	1,3-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	322-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	85,5 %	75 %

Gesellschaft: 46 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	22,2 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	321-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	14,0 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 83 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	31,8 %	40 %
Gender Pay Gap	1,0 %	< 3 %
Frauen im Management	21,0 %	40 %
Gläserne Decke	91,3 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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