Aktie • Rohstoffe
KGHM Polska Miedz Kennzahlen
- WKN
- 908063
- ISIN
- PLKGHM000017
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- KGH • KGHA
- WKN
- 908063
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- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLKGHM000017
- Ticker
- KGH • KGHA
•
29,290 EUR
+0,980 EUR+3,46 %
Geld
28,460 EUR
(200 Stk.)
Brief
28,890 EUR
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,63 | 4,95 | 3,20 | 3,36 | -4,33 | 5,59 | 7,21 | 2,11 | 1,67 | 1,94 | 1,84 | -5,12 | -5,87 |
KGV | 5,92 | 5,54 | 8,56 | 8,02 | – | 5,31 | 4,53 | 20,33 | 13,44 | 10,72 | 14,18 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +7,32 | +43,06 | -3,26 | – | -83,28 | -22,48 | +242,00 | +26,58 | -14,23 | +5,74 | – | -12,77 | – |
PEG | – | -0,86 | +0,16 | -1,72 | – | -0,03 | -0,20 | +0,08 | +0,51 | -0,75 | +2,47 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,59 | 0,45 | 0,39 | 0,44 | 0,35 | 0,23 | 0,70 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 2,17 | 1,66 | 1,42 | 1,62 | 1,22 | 0,79 | 2,15 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 2,36 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,19 | 3,38 | 3,12 | 4,75 | 6,27 | 5,49 | 4,16 | 3,40 | 4,77 | 4,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,68 | 3,73 | 5,02 | 4,35 | 8,51 | 9,51 | 6,88 | 6,84 | 4,08 | 5,01 | 7,68 | 4,55 | 3,23 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 34,71 Mrd. | 32,83 Mrd. | 34,03 Mrd. | 29,49 Mrd. | 23,36 Mrd. | 22,48 Mrd. | 20,53 Mrd. | 20,34 Mrd. | 19,15 Mrd. | 19,53 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,73 | -3,52 | +15,41 | +26,21 | +3,93 | +9,51 | +0,90 | +6,21 | -1,91 | -2,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 235.895,07 | 227.135,97 | 237.011,87 | 206.294,67 | 164.312,80 | 157.119,44 | 143.329,79 | 142.904,90 | 134.535,91 | 136.225,20 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 36,32 | 33,48 | 37,61 | 31,70 | 24,60 | 23,57 | 22,42 | 20,74 | 18,48 | 23,69 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,74 | 0,86 | 0,79 | 1,03 | 1,74 | 0,95 | 0,93 | 1,26 | 1,17 | 0,63 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 53,89 Mrd. | 51,38 Mrd. | 53,44 Mrd. | 48,03 Mrd. | 42,78 Mrd. | 39,41 Mrd. | 37,24 Mrd. | 34,12 Mrd. | 33,44 Mrd. | 36,76 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,76 | +55,85 | +60,26 | +56,70 | +49,49 | +51,50 | +51,88 | +52,39 | +47,99 | +56,08 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +73,14 | +79,07 | +65,96 | +76,38 | +102,08 | +94,19 | +92,77 | +90,88 | +108,36 | +78,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +431,01 | +786,69 | +796,74 | +513,51 | +403,93 | +407,92 | +505,22 | +560,79 | +427,53 | +410,76 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,48 Mrd. | 5,39 Mrd. | 5,75 Mrd. | 5,94 Mrd. | 6,54 Mrd. | 8,58 Mrd. | 4,48 Mrd. | 4,17 Mrd. | 5,21 Mrd. | 4,34 Mrd. | 2,98 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,66 | 0,75 | 0,74 | 0,95 | 1,57 | 0,85 | 0,87 | 1,09 | 0,97 | 0,65 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 156.302,91 | 169.770,97 | 176.562,67 | 195.065,37 | 257.420,11 | 133.619,61 | 124.127,14 | 156.238,69 | 129.920,89 | 88.589,20 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 3,68 | -14,74 | 3,37 | 2,85 | 7,48 | 4,23 | 3,58 | 5,18 | -14,29 | 11,66 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,22 | +8,78 | +7,83 | +13,74 | +22,90 | +20,85 | +17,28 | +14,24 | +21,24 | +20,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | +12,21 | -12,11 | +15,51 | +25,94 | +12,53 | +11,58 | +15,44 | +13,20 | -15,62 | -4,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +17,99 | -5,07 | +22,09 | +33,14 | +20,93 | +20,12 | +24,19 | +21,11 | -6,76 | +5,58 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,21 | -12,89 | +14,82 | +22,61 | +8,50 | +7,00 | +8,58 | +8,77 | -27,23 | -24,31 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,20 | -6,46 | +9,49 | +13,48 | +5,02 | +4,60 | +5,27 | +5,27 | -12,35 | -12,88 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,80 | +5,61 | +4,99 | +8,43 | +12,51 | +11,89 | +9,53 | +8,49 | +12,16 | +10,69 |
Steuerquote | – | – | – | +45,38 | -2,12 | +34,07 | +21,33 | +32,40 | +27,38 | +25,83 | +27,91 | -24,91 | +16,99 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu KGHM Polska Miedz
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 28,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 29,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 29,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 31,53 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 51,64 |
Vola - 250T | 38,77 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,14 | 1,23 | 0,72 | 0,72 | +8,65 % | -0,02 % | -7,28 % | |
| 0,79 | 0,98 | 0,51 | 0,51 | +9,45 % | -3,07 % | -13,06 % | |
| 1,19 | 1,09 | 0,88 | 0,88 | +4,98 % | -7,65 % | -14,91 % | |
| 1,14 | 1,41 | 0,70 | 0,70 | +8,53 % | -0,91 % | -7,86 % | |
| 1,13 | 1,24 | 0,87 | 0,87 | +7,50 % | +4,52 % | +14,39 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,79 % | 28,31 EUR | +3,35 % | 26,67 EUR | +8,95 % |
| 1 Monat | -11,89 % | 33,76 EUR | -15,26 % | 24,41 EUR | +16,66 % |
| 6 Monate | -20,07 % | 35,78 EUR | -22,16 % | 24,41 EUR | +16,66 % |
| 1 Jahr | -8,08 % | 40,00 EUR | -36,57 % | 24,41 EUR | +16,66 % |
| 3 Jahre | -15,54 % | 40,00 EUR | -36,57 % | 17,03 EUR | +41,86 % |
| 5 Jahre | +71,78 % | 50,60 EUR | -72,76 % | 15,87 EUR | +45,83 % |
| 7 Jahre | +25,82 % | 50,60 EUR | -72,76 % | 11,01 EUR | +62,41 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu KGHM Polska Miedz
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 129,85 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,75 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,75% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 6,67 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,35 | +33,37% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,37%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,59 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +10,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,42 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KGHM Polska Miedz ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,05% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,73%. | ||
| Beta | 1,56 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,56% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,46 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +60,46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.