Aktie • Gesundheitsdienstleistungen
Clariane Kennzahlen
- WKN
- A0LE05
- ISIN
- FR0010386334
- Ticker
- CLARI • KO2
- WKN
- A0LE05
- Ticker
- CLARI • KO2
- ISIN
- FR0010386334
•
3,578 EUR
-0,198 EUR-5,24 %
Geld
3,570 EUR
(200 Stk.)
Brief
3,600 EUR
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,55 | 0,36 | 0,21 | -0,17 | -0,99 | 0,21 | 0,90 | 0,43 | 1,28 | 1,39 | 1,88 | 1,52 | 0,68 |
KGV | 6,55 | 10,03 | 17,24 | – | – | 30,05 | 19,29 | 45,44 | 18,81 | 12,83 | 9,05 | 10,52 | 28,38 |
Gewinnwachstum (%) | +118,57 | -5,66 | – | -78,85 | +5,83 | -76,67 | +109,30 | -66,51 | -7,94 | -25,62 | +23,03 | +122,97 | -16,85 |
PEG | – | +0,19 | +0,24 | – | – | -0,05 | -0,25 | +0,42 | -0,28 | -1,62 | -0,35 | +0,46 | +0,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | – | 0,16 | 0,22 | 0,19 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Dividendenrendite (%) | 1,86 | 0,61 | 0,61 | 0,48 | – | 2,47 | 1,26 | 0,96 | 0,00 | 1,93 | 2,04 | 2,16 | 1,78 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,11 | 6,40 | 6,27 | 6,89 | 7,66 | 3,36 | 3,57 | 2,62 | 2,43 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 1,44 | 1,51 | 1,74 | 1,26 | 0,24 | 1,12 | 3,21 | 2,86 | 3,67 | 6,19 | 5,33 | 6,60 | 8,64 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +11,32 | +5,18 | +11,28 | +7,24 | +8,36 | +6,48 | +5,02 | +15,86 | +15,80 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 76.445,77 | – | 71.854,01 | 69.532,70 | 68.603,50 | 69.705,06 | 8,08 Mio. | 7,64 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 33,64 | 33,25 | 33,16 | 30,07 | 28,57 | 28,82 | 28,10 | 23,31 | 22,35 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,07 | 0,30 | 0,84 | 1,04 | 1,47 | 1,08 | 1,05 | 1,19 | 1,51 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +28,27 | +28,80 | +28,24 | +26,43 | +23,60 | +33,84 | +34,95 | +31,58 | +33,74 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +253,77 | +247,28 | +254,11 | +278,35 | +323,78 | +195,50 | +186,09 | +216,66 | +196,39 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.668,71 | +1.522,31 | +1.552,58 | +1.342,52 | +1.318,03 | +1.832,37 | +1.602,41 | +2.113,68 | +1.978,88 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,27 Mrd. | 743,29 Mio. | 256,82 Mio. | 1,08 Mrd. | 2,94 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,23 Mrd. | 2,68 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,05 | 0,24 | 0,68 | 0,85 | 0,96 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 1,04 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 18.172,56 | – | 61.057,14 | 66.750,76 | 52.429,82 | 53.087,36 | 6,05 Mio. | 7,94 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 0,28 | 1,18 | 3,07 | 3,97 | 4,26 | 5,81 | 5,23 | 5,72 | 8,26 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +12,93 | +15,03 | +15,35 | +18,67 | +17,55 | +8,26 | +9,22 | +7,05 | +7,50 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +4,25 | +5,75 | +7,68 | +7,03 | +9,82 | +8,88 | +8,95 | +7,70 | +6,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +17,98 | +20,20 | +22,21 | +21,40 | +22,56 | +13,15 | +14,57 | +13,08 | +12,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -2,15 | +0,85 | +2,34 | +1,13 | +4,44 | +4,77 | +6,57 | +6,40 | +3,02 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +1,30 | +1,64 | +2,05 | +1,91 | +2,69 | +3,17 | +3,95 | +3,75 | +2,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,30 | +4,68 | +4,62 | +5,48 | +5,80 | +3,61 | +4,06 | +3,24 | +3,35 |
Steuerquote | – | – | – | – | +3,37 | +20,99 | +10,24 | +28,60 | +33,78 | +29,61 | -2,19 | -13,25 | +46,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Clariane
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,36 EUR |
RSL - 30T | 0,89 |
RSL - 250T | 1,55 |
Vola - 30T | 78,37 |
Vola - 250T | 80,97 |
Momentum - 30T | 0,85 |
Momentum - 250T | 2,44 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,21 | 1,41 | 0,47 | 0,47 | -16,89 % | -8,20 % | +268,19 % | |
| 1,16 | 1,15 | 0,48 | 0,48 | -17,87 % | -9,38 % | +257,86 % | |
| -0,27 | 0,35 | -0,11 | -0,11 | -17,61 % | -11,83 % | +252,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -13,45 % | 4,14 EUR | -15,76 % | 3,48 EUR | +2,85 % |
| 1 Monat | -15,25 % | 4,57 EUR | -27,67 % | 2,94 EUR | +17,94 % |
| 6 Monate | +87,23 % | 4,58 EUR | -27,89 % | 1,67 EUR | +53,21 % |
| 1 Jahr | +262,20 % | 4,58 EUR | -27,89 % | 1,00 EUR | +71,94 % |
| 3 Jahre | -71,48 % | 12,97 EUR | -262,54 % | 0,82 EUR | +76,98 % |
| 5 Jahre | -78,14 % | 21,68 EUR | -505,86 % | 0,82 EUR | +76,98 % |
| 7 Jahre | -76,75 % | 26,30 EUR | -635,08 % | 0,82 EUR | +76,98 % |
| 10 Jahre | -80,25 % | 26,30 EUR | -635,08 % | 0,82 EUR | +76,98 % |
TheScreener-Ratings zu Clariane
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 2,84 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 22.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,44 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,44% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 4,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 16,37 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +76,53 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Clariane ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,69%. | ||
| Beta | 1,90 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,90% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 30,33 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.