Aktie • Öl und Gas
Marathon Petroleum Kennzahlen
- WKN
- A1JEXK
- ISIN
- US56585A1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MPC • MPN
- WKN
- A1JEXK
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- USA 🇺🇸
- ISIN
- US56585A1025
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•
137,580 USD
+0,140 USD+0,10 %
Geld
135,160 USD
(100 Stk.)
Brief
138,670 USD
(100 Stk.)
Morgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,95 | 10,58 | 5,82 | 8,86 | 20,78 | 24,73 | 13,40 | -13,30 | 3,49 | 4,64 | 5,89 | 1,94 | 4,63 |
KGV | 9,33 | 11,43 | 20,76 | 13,84 | 6,28 | 4,14 | 4,20 | – | 15,18 | 11,18 | 9,85 | 22,79 | 9,86 |
Gewinnwachstum (%) | +15,84 | +54,98 | -26,84 | -57,34 | -15,97 | +84,51 | – | – | -24,81 | -21,19 | +203,17 | -57,98 | +19,82 |
PEG | +0,13 | +0,51 | +0,25 | -0,40 | -0,11 | -0,26 | +0,05 | – | -0,03 | -0,45 | -0,46 | +0,11 | -0,17 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,67 | 3,48 | 3,23 | 2,98 | 2,70 | 2,19 | 2,04 | 2,04 | 1,86 | 1,62 | 1,34 | 1,20 | 1,00 |
Dividendenrendite (%) | 3,04 | 2,88 | 2,67 | 2,43 | 2,07 | 2,14 | 3,63 | 5,61 | 3,52 | 3,12 | 2,30 | 2,70 | 2,20 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,85 | 32,69 | 30,70 | 6,23 | 3,27 | 12,78 | 7,84 | 11,90 | 6,64 | 6,70 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,26 | 4,69 | 5,97 | 5,49 | 4,30 | 3,67 | 9,36 | 11,10 | 4,24 | 5,04 | 5,11 | 6,70 | 6,92 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 138,52 Mrd. | 148,46 Mrd. | 177,41 Mrd. | 119,78 Mrd. | 69,16 Mrd. | 123,38 Mrd. | 96,14 Mrd. | 67,29 Mrd. | 56,02 Mrd. | 64,45 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -6,70 | -16,32 | +48,12 | +73,20 | -43,95 | +28,34 | +42,87 | +20,11 | -13,08 | -29,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,66 Mio. | 7,17 Mio. | 8,76 Mio. | 5,95 Mio. | 1,05 Mio. | 1,78 Mio. | 1,40 Mio. | 1,35 Mio. | 1,11 Mio. | 1,25 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 49,38 | 58,31 | 53,68 | 39,80 | 29,98 | 45,65 | 45,48 | 25,39 | 22,58 | 21,92 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,48 | 2,24 | 1,91 | 1,41 | 1,21 | 1,16 | 1,14 | 2,29 | 1,96 | 2,08 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 80,35 Mrd. | 87,41 Mrd. | 89,90 Mrd. | 85,37 Mrd. | 85,16 Mrd. | 98,56 Mrd. | 92,94 Mrd. | 49,05 Mrd. | 44,41 Mrd. | 43,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,91 | +43,92 | +47,23 | +47,97 | +44,91 | +53,29 | +59,10 | +60,40 | +64,96 | +60,57 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +156,99 | +127,67 | +111,74 | +108,45 | +122,69 | +87,65 | +69,19 | +65,57 | +53,95 | +65,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +566,49 | +347,23 | +289,99 | +1.018,74 | +1.939,52 | +487,62 | +617,23 | +293,90 | +390,47 | +418,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 37,68 Mrd. | 39,45 Mrd. | 49,57 Mrd. | 48,00 Mrd. | 34,66 Mrd. | 23,68 Mrd. | 34,43 Mrd. | 35,88 Mrd. | 28,36 Mrd. | 23,40 Mrd. | 24,32 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,67 | 0,38 | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,43 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,43 Mio. | 2,72 Mio. | 2,69 Mio. | 1,96 Mio. | 408.682,84 | 564.761,71 | 593.979,49 | 646.936,49 | 525.800,56 | 534.676,18 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,02 | 3,14 | 2,20 | 5,26 | -3,08 | 4,18 | 5,08 | 5,24 | 5,98 | 4,34 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +6,26 | +9,51 | +9,22 | +3,64 | +3,50 | +7,65 | +6,41 | +9,82 | +7,11 | +6,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | +4,97 | +9,87 | +12,16 | +3,49 | -17,53 | +4,64 | +5,76 | +5,99 | +4,36 | +7,32 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,38 | +12,10 | +13,97 | +6,25 | -12,65 | +7,59 | +8,35 | +9,13 | +7,93 | +9,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,01 | +25,20 | +34,00 | +3,14 | -28,85 | +5,02 | +5,06 | +11,58 | +4,07 | +10,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,03 | +12,60 | +17,53 | +3,12 | -11,19 | +4,14 | +4,12 | +8,45 | +4,05 | +7,42 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,78 | +16,15 | +18,20 | +5,11 | +2,84 | +9,58 | +6,63 | +13,47 | +8,97 | +9,42 |
Steuerquote | – | – | – | +14,94 | +20,14 | +21,94 | +9,37 | +17,85 | +24,81 | +21,06 | -13,76 | +33,42 | +34,43 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Marathon Petroleum
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 114,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 119,59 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 125,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 134,74 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,87 |
Vola - 30T | 65,51 |
Vola - 250T | 37,57 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,69 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,30 | 0,96 | 0,84 | 0,84 | +1,39 % | -3,59 % | -39,06 % | |
| 0,26 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | +5,09 % | -1,56 % | -44,86 % | |
| 1,57 | 1,10 | 0,78 | 0,78 | +2,61 % | -4,35 % | -39,45 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +8,57 % | 138,38 EUR | -0,58 % | 128,21 EUR | +6,81 % |
| 1 Monat | -4,52 % | 148,13 EUR | -7,66 % | 115,10 EUR | +16,34 % |
| 6 Monate | -8,93 % | 161,61 EUR | -17,47 % | 115,10 EUR | +16,34 % |
| 1 Jahr | -30,65 % | 201,36 EUR | -46,36 % | 115,10 EUR | +16,34 % |
| 3 Jahre | +53,40 % | 221,11 EUR | -60,71 % | 77,62 EUR | +43,58 % |
| 5 Jahre | +383,93 % | 221,11 EUR | -60,71 % | 26,56 EUR | +80,69 % |
| 7 Jahre | +68,95 % | 221,11 EUR | -60,71 % | 15,26 EUR | +88,91 % |
| 10 Jahre | +168,42 % | 221,11 EUR | -60,71 % | 15,26 EUR | +88,91 % |
TheScreener-Ratings zu Marathon Petroleum
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 137,44 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,46 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,46% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,64 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,43 | +37,02% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +37,02%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,76 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,31 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 42,82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Marathon Petroleum ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,04% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,64%. | ||
| Beta | 0,96 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,96% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,32 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Marathon Petroleum Aktie
| Klima: 4 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 385-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 4.252-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 12,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 56 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 20,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 137-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 58 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 15,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,8 % | 90 % |