Aktie • Standardsoftware

Microsoft Kennzahlen

WKN: 870747
870747

ISIN: US5949181045
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: MSFT
MSFT
• MSF
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gestern, 22:00:00 •

374,390 USD

+7,570 USD+2,06 %

Geld

376,800 USD

(100 Stk.)

Brief

377,500 USD

(200 Stk.)

Tagesvolumen

20.545.526 Stk.

Tagesspanne

373,020 – 380,390 USD

52W-Spanne

344,790 – 468,350 USD

Marktkapitalisierung

2.477,30 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	15,38	13,08	11,46	10,30	8,45	8,43	7,03	5,03	4,42	1,86	2,37	1,83	1,29
KGV	20,39	23,98	27,38	35,72	38,85	24,85	41,78	38,61	31,17	47,69	31,57	29,59	37,49
Gewinnwachstum (%)	+16,96	+13,32	+10,68	+21,90	+0,31	+19,88	+39,76	+13,83	+137,56	-21,40	+29,05	+41,89	-43,73
PEG	+1,43	+1,36	+1,93	+3,20	+1,77	+79,94	+2,10	+0,97	+2,25	+0,35	-1,47	+1,02	+0,89

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,13	2,85	2,86	2,62	2,38	2,17	1,96	1,78	1,61	1,47	1,36	1,26	1,08
Dividendenrendite (%)	1,00	0,91	0,91	0,71	0,72	1,03	0,67	0,92	1,17	1,65	1,82	2,32	2,24

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	3,48	10,29	10,43	8,93	7,00	5,96	4,99	4,48	3,73	3,16
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	12,40	17,28	21,69	26,56	32,08	20,31	33,34	28,16	23,43	18,04	16,96	14,94	15,75

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	245,12 Mrd.	211,92 Mrd.	198,27 Mrd.	168,09 Mrd.	143,02 Mrd.	125,50 Mrd.	110,18 Mrd.	89,40 Mrd.	84,70 Mrd.	92,97 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+15,67	+6,88	+17,96	+17,53	+13,95	+13,91	+23,25	+5,55	-8,90	+7,20
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	938.881,77	837.399,86	783.480,50	811.001,38	766.226,99	761.117,34	734.471,97	629.585,92	648.808,28	688.071,59

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	31,54	24,23	19,49	16,49	13,65	11,69	9,41	8,20	8,05	8,71
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	11,67	13,55	10,75	17,81	14,23	11,78	9,43	9,11	6,74	5,56

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	512,16 Mrd.	411,98 Mrd.	364,84 Mrd.	333,78 Mrd.	301,31 Mrd.	286,56 Mrd.	258,85 Mrd.	241,09 Mrd.	193,69 Mrd.	176,22 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+52,42	+50,06	+45,65	+42,54	+39,26	+35,71	+31,96	+30,03	+37,17	+45,44
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+90,77	+99,77	+119,07	+135,08	+154,69	+180,03	+212,93	+233,02	+169,03	+120,05
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+205,56	+234,93	+222,72	+249,92	+301,62	+353,02	+401,35	+426,99	+365,18	+330,61
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	2.331,44 Mrd.	2.736,75 Mrd.	2.440,72 Mrd.	1.561,23 Mrd.	2.205,16 Mrd.	1.470,59 Mrd.	1.052,59 Mrd.	680,96 Mrd.	575,80 Mrd.	423,72 Mrd.	388,91 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	14,03	13,19	9,02	15,02	11,77	9,60	7,08	7,38	5,73	4,79
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	13,18 Mio.	11,04 Mio.	7,06 Mio.	12,18 Mio.	9,02 Mio.	7,31 Mio.	5,20 Mio.	4,64 Mio.	3,72 Mio.	3,30 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	26,49	27,36	18,22	30,71	25,81	21,80	16,48	20,13	18,16	18,19

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+48,36	+41,33	+44,91	+45,65	+42,43	+41,58	+39,83	+44,19	+39,35	+31,28
EBIT-Marge	–	–	–	+43,88	+41,66	+42,21	+42,43	+37,02	+34,75	+33,63	+26,83	+23,72	+19,92
EBITDA-Marge	–	–	–	+52,97	+48,20	+49,50	+48,91	+45,62	+44,06	+42,94	+36,65	+31,54	+26,33
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+32,83	+35,09	+43,68	+43,15	+37,43	+38,35	+20,03	+29,29	+23,33	+15,23
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+17,78	+18,04	+20,50	+19,06	+15,56	+14,63	+7,48	+9,72	+9,31	+7,36
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+23,15	+21,26	+24,40	+22,99	+20,14	+18,21	+16,95	+16,39	+17,20	+16,50
Steuerquote	–	–	–	+18,23	+18,98	+13,11	+13,83	+16,51	+10,18	+54,57	+8,40	+14,95	+34,12

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Microsoft

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	331,85 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	335,32 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	361,49 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	367,34 EUR
RSL - 30T	0,99
RSL - 250T	0,89
Vola - 30T	40,53
Vola - 250T	24,92
Momentum - 30T	0,98
Momentum - 250T	0,92

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,87	0,98	0,92	0,92	-1,15 %	+0,84 %	-14,16 %
ATX	0,11	0,19	0,09	0,09	-1,65 %	+1,50 %	-20,19 %
Dow Jones Global Titans 50	0,92	0,99	0,97	0,97	-1,60 %	+1,73 %	-14,42 %
Dow Jones	1,00	0,92	0,90	0,90	+0,91 %	+1,35 %	-11,01 %
MSCI World	1,07	1,13	0,88	0,88	-1,26 %	-0,20 %	-14,63 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+0,75 %	380,39 EUR 23.04.2025	-1,60 %	355,67 EUR 21.04.2025	+5,00 %
1 Monat	-4,31 %	396,36 EUR 25.03.2025	-5,87 %	344,79 EUR 07.04.2025	+7,91 %
6 Monate	-11,83 %	456,16 EUR 12.12.2024	-21,84 %	344,79 EUR 07.04.2025	+7,91 %
1 Jahr	-8,14 %	468,35 EUR 05.07.2024	-25,10 %	344,79 EUR 07.04.2025	+7,91 %
3 Jahre	+36,62 %	468,35 EUR 05.07.2024	-25,10 %	213,43 EUR 04.11.2022	+42,99 %
5 Jahre	+118,41 %	468,35 EUR 05.07.2024	-25,10 %	169,39 EUR 28.04.2020	+54,76 %
7 Jahre	+292,65 %	468,35 EUR 05.07.2024	-25,10 %	90,28 EUR 25.04.2018	+75,89 %
10 Jahre	+763,84 %	468,35 EUR 05.07.2024	-25,10 %	39,72 EUR 24.08.2015	+89,39 %

TheScreener-Ratings zu Microsoft

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10		Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.02.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 408,21 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 31.01.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	+1,64 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,64% geschlagen.
KGV	21,20		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,90		+0,05% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,05%.
Dividenden-Rendite	+0,96 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,33% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+18,13 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	2.669,69		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microsoft ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	43		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,30%.
Beta			Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,00% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	76,80 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+76,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Microsoft Aktie

Klima
47 %
Gesellschaft
22 %
Gender
75 %

Klima: 47 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	98,2 %	100 %
Treibhausgasemission	6,3-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	19,2-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	50,8 %	75 %

Gesellschaft: 22 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	250-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 75 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	52,6 %	40 %
Gender Pay Gap	10,4 %	< 3 %
Frauen im Management	28,4 %	40 %
Gläserne Decke	91,0 %	90 %

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