Aktie • Immobilien
Omega Healthcare Kennzahlen
- WKN
- 890454
- ISIN
- US6819361006
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- OHI • WX4
- WKN
- 890454
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6819361006
- Ticker
- OHI • WX4
•
38,020 USD
-0,370 USD-0,96 %
Geld
37,240 USD
(100 Stk.)
Brief
38,630 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,65 | 1,61 | 1,51 | 1,35 | 0,87 | 1,57 | 1,53 | 0,61 | 1,38 | 1,22 | 0,45 | 1,66 | 1,13 |
KGV | 20,03 | 20,54 | 21,94 | 24,42 | 30,66 | 15,53 | 16,91 | 51,89 | 26,80 | 25,11 | 54,00 | 16,45 | 27,12 |
Gewinnwachstum (%) | +2,56 | +6,78 | +11,32 | +62,00 | -44,44 | +2,86 | +150,00 | -55,70 | +12,86 | +174,51 | -73,16 | +47,29 | -25,86 |
PEG | -0,20 | +8,00 | +3,24 | +2,16 | +0,56 | -0,35 | +5,93 | +0,35 | -0,48 | +1,95 | +0,31 | -0,22 | +0,57 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,37 | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,31 | 2,31 | 2,22 | 2,06 | 1,90 |
Dividendenrendite (%) | 7,17 | 7,12 | 7,10 | 7,08 | 8,74 | 9,59 | 9,06 | 7,38 | 6,26 | 7,51 | 9,22 | 7,55 | 6,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,23 | 2,35 | 2,70 | 2,75 | 2,25 | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 2,17 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,45 | 11,96 | 12,61 | 13,86 | 12,26 | 10,85 | 9,77 | 11,95 | 16,71 | 14,60 | 9,65 | 10,06 | 13,61 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +9,30 | -17,20 | +21,41 | -5,57 | +5,43 | -2,94 | +0,84 | +21,14 | +48,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 14,78 Mio. | 14,82 Mio. | 13,30 Mio. | 11,27 Mio. | 16,57 Mio. | 15,10 Mio. | 13,45 Mio. | 13,11 Mio. | 11,20 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 12,73 | 13,46 | 14,27 | 14,51 | 15,94 | 14,87 | 15,66 | 17,18 | 17,42 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,10 | 1,81 | 1,81 | 2,19 | 2,32 | 2,06 | 1,54 | 1,59 | 1,75 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +43,32 | +42,50 | +44,71 | +44,55 | +46,32 | +47,54 | +48,12 | +51,01 | +55,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +130,82 | +135,29 | +123,65 | +124,45 | +115,88 | +110,33 | +107,83 | +96,03 | +79,65 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +824,75 | +859,70 | +720,11 | +736,99 | +934,28 | +892,62 | +771,39 | +699,89 | +766,41 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 9,49 Mrd. | 8,92 Mrd. | 6,56 Mrd. | 5,72 Mrd. | 6,18 Mrd. | 7,20 Mrd. | 8,08 Mrd. | 6,16 Mrd. | 4,76 Mrd. | 5,33 Mrd. | 5,71 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 7,79 | 7,42 | 6,64 | 9,39 | 9,96 | 8,00 | 6,01 | 6,77 | 8,80 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 115,08 Mio. | 109,92 Mio. | 88,22 Mio. | 105,89 Mio. | 164,92 Mio. | 120,80 Mio. | 80,74 Mio. | 88,76 Mio. | 98,51 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,78 | 7,43 | 8,23 | 23,69 | 12,76 | 10,55 | 10,84 | 8,48 | 12,11 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +64,96 | +71,29 | +69,44 | +81,41 | +60,55 | +57,26 | +64,96 | +69,53 | +62,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +39,08 | +62,17 | +48,53 | +2,06 | +45,59 | +43,95 | +23,73 | +50,21 | +44,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +72,23 | +99,84 | +80,62 | +39,64 | +78,04 | +75,85 | +55,39 | +79,85 | +72,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +6,12 | +10,68 | +9,67 | +3,77 | +7,52 | +6,89 | +2,38 | +8,03 | +5,03 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,31 | +7,06 | +6,79 | +1,57 | +5,52 | +5,62 | +3,48 | +5,88 | +4,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,87 | +6,69 | +7,68 | +7,52 | +5,75 | +5,88 | +6,73 | +7,00 | +5,78 |
Steuerquote | – | – | – | – | +2,45 | +1,05 | +0,92 | +3,03 | +0,83 | +1,02 | +3,07 | +0,37 | +0,52 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Omega Healthcare
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 33,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 33,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 33,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,90 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 23,99 |
Vola - 250T | 21,26 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,24 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,27 | 0,22 | 0,49 | 0,49 | -2,63 % | +6,89 % | +17,86 % | |
| 0,41 | 0,29 | 0,57 | 0,57 | -2,74 % | +5,86 % | +17,40 % | |
| 0,25 | 0,23 | 0,47 | 0,47 | -3,08 % | +7,17 % | +27,80 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,73 % | 38,91 EUR | -2,34 % | 37,48 EUR | +1,42 % |
| 1 Monat | +1,74 % | 39,65 EUR | -4,29 % | 35,04 EUR | +7,84 % |
| 6 Monate | -8,63 % | 44,42 EUR | -16,82 % | 35,04 EUR | +7,84 % |
| 1 Jahr | +23,88 % | 44,42 EUR | -16,82 % | 30,26 EUR | +20,41 % |
| 3 Jahre | +39,22 % | 44,42 EUR | -16,82 % | 24,81 EUR | +34,74 % |
| 5 Jahre | +35,11 % | 44,42 EUR | -16,82 % | 23,89 EUR | +37,16 % |
| 7 Jahre | +49,74 % | 45,22 EUR | -18,94 % | 13,33 EUR | +64,94 % |
| 10 Jahre | -0,71 % | 45,22 EUR | -18,94 % | 13,33 EUR | +64,94 % |
TheScreener-Ratings zu Omega Healthcare
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 38,23 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,35 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +9,35% geschlagen. | |
| KGV | 20,80 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,05 | +13,89% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,89%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,98 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,76 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Omega Healthcare ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,32% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,91%. | ||
| Beta | 0,30 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,30% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,19 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.