Aktie • Metallverarbeitung

Outokumpu Kennzahlen

WKN
885421
Land
Finnland 🇫🇮
ISIN
FI0009002422
Ticker
OUT1V
• OUTA
•
3,282 EUR
+0,050 EUR+1,55 %
Geld
3,280 EUR
(1.600 Stk.)
Brief
3,282 EUR
(1.600 Stk.)
Marktkapitalisierung
1,39 Mrd. EUR
Dividendenrendite
8,33 %
KGV
31,71
Gewinn pro Aktie
0,10 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,450,380,10-0,09-0,262,521,26-0,28-0,180,320,950,350,23
KGV
7,078,3831,71––1,884,37––9,988,1524,3011,88
Gewinnwachstum (%)
+21,73+300,00–-65,38–+100,00–+55,56–-66,32+171,43+52,17-12,69
PEG
-1,43+0,45+0,11––-0,02+0,04––-0,06-0,12+0,14+0,23
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,280,270,270,260,260,250,150,000,000,150,250,100,00
Dividendenrendite (%)
8,828,538,338,955,825,282,730,000,004,693,231,180,00
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,350,711,701,310,700,810,470,720,85-0,07
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
3,393,834,278,385,993,004,414,123,116,6510,629,06-33,38
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––5,94 Mrd.6,96 Mrd.9,49 Mrd.7,70 Mrd.5,65 Mrd.6,39 Mrd.6,86 Mrd.6,38 Mrd.5,68 Mrd.6,37 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-14,64-26,68+23,30+36,26-11,62-6,75+7,48+12,32-10,85-6,41
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––705.365,62821.938,841,11 Mio.846.525,95569.944,53615.399,42656.235,05608.488,32535.849,06579.076,53
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––8,858,729,276,895,736,226,706,595,845,61
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,330,510,510,800,560,450,481,171,460,49
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––5,97 Mrd.5,93 Mrd.6,98 Mrd.6,48 Mrd.5,80 Mrd.6,04 Mrd.6,00 Mrd.6,17 Mrd.6,25 Mrd.6,10 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+62,83+63,47+58,99+48,13+40,71+42,43+45,85+44,13+38,67+38,19
Verschuldungsgrad (%)
–––+59,15+57,55+69,53+107,76+145,64+135,68+118,11+126,61+158,57+161,83
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.508,16+666,15+368,12+563,15+1.067,39+936,93+1.510,70+1.050,30+984,83-11.085,29
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––1,46 Mrd.1,23 Mrd.2,04 Mrd.2,16 Mrd.2,51 Mrd.1,47 Mrd.1,28 Mrd.1,46 Mrd.3,54 Mrd.3,89 Mrd.1,25 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,210,290,230,330,260,200,210,550,680,20
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––146.107,01241.195,61251.597,37276.254,34148.374,76123.386,88139.698,91337.263,54366.577,09113.450,37
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––6,6512,771,692,608,264,993,135,2210,912,37
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+2,47+4,67+8,19+7,75+5,70+5,80+3,14+5,14+6,85-0,53
EBIT-Marge
–––-0,59-1,18+10,33+9,17-1,15+0,42+3,82+7,24+2,29+3,53
EBITDA-Marge
–––+3,11+2,30+13,46+12,53+3,15+4,02+6,80+10,63+6,27+8,27
Eigenkapitalrendite
–––-1,07-2,74+26,56+17,72-4,92-2,93+4,73+14,41+5,96+4,12
Gesamtkapitalrendite
–––+0,47-0,54+16,58+9,84-0,43+0,07+3,72+8,74+4,74+4,05
Cashflow / ROI
0,000,000,00+2,46+5,48+11,14+9,21+5,55+6,14+3,58+5,32+6,23-0,56
Steuerquote
–––+53,26+16,06-16,72+13,92+22,88-68,75+26,16-20,44+872,22+52,56
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Outokumpu

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
3,27 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
3,43 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
3,27 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
3,30 EUR
RSL - 30T
0,96
RSL - 250T
0,97
Vola - 30T
44,17
Vola - 250T
31,10
Momentum - 30T
0,87
Momentum - 250T
0,86
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
OMX Helsinki 25
1,221,200,780,78+2,29 %-4,85 %-9,30 %
EURO STOXX 50
1,040,960,780,78+0,45 %-7,09 %-14,12 %
MSCI World
0,730,620,540,54+4,00 %-7,70 %-18,68 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,99 %3,29 EUR
-0,18 %3,17 EUR
+3,47 %
1 Monat-13,06 %3,81 EUR
-16,15 %2,75 EUR
+16,27 %
6 Monate+0,52 %3,91 EUR
-19,20 %2,75 EUR
+16,27 %
1 Jahr-12,50 %3,91 EUR
-19,20 %2,75 EUR
+16,27 %
3 Jahre-32,27 %5,93 EUR
-80,80 %2,75 EUR
+16,27 %
5 Jahre+41,22 %6,52 EUR
-98,78 %2,08 EUR
+36,62 %
7 Jahre-45,81 %6,52 EUR
-98,78 %2,08 EUR
+36,62 %
10 Jahre-50,25 %10,37 EUR
-215,90 %2,00 EUR
+39,06 %

TheScreener-Ratings zu Outokumpu

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 08.04.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 2,96 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-5,75 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,75% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV7,85Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE11,03⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+8,27 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +64,97% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+78,33 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD1,66Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Outokumpu ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen12Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,72%.
Beta1,31 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage60,03 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+60,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.