Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Panasonic Kennzahlen
- WKN
- 853666
- ISIN
- JP3866800000
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 6752 • MAT1
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- Land
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- JP3866800000
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•
1.607,993 JPY
+365,059 JPY+29,37 %
Geld
1.221,500 JPY
(230 Stk.)
Nachhaltigkeits-Score
–
Anlagethemen Batterien, E-MobilitätMerkmal Als Sparplan verfügbar
Übermorgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,09 | 1,19 | 1,08 | 1,18 | 0,71 | 0,68 | 0,44 | 0,60 | 0,76 | 0,63 | 0,40 | 0,52 | 0,48 |
KGV | 8,96 | 8,22 | 9,01 | 8,64 | 12,28 | 10,15 | 17,88 | 12,30 | 8,45 | 9,79 | 25,64 | 14,26 | 15,98 |
Gewinnwachstum (%) | -11,07 | +15,59 | +21,42 | +67,22 | +3,97 | +54,64 | -26,88 | -20,58 | +20,39 | +57,31 | -22,87 | +7,41 | +49,04 |
PEG | +0,69 | -0,98 | +0,93 | -1,03 | +0,18 | +2,56 | +0,33 | -0,46 | -0,41 | +0,48 | +0,45 | -0,62 | +2,15 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,43 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
Dividendenrendite (%) | 4,46 | 2,92 | 2,66 | 2,13 | 2,15 | 2,70 | 1,58 | 2,52 | 2,91 | 3,03 | 1,52 | 2,10 | 1,45 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,30 | 1,38 | 0,67 | 1,34 | 1,14 | 0,51 | 1,07 | 0,97 | 1,01 | 1,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,01 | 4,41 | 4,68 | 4,43 | 6,26 | 10,26 | 5,86 | 6,46 | 11,80 | 5,46 | 9,94 | 6,91 | 5,83 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 8.496,42 Mrd. | 8.378,94 Mrd. | 7.388,79 Mrd. | 6.698,79 Mrd. | 7.490,60 Mrd. | 8.002,73 Mrd. | 7.982,16 Mrd. | 7.343,71 Mrd. | 7.553,72 Mrd. | 7.715,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,40 | +13,40 | +10,30 | -10,57 | -6,40 | +0,26 | +8,69 | -2,78 | -2,09 | -0,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 230.618,18 | 222.585,45 | 190.719,76 | 170.536,76 | 179.045,54 | 182.503,13 | 180.524,09 | 176.796,70 | 187.692,55 | 188.257,54 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 12,07 | 9,61 | 8,41 | 6,89 | 5,31 | 5,09 | 4,54 | 4,18 | 4,55 | 4,89 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,84 | 0,90 | 0,82 | 1,14 | 1,39 | 1,25 | 1,35 | 2,45 | 1,62 | 1,57 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 9.411,20 Mrd. | 8.059,53 Mrd. | 8.023,58 Mrd. | 6.847,07 Mrd. | 6.218,52 Mrd. | 6.013,93 Mrd. | 6.291,15 Mrd. | 5.982,96 Mrd. | 5.596,98 Mrd. | 5.956,95 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +52,06 | +49,15 | +43,99 | +42,98 | +37,20 | +37,51 | +32,70 | +32,56 | +35,80 | +36,29 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +92,08 | +103,45 | +127,34 | +132,66 | +168,81 | +166,61 | +205,84 | +207,14 | +179,35 | +175,55 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +520,41 | +786,96 | +1.778,97 | +774,57 | +907,53 | +1.845,18 | +1.000,55 | +1.046,93 | +901,33 | +772,21 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 24,30 Mrd. | 23,78 Mrd. | 20,21 Mrd. | 16,07 Mrd. | 18,30 Mrd. | 17,22 Mrd. | 15,66 Mrd. | 15,07 Mrd. | 25,09 Mrd. | 18,09 Mrd. | 18,87 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,45 | 0,39 | 0,35 | 0,44 | 0,37 | 0,32 | 0,30 | 0,55 | 0,39 | 0,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 104.113,77 | 86.597,85 | 66.904,11 | 75.158,23 | 66.397,33 | 57.593,52 | 54.957,46 | 97.415,12 | 72.503,30 | 74.253,71 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,78 | 4,68 | 3,61 | 4,89 | 4,11 | 3,55 | 3,66 | 7,46 | 5,96 | 6,45 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,20 | +6,21 | +3,42 | +7,52 | +5,74 | +2,55 | +5,30 | +5,25 | +5,28 | +6,37 |
EBIT-Marge | – | – | – | +4,75 | +3,75 | +5,13 | +4,26 | +4,05 | +5,19 | +4,72 | +3,84 | +2,85 | +2,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +9,45 | +8,31 | +9,72 | +9,00 | +9,03 | +8,89 | +8,32 | +7,39 | +6,49 | +6,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,06 | +6,70 | +7,23 | +5,61 | +9,76 | +12,60 | +11,47 | +7,67 | +9,65 | +8,30 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,98 | +3,56 | +3,42 | +2,65 | +4,18 | +5,07 | +4,05 | +2,89 | +3,76 | +3,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,21 | +6,46 | +3,15 | +7,36 | +6,92 | +3,39 | +6,73 | +6,44 | +7,12 | +8,25 |
Steuerquote | – | – | – | -9,55 | +11,38 | +25,46 | +27,32 | +17,53 | +27,31 | +33,43 | +37,31 | +6,70 | -1,09 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Panasonic
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 8,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,44 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,17 |
Vola - 30T | 19,34 |
Vola - 250T | 32,02 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,14 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 0,67 | 0,45 | 0,45 | +5,62 % | -1,99 % | +4,33 % | |
| 0,57 | 0,88 | 0,29 | 0,29 | +4,22 % | -8,30 % | +1,58 % | |
| 0,47 | 0,78 | 0,32 | 0,32 | +5,24 % | -6,27 % | -6,31 % | |
| 0,57 | 0,67 | 0,45 | 0,45 | +5,62 % | -1,99 % | +4,33 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 1.607,99 EUR | – | 1.588,00 EUR | +1,24 % |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | +22,48 % | 1.607,99 EUR | – | 1.190,50 EUR | +25,96 % |
| 1 Jahr | +11,99 % | 1.607,99 EUR | – | 1.190,50 EUR | +25,96 % |
| 3 Jahre | – | 1.746,00 EUR | -8,58 % | 1.035,50 EUR | +35,60 % |
| 5 Jahre | – | 1.746,00 EUR | -8,58 % | 850,00 EUR | +47,14 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Panasonic
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.11.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 01.11.2024 bei einem Kurs von 1.343,50 JPY eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1.511,68 JPY. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,79 % | Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Die relative Underperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1,79%. | |
| KGV | 8,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,51 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +20,64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,24 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 23,79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Panasonic ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Gutes Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 14.01.2025 gut. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,71% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,57%. | ||
| Beta | 0,65 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,65% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,79 % | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +49,79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Gering | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als wenig riskanter Titel eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.