Aktie • Versicherungen

Ping An Insurance Kennzahlen

WKN
A0M4YR
Land
China 🇨🇳
ISIN
CNE1000003X6
Ticker
2318
• PZX
•
5,257 EUR
+0,016 EUR+0,31 %
Geld
5,256 EUR
(10.146 Stk.)
Brief
5,296 EUR
(10.146 Stk.)
Marktkapitalisierung
39,03 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,18 %
KGV
5,96
Gewinn pro Aktie
0,87 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
53 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,880,920,870,880,610,640,791,001,090,810,660,460,42
KGV
5,935,625,965,946,629,258,0710,769,669,6914,139,5011,69
Gewinnwachstum (%)
+5,29+13,91-1,37+45,21-4,27-19,76-21,23-7,38+33,66+23,86+40,97+11,10+18,45
PEG
–-1,07+0,97-4,56+0,15-2,16-0,41-0,51-1,31+0,29+0,59+0,23+1,05
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,360,340,320,310,300,310,330,290,260,230,210,100,07
Dividendenrendite (%)
7,016,516,185,957,525,355,092,702,452,882,232,231,47
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,674,1711,686,667,766,384,355,616,794,74
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
––3,251,081,171,202,293,413,934,333,961,562,52
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in HKD
–––1.012,87 Mrd.997,21 Mrd.1.303,31 Mrd.1.421,08 Mrd.1.352,31 Mrd.1.248,58 Mrd.1.274,04 Mrd.1.104,49 Mrd.894,30 Mrd.849,42 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+1,57-23,49-8,29+5,08+8,31-2,00+15,35+23,50+5,28+26,91
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––422.130,91393.011,56430.873,72454.288,75425.078,38381.758,41384.678,57366.928,89319.443,50351.493,09
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––6,216,226,066,245,654,703,953,542,662,48
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,840,650,971,021,912,231,992,621,661,97
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in HKD
–––13.789,88 Mrd.12.753,40 Mrd.12.476,11 Mrd.12.373,54 Mrd.11.272,65 Mrd.9.178,33 Mrd.8.126,51 Mrd.7.775,82 Mrd.6.204,79 Mrd.5.665,92 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+12,97+13,46+13,43+13,28+12,76+12,57+11,38+10,85+10,60+10,38
Verschuldungsgrad (%)
–––+670,92+643,04+644,82+653,15+683,65+695,40+778,94+822,08+843,49+863,15
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.548,83+2.020,25+1.412,44+2.460,16+1.936,93+1.921,86+2.527,43+1.888,94+1.248,59+1.636,84
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––38,69 Mrd.39,03 Mrd.29,96 Mrd.43,78 Mrd.47,59 Mrd.80,52 Mrd.78,06 Mrd.58,61 Mrd.68,95 Mrd.32,88 Mrd.36,44 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,680,520,300,290,520,550,400,550,320,38
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––288.220,42204.020,39127.171,59133.684,49222.397,71209.724,11155.498,06201.274,82103.218,05132.518,24
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––2,972,822,451,962,943,041,682,371,471,49
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+76,50+54,78+58,67+30,69+37,54+33,44+22,37+33,23+49,68+36,52
EBIT-Marge
–––+21,45+16,64+10,58+13,60+16,40+16,49+23,26+22,42+21,27+24,55
EBITDA-Marge
–––+23,00+18,41+12,06+15,02+17,81+18,09+24,00+23,12+21,98+25,25
Eigenkapitalrendite
–––+7,67+5,52+5,82+7,45+11,18+14,68+13,76+12,18+11,09+11,37
Gesamtkapitalrendite
–––+1,20+1,02+0,99+1,26+1,69+2,09+3,10+2,61+2,44+2,82
Cashflow / ROI
0,000,000,00+5,62+4,28+6,13+3,53+4,50+4,55+3,51+4,72+7,16+5,48
Steuerquote
–––+13,66+9,14-1,69+13,44+16,62+12,61+29,43+27,24+23,01+30,14
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Ping An Insurance

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
5,06 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
5,21 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
5,15 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
4,88 EUR
RSL - 30T
1,00
RSL - 250T
1,09
Vola - 30T
53,45
Vola - 250T
46,38
Momentum - 30T
0,97
Momentum - 250T
1,54
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
MSCI World
1,260,860,790,79+1,39 %+1,40 %+22,14 %
ATX
1,541,090,990,99+2,12 %+3,99 %+17,92 %
Hang Seng
1,041,370,940,94+2,50 %+6,01 %+2,98 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+5,67 %5,32 EUR
-1,26 %4,95 EUR
+5,83 %
1 Monat-7,83 %5,74 EUR
-9,15 %4,66 EUR
+11,30 %
6 Monate-9,90 %6,27 EUR
-19,35 %4,66 EUR
+11,30 %
1 Jahr+25,59 %7,10 EUR
-35,12 %3,79 EUR
+27,89 %
3 Jahre-12,53 %7,65 EUR
-45,60 %3,43 EUR
+34,77 %
5 Jahre-42,26 %10,91 EUR
-107,46 %3,43 EUR
+34,77 %
7 Jahre-37,58 %11,84 EUR
-125,22 %3,43 EUR
+34,77 %
10 Jahre-20,46 %11,84 EUR
-125,22 %3,43 EUR
+34,77 %

TheScreener-Ratings zu Ping An Insurance

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 13.12.2024
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.12.2024 bei einem Kurs von 46,35 HKD eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+2,35 %vs. HANGSENG
Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +2,35% geschlagen.
KGV5,59Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE2,26⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+6,36 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,55% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+6,25 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD115,85Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Ping An Insurance ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen27Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 22.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,06% zu verstärken.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,07%.
Beta1,48 %Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage89,63 %Starke Korrelation mit dem HANGSENG
+89,63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Ping An Insurance Aktie

Klima: 50 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 24,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 26,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 59 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 100 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt ––
Mitarbeiter-Fluktuation 28,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 50 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 3,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 42,0 %40 %
Gläserne Decke 82,3 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden