Aktie • Sonstige Branchen

ORLEN Kennzahlen

WKN: 929424
929424

ISIN: PLPKN0000018
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Land: Polen 🇵🇱

Ticker: PKN
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07.04.2025, 19:30:55 •

16,200 USD

+0,130 USD+0,81 %

Tagesvolumen

1.400 Stk.

Tagesspanne

16,200 – 16,200 USD

52W-Spanne

11,100 – 18,500 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	2,35	2,41	2,96	1,61	4,17	6,76	6,09	1,51	2,36	3,04	3,65	2,88	1,55
KGV	6,59	6,41	5,22	6,87	3,68	2,23	2,86	8,96	8,54	8,33	6,81	6,94	10,23
Gewinnwachstum (%)	+0,33	-15,57	+15,61	-61,43	-38,27	+10,96	+303,73	-35,92	-22,63	-16,52	+26,50	+85,52	–
PEG	-0,07	-2,37	-0,28	+0,08	-0,06	-0,06	+0,26	+0,03	-0,24	-0,37	-0,41	+0,26	+0,12

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	1,24	1,18	1,20	1,21	0,97	1,29	0,82	0,82	0,23	0,82	0,70	0,70	0,47
Dividendenrendite (%)	8,03	7,65	7,74	10,91	6,34	8,56	4,71	6,06	1,17	3,24	2,83	3,52	2,95

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	7,32	16,74	6,21	7,29	3,89	5,05	2,71	4,42	5,17	2,90
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	2,84	2,84	2,67	1,86	1,83	2,43	2,39	3,48	3,98	9,35	5,62	3,87	5,49

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in PLN	–	–	–	296,95 Mrd.	372,77 Mrd.	277,56 Mrd.	131,34 Mrd.	86,18 Mrd.	111,20 Mrd.	109,71 Mrd.	95,36 Mrd.	79,55 Mrd.	88,34 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-20,34	+34,30	+111,33	+52,40	-22,50	+1,36	+15,04	+19,87	-9,94	-17,31
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	1,31 Mio.	1,01 Mio.	869.081,14	605.224,92	–	1,27 Mio.	1,10 Mio.	945.120,28	1,04 Mio.

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	30,73	30,71	27,45	28,34	22,80	21,15	19,58	17,65	14,67	12,15
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,36	0,50	0,55	0,61	0,59	0,95	1,29	1,41	1,36	1,31

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in PLN	–	–	–	262,74 Mrd.	264,18 Mrd.	272,33 Mrd.	106,75 Mrd.	83,83 Mrd.	71,20 Mrd.	64,14 Mrd.	60,66 Mrd.	55,56 Mrd.	48,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+58,73	+58,40	+50,66	+50,07	+51,49	+54,24	+55,74	+63,01	+57,25	+54,67
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+70,27	+71,24	+97,38	+99,73	+94,21	+84,38	+79,41	+58,70	+74,68	+82,93
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+299,16	+264,53	+436,95	+400,73	+573,23	+353,48	+574,12	+278,12	+252,01	+412,67
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	17,95 Mrd.	12,84 Mrd.	8,93 Mrd.	17,48 Mrd.	7,45 Mrd.	5,79 Mrd.	8,60 Mrd.	10,84 Mrd.	10,63 Mrd.	8,55 Mrd.	6,80 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,18	0,10	0,27	0,24	0,29	0,33	0,42	0,48	0,46	0,33
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	134.174,96	271.053,41	210.392,89	173.374,83	–	535.119,72	524.480,82	433.438,58	341.274,58
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	1,80	0,83	1,56	1,68	3,20	4,07	4,66	4,04	4,10	5,25

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+12,21	+11,15	+11,08	+10,13	+8,23	+8,29	+4,51	+8,46	+11,85	+5,99
EBIT-Marge	–	–	–	+5,56	+8,52	+14,75	+10,37	+3,70	+4,96	+6,61	+9,22	+8,53	+4,11
EBITDA-Marge	–	–	–	+10,25	+12,33	+17,24	+14,43	+8,96	+8,11	+9,05	+11,75	+11,18	+6,26
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+5,17	+13,40	+24,27	+20,81	+6,38	+11,13	+15,54	+17,41	+16,54	+10,78
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,75	+8,47	+12,71	+10,98	+3,93	+6,53	+9,15	+11,58	+9,92	+6,45
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+13,80	+15,73	+11,29	+12,46	+8,46	+12,95	+7,71	+13,30	+16,96	+10,99
Steuerquote	–	–	–	+47,71	+30,02	+17,27	+19,09	+1,15	+20,21	+21,57	+18,23	+17,41	+13,50

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu ORLEN

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	15,44 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	15,55 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	13,50 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	13,69 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	1,11
Vola - 30T	28,37
Vola - 250T	27,57
Momentum - 30T	1,04
Momentum - 250T	1,00

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
EURO STOXX 50	0,54	0,56	0,62	0,62	+5,24 %	+6,90 %	-1,40 %
MSCI World	0,20	0,29	0,23	0,23	+6,05 %	+3,84 %	-7,17 %
PTX (PLN)	0,57	0,77	0,77	0,77	+1,57 %	-0,73 %	-9,02 %
STOXX Europe 600	0,51	0,66	0,57	0,57	+5,13 %	+6,01 %	-1,98 %
STOXX Europe 600 Oil & Gas	0,45	0,63	0,62	0,62	+2,16 %	+10,76 %	+14,57 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	+0,81 %	–	–	–	–
6 Monate	–	16,20 EUR 07.04.2025	–	11,10 EUR 31.12.2024	+31,48 %
1 Jahr	–	18,50 EUR 22.05.2024	-14,20 %	11,10 EUR 31.12.2024	+31,48 %
3 Jahre	-11,23 %	18,52 EUR 26.07.2023	-14,32 %	11,10 EUR 31.12.2024	+31,48 %
5 Jahre	–	–	–	–	–
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu ORLEN

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 57,59 PLN eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+2,65 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,65% geschlagen.
KGV	6,86		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	2,98		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+7,30 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,08% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,17 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	19,83		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ORLEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 14.02.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,94%.
Beta	0,70 %		Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,70% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	37,89 %		Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.