Aktie • Gütertransport

PostNL Kennzahlen

WKN
A1JJQC
Land
Niederlande 🇳🇱
ISIN
NL0009739416
Ticker
PNL
• TNTC
•
0,959 EUR
-0,002 EUR-0,21 %
Geld
0,958 EUR
(4.229 Stk.)
Brief
0,959 EUR
(388 Stk.)
Marktkapitalisierung
482,53 Mio. EUR
Dividendenrendite
6,79 %
KGV
12,97
Gewinn pro Aktie
0,07 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,100,100,070,030,11-2,020,510,430,010,070,330,630,34
KGV
9,619,8712,9730,6512,50–7,526,49251,5028,1312,356,4810,33
Gewinnwachstum (%)
+42,86+16,67-0,06-69,91––+18,37+5.275,00-88,73-78,48-47,70+86,69-33,86
PEG
+0,24+3,70+0,41+0,26-0,18–-0,02+0,35+0,05-0,32-0,16-0,14+0,12
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,100,080,070,070,090,160,420,280,080,240,230,120,00
Dividendenrendite (%)
9,897,936,796,726,379,4110,9710,043,9812,025,642,930,00
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,380,500,500,880,370,430,070,230,260,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
1,812,112,402,752,843,454,297,604,5728,9117,6015,646,99
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––3,24 Mrd.3,15 Mrd.3,13 Mrd.3,45 Mrd.3,24 Mrd.2,83 Mrd.2,76 Mrd.3,48 Mrd.3,40 Mrd.3,45 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+2,85+0,67-9,14+6,42+14,49+2,57-20,72+2,23-1,33-18,66
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––100.077,1594.153,1387.861,5392.252,1179.894,4361.097,5572.991,9378.598,3873.252,1170.138,69
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––0,400,400,360,830,44-0,040,100,07-0,18-0,51
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,593,534,684,616,31-47,3320,3754,37-22,94-6,91
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––2,24 Mrd.2,43 Mrd.2,35 Mrd.2,60 Mrd.2,32 Mrd.2,24 Mrd.1,70 Mrd.2,08 Mrd.1,94 Mrd.2,25 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+9,28+8,32+7,72+16,59+9,61-0,67+3,06+1,92-3,77-9,28
Verschuldungsgrad (%)
–––+977,40+1.101,98+1.196,13+502,78+940,36-15.046,67+3.165,38+5.100,00-2.752,05-1.177,03
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.075,66+908,57+890,95+481,60+1.152,20+1.059,62+5.143,75+1.961,54+1.731,90+1.113,12
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––482,53 Mio.523,20 Mio.698,31 Mio.829,05 Mio.1,96 Mrd.1,38 Mrd.993,83 Mio.936,99 Mio.1,85 Mrd.1,81 Mrd.1,54 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,160,220,260,570,430,350,340,530,530,45
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––16.145,6520.852,6823.257,1052.568,3234.064,9221.463,6824.797,9941.763,7539.003,7531.348,34
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––2,332,73-0,734,183,083,513,565,813,613,76
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+5,83+7,77+7,76+13,08+5,62+7,53+1,16+2,99+3,41+6,41
EBIT-Marge
–––+1,14+2,54-41,28+9,34+8,98+3,99+6,71+6,87+12,14+9,25
EBITDA-Marge
–––+6,94+8,12-36,30+13,64+13,83+10,00+9,54+9,14+14,75+11,89
Eigenkapitalrendite
–––+8,65+26,73-542,54+52,78+93,72-480,00+244,23+370,00-382,19-87,56
Gesamtkapitalrendite
–––+2,19+3,13-40,96+9,56+9,70+3,79+9,07+8,65+18,60+11,20
Cashflow / ROI
0,000,000,00+8,43+10,09+10,36+17,32+7,84+9,50+1,88+5,00+5,99+9,82
Steuerquote
–––+20,69+30,77+25,17+24,50+24,55+30,10+21,12+25,12+16,37+29,39
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu PostNL

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
0,97 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
0,98 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
1,01 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
1,10 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
0,84
Vola - 30T
27,18
Vola - 250T
30,68
Momentum - 30T
0,97
Momentum - 250T
0,77
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
AEX 25 Amsterdam
0,410,440,440,44-1,95 %+2,25 %-20,48 %
EURO STOXX 50
0,400,500,490,49-3,95 %+2,89 %-24,53 %
MSCI World
-0,030,08-0,04-0,04-3,69 %+0,45 %-29,61 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+0,47 %0,99 EUR
-3,02 %0,94 EUR
+1,51 %
1 Monat-2,98 %1,01 EUR
-5,74 %0,91 EUR
+5,16 %
6 Monate-11,83 %1,14 EUR
-19,29 %0,91 EUR
+5,16 %
1 Jahr-20,18 %1,45 EUR
-51,09 %0,91 EUR
+5,16 %
3 Jahre-69,78 %3,26 EUR
-239,73 %0,91 EUR
+5,16 %
5 Jahre-25,96 %5,00 EUR
-421,38 %0,91 EUR
+5,16 %
7 Jahre-70,16 %5,00 EUR
-421,38 %0,91 EUR
+5,16 %
10 Jahre-78,51 %5,13 EUR
-434,93 %0,91 EUR
+5,16 %

TheScreener-Ratings zu PostNL

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose-0,10Analysten neutral, zuvor negativ (seit 14.01.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 1,01 EUR eingesetzt.
BewertungFairer Preis, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 28.02.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance+5,87 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +5,87% geschlagen.
KGV11,05Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,68⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+7,09 %⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +78,41% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+11,43 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD0,55Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PostNL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 28.03.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,21% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,94%.
Beta0,51 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage25,89 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.