Aktie • Spezialmaschinenbau

Parker Hannifin Kennzahlen

WKN: 855950
855950

ISIN: US7010941042
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Land: USA 🇺🇸

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gestern, 22:00:02 •

580,810 USD

+14,160 USD+2,50 %

Geld

560,000 USD

(100 Stk.)

Brief

634,530 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

669.841 Stk.

Tagesspanne

577,410 – 614,820 USD

52W-Spanne

488,450 – 718,440 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	25,21	22,55	21,43	19,07	14,01	8,81	11,66	8,11	10,03	6,84	6,33	5,14	6,09
KGV	18,96	21,19	22,30	29,12	28,72	28,84	23,83	29,32	17,93	19,05	27,53	23,78	13,91
Gewinnwachstum (%)	+11,36	+4,24	+13,00	+36,16	+58,97	-24,42	+43,70	-19,08	+46,62	+8,00	+23,09	-15,49	+1,46
PEG	-0,19	+1,80	+4,27	+2,35	+0,79	+0,49	-0,98	+0,67	-0,94	+0,41	+3,44	+1,03	-0,90

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	6,63	6,14	5,73	5,30	4,78	3,86	3,21	3,07	2,76	2,39	2,25	2,20	2,07
Dividendenrendite (%)	1,39	1,29	1,20	0,95	1,19	1,52	1,15	1,29	1,54	1,84	1,29	1,80	2,44

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	11,48	20,26	16,61	17,50	14,04	11,76	10,56	8,54	7,66	8,36
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	14,93	16,83	18,11	24,48	20,07	15,54	16,16	17,07	15,68	12,62	20,77	16,39	10,81

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	19,93 Mrd.	19,07 Mrd.	15,86 Mrd.	14,35 Mrd.	13,70 Mrd.	14,32 Mrd.	14,30 Mrd.	12,03 Mrd.	11,36 Mrd.	12,71 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+4,53	+20,20	+10,55	+4,76	-4,36	+0,13	+18,90	+5,88	-10,63	-3,82
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	284.759,90	265.417,41	251.442,05	229.315,41	236.743,82	224.886,51	218.476,11	185.309,55	202.683,26	202.761,02

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	81,98	70,22	60,15	56,79	41,53	40,52	38,65	34,50	29,82	32,17
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	6,78	5,73	4,22	4,89	5,73	4,44	3,37	5,05	4,10	2,63

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	29,30 Mrd.	29,96 Mrd.	25,94 Mrd.	20,34 Mrd.	19,74 Mrd.	17,58 Mrd.	15,32 Mrd.	15,49 Mrd.	12,06 Mrd.	12,30 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+41,27	+34,54	+34,20	+41,44	+31,12	+33,99	+38,32	+34,04	+38,00	+41,57
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+142,33	+189,52	+192,43	+141,32	+221,31	+194,20	+160,94	+193,76	+163,13	+140,57
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+508,46	+658,23	+699,18	+462,61	+656,47	+670,60	+590,45	+784,42	+638,94	+551,81
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	61,54 Mrd.	71,50 Mrd.	51,69 Mrd.	32,63 Mrd.	35,70 Mrd.	30,64 Mrd.	23,09 Mrd.	17,24 Mrd.	23,22 Mrd.	16,31 Mrd.	11,52 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	5,20	3,10	2,36	2,85	2,56	1,85	1,38	2,21	1,64	1,04
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,48 Mio.	824.001,09	592.335,94	653.427,50	606.512,75	415.223,54	301.515,55	409.603,03	333.283,35	210.325,46
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	20,68	14,70	15,31	13,25	15,08	10,40	8,29	14,40	11,99	7,06

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+16,98	+15,63	+15,39	+17,95	+15,12	+12,08	+11,19	+10,83	+10,30	+10,24
EBIT-Marge	–	–	–	+20,50	+16,82	+11,79	+17,35	+13,07	+14,70	+13,40	+12,40	+11,01	+12,20
EBITDA-Marge	–	–	–	+25,15	+21,12	+15,39	+21,50	+16,99	+17,75	+16,66	+15,35	+13,71	+14,69
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+23,53	+20,13	+14,83	+20,72	+19,64	+25,31	+18,07	+18,65	+17,61	+19,80
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+11,44	+8,87	+6,05	+9,81	+7,67	+9,69	+8,32	+7,40	+7,82	+9,19
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+11,55	+9,94	+9,41	+12,66	+10,49	+9,84	+10,45	+8,41	+9,70	+10,59
Steuerquote	–	–	–	+20,86	+22,25	+18,46	+22,26	+20,22	+21,75	+37,65	+25,95	+27,59	+29,30

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Parker Hannifin

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	508,39 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	522,01 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	568,74 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	551,74 EUR
RSL - 30T	0,98
RSL - 250T	0,96
Vola - 30T	68,66
Vola - 250T	34,99
Momentum - 30T	0,95
Momentum - 250T	1,06

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,50	1,42	0,94	0,94	+1,92 %	-1,49 %	-0,50 %
ATX	0,28	0,41	0,14	0,14	+1,42 %	-0,83 %	-6,52 %
MSCI World	1,81	1,64	0,88	0,88	+1,81 %	-2,52 %	-0,96 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,82 %	614,82 EUR 23.04.2025	-5,86 %	538,08 EUR 21.04.2025	+7,36 %
1 Monat	-6,64 %	656,89 EUR 26.03.2025	-13,10 %	488,45 EUR 07.04.2025	+15,90 %
6 Monate	-7,76 %	718,44 EUR 31.01.2025	-23,70 %	488,45 EUR 07.04.2025	+15,90 %
1 Jahr	+5,53 %	718,44 EUR 31.01.2025	-23,70 %	488,45 EUR 07.04.2025	+15,90 %
3 Jahre	+109,63 %	718,44 EUR 31.01.2025	-23,70 %	230,44 EUR 17.06.2022	+60,32 %
5 Jahre	+338,51 %	718,44 EUR 31.01.2025	-23,70 %	130,68 EUR 24.04.2020	+77,50 %
7 Jahre	+237,76 %	718,44 EUR 31.01.2025	-23,70 %	93,00 EUR 18.03.2020	+83,99 %
10 Jahre	+370,56 %	718,44 EUR 31.01.2025	-23,70 %	83,32 EUR 20.01.2016	+85,65 %

TheScreener-Ratings zu Parker Hannifin

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10		Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.02.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 657,17 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 21.02.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,50 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,50% hinter dem SP500 zurück.
KGV	17,82		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,83		+8,87% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,87% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,24 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +22,06% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,49 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	70,47		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Parker Hannifin ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 11.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,73%.
Beta	1,28 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	74,52 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+74,52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Parker Hannifin Aktie

Klima
29 %
Gesellschaft
23 %
Gender
50 %

Klima: 29 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	5,0 %	100 %
Treibhausgasemission	0,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	11,2-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 23 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	204-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 50 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	31,6 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	20,0 %	40 %
Gläserne Decke	64,5 %	90 %

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