Aktie • Immobilien
Realty Income Kennzahlen
- WKN
- 899744
- ISIN
- US7561091049
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- O • RY6
- WKN
- 899744
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7561091049
- Ticker
- O • RY6
•
51,330 EUR
+0,100 EUR+0,20 %
Letzter Kurs : 58,05 USD
Geld
51,110 EUR
(300 Stk.)
Brief
51,330 EUR
(300 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,45 | 1,35 | 1,21 | 0,85 | 1,09 | 1,23 | 0,76 | 0,99 | 1,20 | 1,09 | 0,96 | 0,98 | 0,95 |
KGV | 34,96 | 37,60 | 42,14 | 54,50 | 45,57 | 44,67 | 82,29 | 52,95 | 51,81 | 48,58 | 50,32 | 49,39 | 45,99 |
Gewinnwachstum (%) | +6,56 | +2,69 | +51,53 | -22,22 | -11,27 | +63,22 | -23,68 | -17,39 | +9,52 | +14,55 | -2,65 | +3,67 | +4,81 |
PEG | -0,35 | +4,99 | +3,49 | +1,31 | -2,05 | -3,96 | +1,30 | -2,24 | -2,98 | +5,10 | +3,46 | -18,64 | +12,55 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,99 | 2,88 | 2,80 | 2,72 | 2,66 | 2,58 | 2,47 | 2,43 | 2,36 | 2,29 | 2,20 | 2,09 | 1,98 |
Dividendenrendite (%) | 5,89 | 5,66 | 5,51 | 5,87 | 5,33 | 4,68 | 3,97 | 4,64 | 3,80 | 4,31 | 4,58 | 4,31 | 4,55 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,77 | 3,55 | 3,55 | 2,03 | 2,76 | 2,85 | 2,77 | 2,70 | 2,70 | 2,41 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,50 | 12,82 | 13,39 | 12,94 | 13,45 | 15,15 | 22,46 | 18,69 | 21,14 | 18,86 | 17,31 | 17,74 | 17,10 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 5,30 Mrd. | 4,09 Mrd. | 3,34 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,02 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +29,49 | +22,48 | +60,36 | +27,11 | +10,22 | +12,12 | +9,18 | +10,21 | +7,81 | +8,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 9,84 Mio. | 8,51 Mio. | 7,35 Mio. | 4,88 Mio. | 6,78 Mio. | 6,66 Mio. | 6,99 Mio. | 6,95 Mio. | 6,56 Mio. | 6,73 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 37,84 | 38,02 | 37,77 | 36,80 | 26,41 | 25,45 | 23,13 | 22,53 | 21,27 | 21,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,23 | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 2,04 | 2,51 | 2,37 | 2,20 | 2,35 | 2,11 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 68,84 Mrd. | 57,78 Mrd. | 49,67 Mrd. | 43,14 Mrd. | 20,74 Mrd. | 18,55 Mrd. | 15,26 Mrd. | 14,06 Mrd. | 13,15 Mrd. | 11,87 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,04 | +57,59 | +58,33 | +58,43 | +53,28 | +53,00 | +53,43 | +52,71 | +51,76 | +55,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +75,32 | +73,66 | +71,44 | +71,14 | +87,70 | +88,68 | +87,17 | +89,72 | +93,22 | +80,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +827,60 | +828,28 | +807,36 | +1.356,18 | +868,66 | +815,85 | +755,50 | +759,06 | +789,21 | +764,23 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 45,32 Mrd. | 40,60 Mrd. | 36,10 Mrd. | 34,55 Mrd. | 35,18 Mrd. | 18,95 Mrd. | 20,84 Mrd. | 16,16 Mrd. | 13,95 Mrd. | 12,91 Mrd. | 11,20 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 13,45 | 10,15 | 11,90 | 19,43 | 13,30 | 16,13 | 14,02 | 13,22 | 13,47 | 12,60 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 132,34 Mio. | 86,37 Mio. | 87,47 Mio. | 94,82 Mio. | 90,25 Mio. | 107,43 Mio. | 97,93 Mio. | 91,81 Mio. | 88,42 Mio. | 84,83 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,38 | 11,67 | 13,03 | 25,14 | 18,09 | 23,13 | 20,44 | 19,50 | 19,31 | 13,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +67,39 | +72,26 | +76,69 | +63,42 | +68,01 | +71,83 | +70,87 | +72,04 | +72,88 | +67,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | +36,93 | +40,70 | +41,34 | +34,21 | +32,27 | +29,81 | +27,92 | +26,76 | +28,98 | +50,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +82,11 | +86,98 | +91,30 | +77,27 | +73,55 | +69,72 | +68,58 | +67,79 | +69,77 | +90,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,19 | +2,62 | +3,00 | +1,43 | +1,89 | +4,44 | +4,47 | +4,30 | +4,64 | +4,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,74 | +2,79 | +2,69 | +1,58 | +2,48 | +2,35 | +2,39 | +2,27 | +2,40 | +4,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,19 | +5,12 | +5,16 | +3,07 | +5,38 | +5,76 | +6,16 | +6,23 | +6,11 | +5,83 |
Steuerquote | – | – | – | +7,13 | +5,60 | +4,92 | +8,07 | +6,56 | +1,39 | +1,44 | +1,86 | +1,02 | +1,10 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Realty Income
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 49,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 49,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 48,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 50,96 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 26,06 |
Vola - 250T | 18,80 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,31 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | -0,52 % | +9,18 % | +2,73 % | |
| 0,24 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | -1,02 % | +9,84 % | -3,30 % | |
| 0,46 | 0,29 | 0,58 | 0,58 | -0,62 % | +8,15 % | +2,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,87 % | 51,79 EUR | -0,90 % | 50,25 EUR | +2,10 % |
| 1 Monat | -0,87 % | 53,84 EUR | -4,89 % | 45,89 EUR | +10,61 % |
| 6 Monate | -13,99 % | 59,88 EUR | -16,66 % | 45,89 EUR | +10,61 % |
| 1 Jahr | +2,73 % | 59,88 EUR | -16,66 % | 45,89 EUR | +10,61 % |
| 3 Jahre | -24,83 % | 73,99 EUR | -44,15 % | 42,42 EUR | +17,36 % |
| 5 Jahre | +15,33 % | 73,99 EUR | -44,15 % | 42,42 EUR | +17,36 % |
| 7 Jahre | +31,09 % | 74,92 EUR | -45,95 % | 34,30 EUR | +33,18 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Realty Income
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 54,49 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +12,42 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +12,42% geschlagen. | |
| KGV | 40,69 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,92 | +1,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,66%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,55 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +31,69 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 51,69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Realty Income ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,09% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,78%. | ||
| Beta | 0,29 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,29% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 27,35 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Realty Income Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 15,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 933-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 34 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 98-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 18,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 40,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 72,6 % | 90 % |