Aktie • Sonstige Konsumgüter
Shimano Kennzahlen
- WKN
- 865682
- ISIN
- JP3358000002
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 7309 • SHM
- WKN
- 865682
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3358000002
- Ticker
- 7309 • SHM
•
121,800 EUR
+2,400 EUR+2,01 %
Geld
121,800 EUR
(163 Stk.)
Brief
122,900 EUR
(163 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,83 | 6,19 | 5,18 | 5,29 | 4,20 | 8,73 | 7,77 | 4,25 | 3,47 | 3,61 | 2,57 | 3,41 | 5,10 |
KGV | 15,30 | 19,34 | 23,12 | 25,07 | 32,26 | 14,86 | 24,48 | 35,18 | 31,78 | 26,68 | 38,22 | 33,36 | 22,70 |
Gewinnwachstum (%) | +25,50 | +21,83 | -3,23 | +1,90 | -51,94 | +12,42 | +82,94 | +22,46 | -3,89 | +40,29 | -24,57 | -33,11 | +48,70 |
PEG | -0,15 | +0,73 | +1,18 | -12,13 | +1,24 | -0,29 | +1,97 | +0,42 | +1,42 | -6,86 | +0,95 | -1,36 | -0,69 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,40 | 2,20 | 2,07 | 1,92 | 1,77 | 1,61 | 1,46 | 2,20 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Dividendenrendite (%) | 2,00 | 1,84 | 1,73 | 1,44 | 1,31 | 1,24 | 0,77 | 1,47 | 0,87 | 1,00 | 0,98 | 0,85 | 0,83 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,85 | 7,53 | 7,55 | 6,09 | 4,54 | 3,32 | 4,63 | 4,28 | 5,44 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,51 | 15,26 | 14,50 | 23,58 | 17,22 | 17,20 | 25,24 | 24,52 | 24,26 | 29,01 | 21,21 | 26,55 | 21,28 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -24,57 | +15,08 | +44,57 | +4,08 | +4,37 | +3,64 | +3,96 | -14,70 | +13,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 303.106,71 | 343.121,77 | 257.105,47 | 191.428,29 | 197.893,32 | 186.018,71 | 176.004,73 | 168.171,62 | 188.713,75 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,45 | 2,56 | 4,58 | 4,22 | 3,37 | 3,17 | 3,41 | 4,35 | 4,67 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +92,19 | +89,80 | +87,52 | +89,81 | +90,83 | +89,95 | +88,10 | +88,33 | +86,75 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +8,47 | +11,36 | +14,27 | +11,34 | +10,09 | +11,17 | +13,50 | +13,21 | +15,28 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +59,45 | +76,19 | +78,32 | +66,05 | +72,73 | +102,21 | +83,96 | +80,92 | +69,94 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,08 Mrd. | 11,82 Mrd. | 12,25 Mrd. | 11,82 Mrd. | 17,56 Mrd. | 13,85 Mrd. | 10,22 Mrd. | 8,92 Mrd. | 9,11 Mrd. | 10,54 Mrd. | 10,73 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,16 | 3,03 | 5,18 | 5,91 | 4,54 | 4,13 | 4,38 | 5,26 | 4,57 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,26 Mio. | 1,04 Mio. | 1,33 Mio. | 1,13 Mio. | 897.656,70 | 769.128,39 | 770.275,97 | 885.371,66 | 862.296,00 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 22,58 | 10,08 | 16,55 | 22,10 | 19,27 | 16,87 | 20,59 | 20,56 | 15,03 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +24,15 | +17,60 | +20,57 | +24,08 | +18,69 | +14,25 | +20,63 | +19,82 | +21,47 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +13,40 | +26,76 | +27,89 | +21,89 | +18,55 | +19,48 | +15,65 | +20,79 | +26,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +18,44 | +30,10 | +31,32 | +26,73 | +23,54 | +24,51 | +21,25 | +25,60 | +30,40 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,61 | +17,27 | +18,78 | +11,97 | +10,59 | +11,89 | +8,93 | +13,00 | +20,47 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +7,04 | +15,53 | +16,45 | +10,77 | +9,64 | +10,74 | +7,90 | +11,52 | +17,83 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,14 | +13,39 | +15,94 | +15,42 | +12,60 | +9,83 | +14,17 | +14,42 | +18,95 |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,47 | +26,23 | +24,46 | +25,10 | +27,36 | +24,27 | +29,50 | +25,60 | +24,08 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Shimano
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 124,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 128,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 128,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 140,92 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 49,55 |
Vola - 250T | 32,39 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,85 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,70 | 0,56 | 0,68 | 0,68 | -3,08 % | -5,36 % | -15,78 % | |
| 0,50 | 0,48 | 0,35 | 0,35 | -3,99 % | -5,96 % | -34,90 % | |
| -0,63 | -0,13 | -0,42 | -0,42 | -4,43 % | -7,42 % | -30,32 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,65 % | 128,40 EUR | -5,42 % | 114,70 EUR | +5,83 % |
| 1 Monat | -11,61 % | 138,40 EUR | -13,63 % | 114,70 EUR | +5,83 % |
| 6 Monate | -12,56 % | 144,30 EUR | -18,47 % | 114,70 EUR | +5,83 % |
| 1 Jahr | -18,91 % | 176,50 EUR | -44,91 % | 114,70 EUR | +5,83 % |
| 3 Jahre | -34,16 % | 192,30 EUR | -57,88 % | 114,70 EUR | +5,83 % |
| 5 Jahre | -10,57 % | 279,40 EUR | -129,39 % | 94,95 EUR | +22,04 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Shimano
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 21.600,00 JPY eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 01.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,22 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,22% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
| KGV | 19,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,79 | +14,41% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +14,41% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,70 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,93 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Shimano ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 04.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,93% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,83%. | ||
| Beta | 0,33 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 26,72 % | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.