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Stanley Black & Decker Kennzahlen

WKN: A1CTQA
A1CTQA

ISIN: US8545021011
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: SWK
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heute, 08:58:12 •

54,860 EUR

+0,480 EUR+0,88 %

Letzter Kurs : 61,92 USD

Geld

54,880 EUR

(368 Stk.)

Brief

54,980 EUR

(150 Stk.)

Tagesvolumen

377 Stk.

Tagesspanne

54,800 – 54,980 EUR

52W-Spanne

48,860 – 100,600 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar

Heute: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	6,29	5,49	4,30	1,72	-1,82	5,96	8,95	6,57	5,59	3,52	7,08	5,74	5,10
KGV	8,28	9,49	12,11	41,17	–	11,11	18,56	23,94	26,10	30,01	21,11	17,62	18,43
Gewinnwachstum (%)	+12,55	+22,17	+172,19	–	–	-33,46	+36,19	+17,48	+59,15	-50,37	+23,50	+12,44	+21,64
PEG	–	+0,65	+0,44	+0,27	–	-0,09	-0,55	+0,66	+1,49	+0,51	-0,42	+0,75	+1,48

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	3,02	2,87	2,81	2,87	2,84	2,80	2,63	2,45	2,38	2,27	2,13	1,99	1,89
Dividendenrendite (%)	5,79	5,51	5,40	4,06	3,28	4,23	1,58	1,56	1,63	2,15	1,43	1,97	2,01

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	3,16	6,85	-8,42	3,58	11,12	8,73	7,35	8,15	8,68	6,96
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	5,42	6,18	6,91	10,97	12,33	-7,63	46,94	14,34	16,57	14,40	18,24	11,45	13,79

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	15,37 Mrd.	15,78 Mrd.	16,95 Mrd.	15,62 Mrd.	14,53 Mrd.	14,44 Mrd.	13,98 Mrd.	12,75 Mrd.	11,41 Mrd.	11,17 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-2,63	-6,88	+8,52	+7,45	+0,64	+3,29	+9,69	+11,75	+2,10	-1,47
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	279.117,15	275.309,88	275.473,42	192.969,89	241.148,45	214.064,71	202.716,84	194.413,28	186.022,23	192.045,97

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	49,76	51,94	55,93	59,17	53,10	43,83	41,26	43,16	36,77	33,26
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,42	1,66	1,18	2,81	2,96	3,33	2,56	3,46	2,75	2,83

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	21,85 Mrd.	23,66 Mrd.	24,96 Mrd.	28,18 Mrd.	23,57 Mrd.	20,60 Mrd.	19,41 Mrd.	19,08 Mrd.	15,63 Mrd.	15,17 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+39,91	+38,27	+38,92	+41,14	+46,99	+44,42	+40,41	+43,52	+40,81	+38,93
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+150,56	+161,30	+156,92	+143,05	+112,82	+125,15	+147,44	+129,80	+145,05	+156,86
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.186,11	+1.226,20	-1.044,67	+2.501,24	+617,83	+760,34	+917,15	+759,71	+623,13	+783,68
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	8,05 Mrd.	10,90 Mrd.	13,25 Mrd.	10,10 Mrd.	27,09 Mrd.	25,20 Mrd.	22,20 Mrd.	15,94 Mrd.	22,93 Mrd.	15,23 Mrd.	14,08 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,02	0,95	0,68	1,97	1,97	1,74	1,29	2,04	1,52	1,43
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	285.365,78	262.378,36	186.411,36	379.970,74	474.669,52	373.436,06	262.238,80	396.877,05	281.865,04	274.704,99
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	13,73	24,42	12,91	12,87	14,07	13,23	10,50	12,08	9,67	9,25

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+7,20	+7,55	-8,61	+4,25	+13,91	+10,43	+9,02	+11,13	+13,02	+10,58
EBIT-Marge	–	–	–	+3,61	-0,06	+1,86	+11,61	+10,02	+9,31	+8,70	+13,29	+12,09	+11,75
EBITDA-Marge	–	–	–	+7,45	+3,90	+5,24	+15,30	+13,99	+13,19	+12,32	+16,90	+15,67	+15,46
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+3,28	-3,11	+1,76	+13,81	+11,16	+10,45	+7,72	+14,77	+15,13	+15,30
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,56	+1,15	+2,02	+6,33	+6,12	+5,94	+4,47	+7,51	+7,30	+7,12
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+5,07	+5,03	-5,85	+2,35	+8,58	+7,31	+6,50	+7,44	+9,50	+7,79
Steuerquote	–	–	–	-18,75	+25,02	-349,34	+3,74	+3,27	+14,23	+40,73	+19,69	+21,30	+21,60

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Stanley Black & Decker

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	56,17 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	61,09 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	70,57 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	78,20 EUR
RSL - 30T	0,89
RSL - 250T	0,70
Vola - 30T	81,76
Vola - 250T	41,93
Momentum - 30T	0,76
Momentum - 250T	0,69

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,59	1,24	0,84	0,84	+4,41 %	-19,58 %	-39,55 %
ATX	0,20	0,52	0,08	0,08	+5,44 %	-18,16 %	-43,84 %
MSCI World	1,91	1,49	0,78	0,78	+4,72 %	-20,75 %	-39,62 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+8,11 %	55,76 EUR 23.04.2025	-1,64 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
1 Monat	-28,35 %	76,04 EUR 25.03.2025	-38,61 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
6 Monate	-42,76 %	95,28 EUR 25.10.2024	-73,68 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
1 Jahr	-35,54 %	100,60 EUR 15.10.2024	-83,38 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
3 Jahre	-58,54 %	136,50 EUR 28.04.2022	-148,82 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
5 Jahre	-45,42 %	182,10 EUR 10.05.2021	-231,94 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
7 Jahre	-53,01 %	182,10 EUR 10.05.2021	-231,94 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %
10 Jahre	-40,77 %	182,10 EUR 10.05.2021	-231,94 %	48,86 EUR 22.04.2025	+10,94 %

TheScreener-Ratings zu Stanley Black & Decker

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 55,86 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Scheint überverkauft aus technischer Sicht	Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 11.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. 4 Wochen Performance	-20,49 %		Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -20,49% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
KGV	8,37		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	2,28		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+5,64 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,22% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,43 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	8,71		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Stanley Black & Decker ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	15		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 08.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,05% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,72%.
Beta			Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,00% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	47,62 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+47,62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Stanley Black & Decker Aktie

Klima
55 %
Gesellschaft
29 %
Gender
60 %

Klima: 55 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	18,0 %	100 %
Treibhausgasemission	1,0-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	58,4-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	91,0 %	75 %

Gesellschaft: 29 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	2,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	216-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 60 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	37,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	25,0 %	40 %
Gläserne Decke	73,5 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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