Aktie • Halbleiterindustrie
TSMC (ADR) Kennzahlen
- WKN
- 909800
- ISIN
- US8740391003
- Land
- Taiwan 🇹🇼
- Ticker
- TSM • TSFA
- WKN
- 909800
- Land
- Taiwan 🇹🇼
- ISIN
- US8740391003
- Ticker
- TSM • TSFA
•
138,200 EUR
-1,000 EUR-0,72 %
Letzter Kurs : 157,81 USD
Geld
137,400 EUR
(162 Stk.)
Brief
138,200 EUR
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,22 | 1,89 | 1,61 | 1,22 | 0,87 | 1,05 | 0,62 | 0,54 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,32 |
KGV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +8,78 | +7,49 | +16,11 |
PEG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | – | – | – | 1,41 | 1,22 | 1,32 | 1,21 | 1,08 | 0,88 | 0,90 | 0,80 | 0,65 |
Dividendenrendite (%) | – | – | – | – | 1,56 | 1,88 | 1,26 | 1,28 | 2,15 | 2,76 | 2,61 | 3,20 | 3,30 |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,33 | 1,68 | 1,15 | 0,86 | 0,65 | 0,61 | 0,62 | 0,57 | 0,55 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 652.976,47 | 631.549,50 | 559.013,22 | 566.961,26 | 538.979,14 | 540.878,22 | 499.340,32 |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +63,40 | +59,93 | +58,33 | +67,07 | +71,65 | +80,29 | +76,48 | +73,73 | +73,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +57,72 | +66,87 | +71,43 | +49,10 | +39,56 | +24,55 | +30,75 | +35,63 | +35,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +157,72 | +122,74 | +139,00 | +108,99 | +101,83 | +69,96 | +78,62 | +90,36 | +81,16 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3.409,92 Mrd. | 4.447,98 Mrd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 7,10 | 5,17 | 10,06 | 10,17 | 8,02 | 5,66 | 6,00 | 4,96 | 4,40 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | 6,57 Mio. | 6,42 Mio. | 4,48 Mio. | 3,21 Mio. | 3,24 Mio. | 2,69 Mio. | 2,20 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,48 | 7,47 | 14,80 | 15,03 | 12,99 | 8,65 | 9,07 | 7,80 | 6,53 |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +59,38 | +71,60 | +70,35 | +62,29 | +58,92 | +57,09 | +60,95 | +57,86 | +63,38 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +43,14 | +49,84 | +41,40 | +42,88 | +34,96 | +37,12 | +39,59 | +40,03 | +40,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +67,76 | +69,16 | +68,01 | +67,65 | +61,77 | +65,48 | +66,21 | +63,64 | +67,32 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +23,91 | +34,17 | +27,45 | +27,97 | +21,28 | +20,92 | +22,52 | +24,03 | +25,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +15,49 | +20,77 | +16,16 | +18,83 | +15,39 | +16,95 | +17,39 | +17,89 | +18,69 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +23,20 | +32,65 | +29,98 | +30,21 | +27,84 | +28,17 | +29,91 | +29,08 | +32,25 |
Steuerquote | – | – | – | – | +14,51 | +11,20 | +10,05 | +11,46 | +11,50 | +11,74 | +13,48 | +13,50 | +12,67 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu TSMC (ADR)
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 138,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 144,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 166,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 162,03 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 60,33 |
Vola - 250T | 46,86 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,24 | 0,53 | 0,13 | 0,13 | +1,65 % | -4,90 % | +6,14 % | |
| 1,65 | 1,90 | 0,89 | 0,89 | +2,04 % | -6,59 % | +11,70 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,50 % | 142,00 EUR | -2,75 % | 128,20 EUR | +7,24 % |
| 1 Monat | -15,02 % | 169,60 EUR | -22,72 % | 114,00 EUR | +17,51 % |
| 6 Monate | -25,24 % | 217,50 EUR | -57,38 % | 114,00 EUR | +17,51 % |
| 1 Jahr | +11,54 % | 217,50 EUR | -57,38 % | 114,00 EUR | +17,51 % |
| 3 Jahre | +56,76 % | 217,50 EUR | -57,38 % | 59,90 EUR | +56,66 % |
| 5 Jahre | +184,66 % | 217,50 EUR | -57,38 % | 45,00 EUR | +67,44 % |
| 7 Jahre | +338,49 % | 217,50 EUR | -57,38 % | 30,16 EUR | +78,18 % |
| 10 Jahre | +520,32 % | 217,50 EUR | -57,38 % | 15,00 EUR | +89,15 % |
TheScreener-Ratings zu TSMC (ADR)
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 173,13 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,11 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,11% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 14,36 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,45 | +37,72% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +37,72%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,89 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,86 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 666,31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TSMC (ADR) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,28% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%. | ||
| Beta | 1,59 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,59% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 71,13 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +71,13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der TSMC (ADR) Aktie
| Klima: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 11,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 30,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 47,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 96,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 41 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 219-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 3,7 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 10,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 14,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 41,2 % | 90 % |