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Technogym Kennzahlen

WKN: A2AHWL
A2AHWL

ISIN: IT0005162406
IT0005162406

Land: Italien 🇮🇹

Ticker: TGYM
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10.01.2025, 20:34:51 •

10,250 USD

-0,750 USD-6,82 %

Tagesvolumen

2.000 Stk.

Tagesspanne

10,250 – 10,250 USD

52W-Spanne

9,840 – 11,000 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	0,63	0,58	0,51	0,44	0,37	0,32	0,31	0,18	0,41	0,46	0,30	0,22	0,14
KGV	17,87	19,53	21,91	23,75	24,42	22,34	27,27	51,33	28,27	20,35	26,92	20,15	0,00
Gewinnwachstum (%)	+8,13	+12,75	+19,75	+18,92	+15,63	+3,23	+72,22	-56,10	-10,87	+53,33	+36,36	+57,14	+366,67
PEG	–	+2,10	+1,80	+1,42	+1,29	+1,43	+8,46	+0,71	-0,50	-1,87	+0,50	+0,55	–

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,40	0,38	0,34	0,80	0,26	0,25	0,16	0,22	0,00	0,18	0,09	0,07	–
Dividendenrendite (%)	3,59	3,35	3,02	7,64	2,88	3,50	1,89	2,38	0,00	1,92	1,11	1,47	–

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,79	0,53	0,57	0,47	0,48	0,68	0,31	0,41	0,47	–
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	14,21	14,59	16,96	15,01	16,90	12,58	17,84	19,06	17,09	30,16	19,74	9,53	0,00

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in EUR	–	–	–	899,04 Mio.	806,29 Mio.	719,03 Mio.	609,74 Mio.	508,34 Mio.	666,42 Mio.	632,92 Mio.	597,68 Mio.	554,97 Mio.	511,10 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+11,50	+12,14	+17,92	+19,95	-23,72	+5,29	+5,90	+7,70	+8,58	+9,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	352.861,27	335.522,63	282.942,92	251.654,46	314.051,84	296.727,14	306.976,37	297.093,15	270.281,33

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	1,76	1,71	1,54	1,43	1,28	1,03	0,67	0,43	0,21
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	–	5,13	4,19	5,49	6,46	9,03	9,05	12,14	10,20	0,00

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	904,13 Mio.	818,31 Mio.	786,21 Mio.	763,09 Mio.	683,99 Mio.	638,59 Mio.	604,77 Mio.	500,79 Mio.	457,56 Mio.	352,05 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+43,64	+45,57	+44,25	+41,05	+42,83	+41,06	+34,85	+27,10	+19,31	+12,45
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+129,13	+119,46	+125,97	+143,58	+133,50	+143,57	+186,94	+269,07	+417,90	+703,17
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+319,45	+415,65	+383,04	+471,29	+400,66	+276,19	+631,59	+443,99	+396,83	+544,14
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	2,26 Mrd.	2,10 Mrd.	1,82 Mrd.	1,44 Mrd.	1,70 Mrd.	1,86 Mrd.	2,33 Mrd.	1,88 Mrd.	1,62 Mrd.	886,40 Mio.	–
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,34	2,26	2,00	2,79	3,66	3,50	2,97	2,72	1,60	0,00
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	796.056,65	671.717,98	789.895,13	920.923,81	1,10 Mio.	882.047,26	833.649,40	474.518,20	0,00
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	12,29	13,02	11,73	14,70	22,48	16,94	14,49	14,54	9,76	–

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+17,74	+13,29	+15,91	+15,65	+19,20	+20,45	+9,86	+13,76	+16,76	+11,08
EBIT-Marge	–	–	–	+13,28	+11,67	+11,45	+13,02	+9,46	+15,98	+17,04	+14,68	+12,21	+10,79
EBITDA-Marge	–	–	–	+19,04	+17,32	+17,06	+18,99	+16,28	+20,64	+20,52	+18,68	+16,37	+14,60
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+22,06	+19,75	+18,28	+20,13	+12,29	+31,74	+44,14	+45,10	+48,77	+64,26
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+11,53	+9,32	+8,33	+8,46	+5,53	+13,33	+15,60	+12,64	+9,99	+8,48
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+17,64	+13,10	+14,55	+12,51	+14,27	+21,34	+10,32	+16,42	+20,33	+16,09
Steuerquote	–	–	–	+27,54	+24,20	+23,83	+21,02	+24,72	+21,58	+13,06	+28,73	+34,33	+49,33

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Technogym

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	11,18 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	11,13 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	10,93 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	10,23 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	1,13
Vola - 30T	44,65
Vola - 250T	24,97
Momentum - 30T	1,04
Momentum - 250T	1,27

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE MIB	0,81	0,62	0,69	0,69	+0,60 %	+7,90 %	+21,03 %
EURO STOXX 50	0,92	0,67	0,69	0,69	+0,24 %	+8,34 %	+26,63 %
MSCI World	0,30	0,42	0,22	0,22	+0,89 %	+6,46 %	+21,95 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	10,25 EUR 10.01.2025	–	10,25 EUR 10.01.2025	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	11,00 EUR 07.11.2024	-7,32 %	10,25 EUR 10.01.2025	–
1 Jahr	–	11,00 EUR 07.11.2024	-7,32 %	9,84 EUR 26.04.2024	+4,00 %
3 Jahre	–	11,00 EUR 07.11.2024	-7,32 %	7,50 EUR 26.01.2022	+26,83 %
5 Jahre	–	13,40 EUR 17.05.2021	-30,73 %	6,25 EUR 17.04.2020	+39,02 %
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Technogym

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 12,00 EUR eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	+7,78 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,78% geschlagen.
KGV	18,53		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	1,04		+13,18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,18%.
Dividenden-Rendite	+3,33 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +61,60% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+15,88 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	2,55		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Technogym ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	11		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 04.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,74% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,35%.
Beta	0,76 %		Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	50,53 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+50,53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.