Aktie • Halbleiterindustrie
Texas Instruments Kennzahlen
- WKN
- 852654
- ISIN
- US8825081040
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TXN • TII
- WKN
- 852654
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8825081040
- Ticker
- TXN • TII
•
152,150 USD
+5,390 USD+3,67 %
Geld
159,530 USD
(200 Stk.)
Brief
159,890 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,02 | 5,92 | 4,60 | 4,54 | 6,17 | 8,22 | 7,21 | 5,21 | 4,58 | 4,88 | 3,15 | 3,04 | 2,46 |
KGV | 18,10 | 21,50 | 27,65 | 36,06 | 24,11 | 17,56 | 22,82 | 27,49 | 24,48 | 16,91 | 28,93 | 20,97 | 19,44 |
Gewinnwachstum (%) | +16,64 | +25,92 | +0,80 | -26,45 | -24,87 | +13,92 | +38,36 | +13,93 | -6,26 | +54,85 | +3,74 | +23,40 | +9,73 |
PEG | +0,42 | +1,15 | +0,97 | +27,99 | -0,91 | -0,71 | +1,64 | +0,72 | +1,76 | -2,70 | +0,53 | +5,61 | +0,83 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,23 | 5,00 | 4,81 | 4,59 | 4,38 | 4,10 | 3,68 | 3,25 | 2,80 | 2,30 | 1,85 | 1,43 | 1,22 |
Dividendenrendite (%) | 4,11 | 3,93 | 3,78 | 2,81 | 2,94 | 2,84 | 2,23 | 2,27 | 2,50 | 2,78 | 2,03 | 2,25 | 2,55 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,02 | 6,17 | 8,39 | 8,28 | 5,83 | 6,23 | 6,64 | 4,76 | 4,05 | 3,69 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,11 | 15,41 | 18,38 | 27,27 | 24,32 | 17,55 | 20,15 | 24,94 | 18,37 | 13,01 | 19,71 | 16,15 | 13,39 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 15,64 Mrd. | 17,52 Mrd. | 20,03 Mrd. | 18,34 Mrd. | 14,46 Mrd. | 14,38 Mrd. | 15,78 Mrd. | 14,96 Mrd. | 13,37 Mrd. | 13,00 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -10,72 | -12,53 | +9,18 | +26,85 | +0,54 | -8,88 | +5,50 | +11,90 | +2,85 | -0,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 401.743,69 | 449.980,67 | 530.013,71 | 516.768,23 | 420.959,71 | 421.952,23 | 461.194,03 | 439.706,58 | 390.960,02 | 378.720,35 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 16,20 | 16,23 | 14,05 | 12,60 | 8,73 | 8,35 | 8,31 | 9,18 | 9,18 | 8,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 10,11 | 9,17 | 10,27 | 13,06 | 16,42 | 13,42 | 9,93 | 9,93 | 6,94 | 5,57 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 35,51 Mrd. | 32,35 Mrd. | 27,21 Mrd. | 24,68 Mrd. | 19,35 Mrd. | 18,02 Mrd. | 17,14 Mrd. | 17,64 Mrd. | 16,43 Mrd. | 16,23 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +47,60 | +52,24 | +53,58 | +54,03 | +47,48 | +49,43 | +52,48 | +58,59 | +63,74 | +61,28 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +110,08 | +91,44 | +86,64 | +85,07 | +110,63 | +102,29 | +90,54 | +70,67 | +56,89 | +63,18 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +294,49 | +240,67 | +144,84 | +129,55 | +165,56 | +137,03 | +113,27 | +136,21 | +129,13 | +147,24 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 115,98 Mrd. | 148,56 Mrd. | 134,45 Mrd. | 130,23 Mrd. | 151,17 Mrd. | 131,05 Mrd. | 103,85 Mrd. | 77,57 Mrd. | 89,18 Mrd. | 63,12 Mrd. | 48,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 11,71 | 8,84 | 7,49 | 9,49 | 10,43 | 8,31 | 5,66 | 6,86 | 5,44 | 4,26 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,71 Mio. | 3,98 Mio. | 3,97 Mio. | 4,90 Mio. | 4,39 Mio. | 3,51 Mio. | 2,61 Mio. | 3,02 Mio. | 2,13 Mio. | 1,61 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 24,23 | 17,18 | 13,36 | 17,31 | 20,96 | 17,21 | 11,50 | 14,54 | 12,20 | 10,22 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +40,39 | +36,65 | +43,54 | +47,73 | +42,45 | +46,23 | +45,55 | +35,85 | +34,51 | +32,83 |
EBIT-Marge | – | – | – | +38,24 | +44,36 | +51,16 | +49,62 | +42,92 | +41,01 | +43,15 | +41,16 | +37,42 | +33,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +48,34 | +51,42 | +56,05 | +54,82 | +49,78 | +48,31 | +49,20 | +47,20 | +44,56 | +41,74 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +28,25 | +38,33 | +59,74 | +58,02 | +60,61 | +55,97 | +61,56 | +35,29 | +33,90 | +29,59 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,93 | +21,11 | +32,80 | +32,10 | +29,76 | +28,61 | +33,04 | +21,12 | +22,10 | +18,69 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +17,79 | +19,85 | +32,05 | +35,48 | +31,72 | +36,90 | +41,95 | +30,40 | +28,08 | +26,30 |
Steuerquote | – | – | – | +11,99 | +12,24 | +12,79 | +12,89 | +7,01 | +12,41 | +16,54 | +39,44 | +27,08 | +29,17 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Texas Instruments
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 141,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 147,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 161,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 170,30 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,79 |
Vola - 30T | 70,94 |
Vola - 250T | 37,35 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,44 | 1,38 | 0,87 | 0,87 | +1,92 % | -9,85 % | -14,07 % | |
| 0,10 | 0,31 | 0,05 | 0,05 | +1,42 % | -9,19 % | -20,10 % | |
| 1,69 | 1,57 | 0,79 | 0,79 | +1,82 % | -10,88 % | -14,53 % | |
| 1,21 | 1,03 | 0,87 | 0,87 | +1,44 % | -9,63 % | -15,04 % | |
| 1,17 | 1,00 | 0,87 | 0,87 | +1,36 % | -8,95 % | -14,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,82 % | 155,34 EUR | -2,10 % | 142,64 EUR | +6,25 % |
| 1 Monat | -15,00 % | 187,48 EUR | -23,22 % | 139,95 EUR | +8,02 % |
| 6 Monate | -24,58 % | 220,39 EUR | -44,85 % | 139,95 EUR | +8,02 % |
| 1 Jahr | -8,05 % | 220,39 EUR | -44,85 % | 139,95 EUR | +8,02 % |
| 3 Jahre | -12,21 % | 220,39 EUR | -44,85 % | 139,48 EUR | +8,33 % |
| 5 Jahre | +37,74 % | 220,39 EUR | -44,85 % | 105,45 EUR | +30,69 % |
| 7 Jahre | +55,11 % | 220,39 EUR | -44,85 % | 87,70 EUR | +42,36 % |
| 10 Jahre | +178,05 % | 220,39 EUR | -44,85 % | 43,49 EUR | +71,42 % |
TheScreener-Ratings zu Texas Instruments
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 183,97 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 11.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -12,57 % | Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -12,57% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 22,67 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,01 | +10,91% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +10,91%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,80 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +86,10% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,10 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 132,49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Texas Instruments ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 04.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,93%. | ||
| Beta | 1,02 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,33 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Texas Instruments Aktie
| Klima: 24 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 15,9 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 13,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 54,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 272-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 8,3 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 73 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 1,5 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 23,2 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 61,2 % | 90 % |