Aktie • Drogerie und Kosmetikgüter

Estée Lauder Kennzahlen

WKN: 897933
897933

ISIN: US5184391044
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: EL
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gestern, 22:00:02 •

58,650 USD

+1,390 USD+2,43 %

Geld

58,550 USD

(200 Stk.)

Brief

58,700 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

2.721.812 Stk.

Tagesspanne

56,180 – 58,880 USD

52W-Spanne

48,370 – 149,060 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema LuxusgüterMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	2,21	1,65	-1,41	0,94	2,42	5,69	6,77	1,62	4,19	2,56	2,91	2,57	2,45
KGV	21,99	29,50	–	69,37	52,47	37,88	47,49	142,79	42,86	44,10	37,98	25,84	31,23
Gewinnwachstum (%)	+15,43	–	–	-61,22	-57,44	-15,97	+318,10	-61,31	+63,36	-11,94	+13,18	+4,96	-7,84
PEG	+1,10	+0,86	–	-0,28	-0,86	-0,66	-2,97	+0,45	-0,70	+0,70	-3,18	+1,96	+6,29

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,41	1,29	1,43	2,29	2,24	2,02	1,80	1,21	1,45	1,29	1,15	0,99	0,80
Dividendenrendite (%)	2,91	2,65	2,93	3,52	1,76	0,94	0,56	0,52	0,81	1,14	1,04	1,49	1,04

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	4,39	6,47	11,41	13,61	8,74	9,82	10,16	6,95	6,99	7,58
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	11,80	12,55	17,47	11,46	30,49	29,79	37,54	42,84	30,39	19,00	26,37	16,11	17,48

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	15,56 Mrd.	15,88 Mrd.	17,74 Mrd.	16,25 Mrd.	14,26 Mrd.	14,84 Mrd.	13,68 Mrd.	11,82 Mrd.	11,26 Mrd.	10,78 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-2,00	-10,50	+9,15	+13,97	-3,88	+8,42	+15,72	+4,99	+4,47	-1,72
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	217.951,48	222.392,03	244.531,00	227.645,06	257.998,78	268.420,78	258.340,99	223.242,26	212.637,12	212.790,40

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	12,87	13,56	13,60	14,54	9,48	10,55	11,09	10,34	8,44	8,44
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	5,06	9,36	15,85	22,11	24,39	17,00	10,19	10,68	7,88	9,06

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	21,68 Mrd.	24,55 Mrd.	22,03 Mrd.	21,97 Mrd.	17,78 Mrd.	13,16 Mrd.	12,57 Mrd.	11,57 Mrd.	9,22 Mrd.	8,24 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+24,51	+29,53	+33,02	+35,68	+22,43	+33,72	+37,65	+38,21	+39,06	+44,49
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+307,92	+238,63	+202,86	+180,28	+345,75	+196,57	+165,57	+161,72	+156,01	+124,78
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+693,35	+999,31	+485,55	+389,20	+604,91	+346,44	+304,51	+397,11	+314,23	+235,36
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	11,81 Mrd.	15,42 Mrd.	29,93 Mrd.	50,55 Mrd.	75,57 Mrd.	53,13 Mrd.	40,50 Mrd.	25,20 Mrd.	25,20 Mrd.	14,98 Mrd.	17,27 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,17	2,14	3,23	5,28	4,23	3,10	2,09	2,42	1,51	1,82
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	255.912,12	475.917,49	791.030,69	1,20 Mio.	1,09 Mio.	831.690,28	540.148,71	540.089,57	321.049,13	386.882,04
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	10,08	15,24	15,22	20,91	33,80	15,49	11,18	13,37	8,32	9,72

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+15,17	+10,90	+17,13	+22,34	+15,99	+16,97	+18,80	+15,22	+15,88	+18,03
EBIT-Marge	–	–	–	+6,35	+9,36	+17,15	+21,24	+8,23	+16,25	+14,81	+14,17	+14,46	+14,90
EBITDA-Marge	–	–	–	+11,65	+14,05	+21,25	+25,24	+12,51	+20,00	+18,69	+18,09	+18,14	+18,70
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+7,34	+13,88	+32,86	+36,61	+17,15	+40,24	+23,42	+28,26	+30,94	+29,71
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,57	+4,99	+11,01	+13,84	+4,83	+14,79	+9,64	+11,54	+13,05	+13,95
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+10,89	+7,05	+13,79	+16,53	+12,82	+19,13	+20,47	+15,56	+19,39	+23,59
Steuerquote	–	–	–	+47,02	+27,70	+20,69	+13,69	+33,46	+22,24	+43,59	+22,33	+27,93	+29,94

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Estée Lauder

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	50,88 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	53,57 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	62,19 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	69,87 EUR
RSL - 30T	0,96
RSL - 250T	0,66
Vola - 30T	77,76
Vola - 250T	53,46
Momentum - 30T	0,88
Momentum - 250T	0,40

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,56	1,22	0,87	0,87	+3,85 %	-8,14 %	-68,35 %
ATX	0,49	0,58	0,22	0,22	+4,88 %	-6,71 %	-72,63 %
MSCI World	1,95	1,49	0,84	0,84	+4,16 %	-9,31 %	-68,41 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+7,67 %	59,75 EUR 23.04.2025	-1,88 %	52,51 EUR 21.04.2025	+10,47 %
1 Monat	-13,05 %	68,98 EUR 02.04.2025	-17,61 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %
6 Monate	-33,83 %	92,46 EUR 28.10.2024	-57,65 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %
1 Jahr	-60,20 %	149,06 EUR 29.04.2024	-154,15 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %
3 Jahre	-77,79 %	284,45 EUR 18.08.2022	-385,00 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %
5 Jahre	-64,73 %	374,20 EUR 03.01.2022	-538,02 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %
7 Jahre	-60,07 %	374,20 EUR 03.01.2022	-538,02 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %
10 Jahre	-28,70 %	374,20 EUR 03.01.2022	-538,02 %	48,37 EUR 09.04.2025	+17,53 %

TheScreener-Ratings zu Estée Lauder

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 52,93 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 04.02.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-8,75 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,74% hinter dem SP500 zurück.
KGV	19,48		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,69		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+2,64 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,33% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+30,35 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	19,56		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Estée Lauder ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	23		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 11.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,26% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,54%.
Beta	1,23 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	43,57 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+43,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Estée Lauder Aktie

Klima
61 %
Gesellschaft
38 %
Gender
100 %

Klima: 61 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	54,3 %	100 %
Treibhausgasemission	26,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	6,9-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	56,1 %	75 %

Gesellschaft: 38 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	5,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	645-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	25,6 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 100 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	40,0 %	40 %
Gender Pay Gap	0,8 %	< 3 %
Frauen im Management	81,8 %	40 %
Gläserne Decke	102 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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