Aktie • Nahrungsmittel
Tyson Foods Kennzahlen
- WKN
- 870625
- ISIN
- US9024941034
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TSN • TF7A
- WKN
- 870625
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9024941034
- Ticker
- TSN • TF7A
•
60,620 USD
-0,800 USD-1,30 %
Geld
60,550 USD
(100 Stk.)
Brief
61,070 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,55 | 3,54 | 3,17 | 1,98 | -1,65 | 7,86 | 7,35 | 4,97 | 4,86 | 7,22 | 4,22 | 3,99 | 2,60 |
KGV | 12,02 | 15,44 | 17,25 | 25,53 | – | 6,98 | 10,45 | 11,43 | 16,49 | 6,52 | 16,92 | 13,62 | 18,08 |
Gewinnwachstum (%) | +28,87 | +11,79 | +60,89 | – | -33,18 | +6,95 | +47,87 | +2,17 | -32,60 | +70,98 | +5,74 | +53,56 | +24,47 |
PEG | +0,36 | +0,54 | +1,48 | +0,43 | – | -0,06 | +1,50 | +0,24 | +7,59 | -0,20 | +0,24 | +2,37 | +0,34 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,84 | 1,80 | 1,75 | 1,74 | 1,70 | 1,64 | 1,58 | 1,50 | 1,36 | 1,12 | 0,86 | 0,59 | 0,40 |
Dividendenrendite (%) | 3,36 | 3,30 | 3,21 | 3,43 | 3,59 | 2,99 | 2,06 | 2,65 | 1,70 | 2,39 | 1,20 | 1,09 | 0,84 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,99 | 5,41 | 8,22 | 11,48 | 11,58 | 7,50 | 8,83 | 7,70 | 8,32 | 7,70 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,11 | 7,86 | 8,89 | 7,70 | 10,65 | 8,25 | 8,13 | 5,95 | 13,01 | 6,52 | 11,32 | 8,70 | 8,42 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 53,31 Mrd. | 52,88 Mrd. | 53,28 Mrd. | 47,05 Mrd. | 43,19 Mrd. | 42,43 Mrd. | 40,03 Mrd. | 38,15 Mrd. | 36,95 Mrd. | 41,44 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,81 | -0,75 | +13,25 | +8,95 | +1,78 | +5,98 | +4,94 | +3,23 | -10,81 | +10,48 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 340.327,75 | 335.166,63 | 330.573,54 | 302.555,98 | 273.712,12 | 265.099,77 | 291.487,22 | 287.258,71 | 285.583,11 | 323.046,33 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 46,44 | 45,87 | 49,23 | 43,61 | 37,54 | 34,64 | 31,50 | 25,75 | 23,91 | 23,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,09 | 1,03 | 1,11 | 1,76 | 1,51 | 2,32 | 1,49 | 2,77 | 2,27 | 1,99 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 37,10 Mrd. | 36,25 Mrd. | 36,82 Mrd. | 36,31 Mrd. | 34,46 Mrd. | 33,10 Mrd. | 29,11 Mrd. | 28,07 Mrd. | 22,37 Mrd. | 23,00 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +50,24 | +50,69 | +54,10 | +49,53 | +45,04 | +43,42 | +44,04 | +37,69 | +43,09 | +42,26 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +99,06 | +97,26 | +84,84 | +101,88 | +122,04 | +130,32 | +127,08 | +165,35 | +132,09 | +136,64 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +712,82 | +1.020,21 | +628,99 | +477,19 | +488,85 | +745,20 | +549,78 | +672,91 | +468,81 | +516,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 15,64 Mrd. | 14,48 Mrd. | 13,51 Mrd. | 15,78 Mrd. | 22,63 Mrd. | 16,74 Mrd. | 23,69 Mrd. | 13,91 Mrd. | 21,24 Mrd. | 15,64 Mrd. | 13,82 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,64 | 0,29 | 0,34 | 0,55 | 0,44 | 0,63 | 0,39 | 0,63 | 0,48 | 0,38 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 217.746,57 | 97.170,96 | 111.158,32 | 165.217,98 | 120.401,84 | 168.015,20 | 114.942,30 | 181.522,63 | 137.161,95 | 122.261,80 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,82 | 15,74 | 3,15 | 4,54 | 4,39 | 6,76 | 3,92 | 6,58 | 5,01 | 5,36 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,86 | +3,31 | +5,04 | +8,16 | +8,97 | +5,92 | +7,40 | +6,81 | +7,35 | +6,20 |
EBIT-Marge | – | – | – | +2,79 | -0,67 | +8,44 | +9,48 | +7,25 | +6,79 | +7,71 | +7,63 | +7,71 | +5,35 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +5,41 | +1,84 | +10,67 | +12,02 | +10,02 | +9,38 | +10,07 | +9,60 | +9,59 | +7,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,29 | -3,53 | +16,26 | +16,94 | +13,28 | +14,07 | +23,59 | +16,77 | +18,34 | +12,55 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,46 | -0,81 | +9,78 | +9,57 | +7,37 | +7,50 | +11,59 | +7,36 | +9,05 | +6,62 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,98 | +4,83 | +7,30 | +10,58 | +11,24 | +7,59 | +10,18 | +9,26 | +12,14 | +11,17 |
Steuerquote | – | – | – | +24,73 | +4,28 | +21,69 | +24,28 | +22,26 | +16,29 | -10,27 | +32,34 | +31,79 | +36,28 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Tyson Foods
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 53,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 53,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 52,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 52,99 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 28,48 |
Vola - 250T | 22,26 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,00 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,33 | 0,13 | 0,51 | 0,51 | -5,55 % | +5,47 % | -9,89 % | |
| 0,24 | 0,10 | 0,29 | 0,29 | -4,68 % | +6,01 % | -14,46 % | |
| 0,50 | 0,18 | 0,58 | 0,58 | -5,12 % | +4,54 % | -9,87 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,96 % | 62,18 EUR | -2,58 % | 60,18 EUR | +0,73 % |
| 1 Monat | +1,12 % | 64,36 EUR | -6,17 % | 56,79 EUR | +6,32 % |
| 6 Monate | +3,32 % | 65,95 EUR | -8,79 % | 54,01 EUR | +10,90 % |
| 1 Jahr | -0,44 % | 66,88 EUR | -10,33 % | 53,61 EUR | +11,56 % |
| 3 Jahre | -35,86 % | 95,76 EUR | -57,96 % | 44,94 EUR | +25,87 % |
| 5 Jahre | +2,78 % | 100,72 EUR | -66,15 % | 44,94 EUR | +25,87 % |
| 7 Jahre | -13,94 % | 100,72 EUR | -66,15 % | 42,57 EUR | +29,78 % |
| 10 Jahre | +56,84 % | 100,72 EUR | -66,15 % | 38,75 EUR | +36,08 % |
TheScreener-Ratings zu Tyson Foods
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 04.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 59,81 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,01 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +10,01% geschlagen. | |
| KGV | 15,10 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,12 | +19,50% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +19,50%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,29 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +49,73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,58 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 21,23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Tyson Foods ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,58% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,46%. | ||
| Beta | 0,16 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,16% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 14,62 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Tyson Foods Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 78,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 42 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 28,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 314-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 46,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 58 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 32,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 72,2 % | 90 % |