Aktie • Automobilproduktion
Toyota Kennzahlen
- WKN
- 853510
- ISIN
- JP3633400001
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 7203 • TOM
- WKN
- 853510
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3633400001
- Ticker
- 7203 • TOM
•
18,210 USD
-0,171 USD-0,93 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,00 | 2,14 | 2,06 | 2,27 | 1,11 | 1,27 | 1,00 | 0,91 | 0,81 | 1,04 | 0,75 | 0,92 | 0,85 |
KGV | 8,55 | 8,00 | 8,29 | 8,60 | 14,43 | 8,83 | 13,11 | 10,82 | 11,86 | 7,61 | 11,91 | 9,28 | 10,88 |
Gewinnwachstum (%) | -4,07 | +4,51 | +1,65 | +103,90 | -12,55 | +27,75 | +9,19 | +13,08 | -22,74 | +39,07 | -18,33 | +7,75 | +19,59 |
PEG | -0,09 | -1,24 | +2,28 | -0,94 | +0,14 | -0,70 | +0,47 | +1,18 | +0,91 | -0,33 | +0,30 | -0,51 | +1,40 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,64 | 0,65 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 3,74 | 3,82 | 3,56 | 2,38 | 2,32 | 2,87 | 2,28 | 2,76 | 2,85 | 3,43 | 2,91 | 3,05 | 2,67 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,79 | 1,12 | 1,41 | 1,04 | 6,82 | 7,16 | 8,00 | 6,49 | 8,48 | 6,85 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,92 | 5,68 | 5,75 | 10,11 | 11,97 | 6,76 | 10,97 | 6,31 | 5,98 | 4,56 | 6,46 | 4,85 | 6,42 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | – | 45.095,33 Mrd. | 37.154,30 Mrd. | 31.379,51 Mrd. | 27.214,59 Mrd. | 29.930,09 Mrd. | 30.224,44 Mrd. | 29.384,08 Mrd. | 27.621,75 Mrd. | 28.403,90 Mrd. | 27.242,25 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +21,37 | +18,40 | +15,30 | -9,07 | -0,97 | +2,86 | +6,38 | -2,75 | +4,26 | +6,03 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 734.233,60 | 613.899,68 | 521.845,69 | 460.656,06 | 516.119,19 | 505.275,48 | 493.550,34 | 469.905,82 | 504.774,35 | 490.838,48 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 15,75 | 12,95 | 11,81 | 10,38 | 8,99 | 8,47 | 7,98 | 7,30 | 6,84 | 6,62 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,24 | 1,24 | 0,95 | 1,26 | 5,49 | 5,65 | 4,97 | 6,13 | 6,24 | 7,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | – | 90.114,30 Mrd. | 74.303,18 Mrd. | 67.688,77 Mrd. | 62.267,14 Mrd. | 52.680,44 Mrd. | 51.936,95 Mrd. | 50.308,25 Mrd. | 48.750,19 Mrd. | 47.427,60 Mrd. | 47.729,83 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +40,24 | +40,63 | +41,46 | +40,43 | +41,61 | +40,98 | +40,98 | +39,67 | +39,95 | +38,77 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +148,54 | +146,12 | +141,20 | +147,37 | +140,34 | +144,02 | +144,02 | +152,11 | +150,28 | +157,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.280,36 | +1.492,80 | +1.064,44 | +1.360,21 | +856,71 | +813,80 | +705,27 | +861,48 | +638,40 | +792,87 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 269,75 Mrd. | 255,44 Mrd. | 262,04 Mrd. | 183,34 Mrd. | 212,98 Mrd. | 160,97 Mrd. | 156,06 Mrd. | 129,60 Mrd. | 145,92 Mrd. | 139,15 Mrd. | 154,97 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,91 | 1,14 | 0,94 | 1,26 | 0,87 | 0,83 | 0,71 | 0,85 | 0,79 | 0,92 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 671.530,08 | 698.326,77 | 491.768,54 | 581.456,08 | 447.721,71 | 420.790,92 | 351.093,74 | 400.398,43 | 398.839,59 | 450.347,23 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,99 | 8,53 | 5,69 | 8,24 | 6,56 | 6,49 | 4,97 | 6,40 | 5,00 | 5,98 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +9,33 | +7,95 | +11,86 | +10,02 | +12,00 | +12,46 | +14,33 | +12,36 | +15,71 | +13,53 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,70 | +7,85 | +10,75 | +9,27 | +7,86 | +6,91 | +8,40 | +7,47 | +10,07 | +10,16 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,33 | +13,34 | +16,55 | +15,31 | +13,23 | +12,84 | +14,30 | +13,31 | +15,80 | +15,34 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,64 | +8,12 | +10,16 | +8,92 | +9,47 | +8,85 | +12,10 | +9,47 | +12,20 | +11,74 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,60 | +3,47 | +4,28 | +3,68 | +4,00 | +3,68 | +5,01 | +3,82 | +4,95 | +4,60 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,67 | +3,98 | +5,50 | +4,38 | +6,82 | +7,25 | +8,37 | +7,00 | +9,41 | +7,72 |
Steuerquote | – | – | – | +30,53 | +38,86 | +32,53 | +25,18 | +26,75 | +28,88 | +19,25 | +28,67 | +29,44 | +30,89 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Toyota
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 17,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 17,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,60 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 32,83 |
Vola - 250T | 37,99 |
Momentum - 30T | 0,94 |
Momentum - 250T | 0,73 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,27 | 1,11 | 0,68 | 0,68 | -2,07 % | +1,73 % | -15,95 % | |
| 0,54 | 0,80 | 0,42 | 0,42 | -2,70 % | -9,70 % | -45,90 % | |
| 0,35 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | +0,36 % | +4,09 % | -30,90 % | |
| 0,41 | 0,91 | 0,18 | 0,18 | -0,10 % | +1,56 % | -28,29 % | |
| 1,27 | 1,11 | 0,68 | 0,68 | -2,07 % | +1,73 % | -15,95 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -4,46 % | 20,05 EUR | -10,11 % | 18,00 EUR | +1,15 % |
| 1 Monat | +0,71 % | 20,05 EUR | -10,11 % | 16,50 EUR | +9,39 % |
| 6 Monate | +6,08 % | 22,53 EUR | -23,73 % | 15,62 EUR | +14,22 % |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Toyota
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.12.2024 bei einem Kurs von 3.188,00 JPY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 21.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.861,32 JPY. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,95 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
| KGV | 7,62 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,99 | +8,89% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,89%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,61 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +3,92 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 243,41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Toyota ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +75,60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Bad News Faktor | F | |||
| Beta | 1,31 % | F | ||
| Korrelation 365 Tage | 75,60 % | Trend Follower | Trend Follower | |
| Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,31% zu reagieren. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Toyota Aktie
| Klima: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 2,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 25,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 86,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 0,9 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 34 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 7,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 33,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 3,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 144 % | 90 % |