Aktie • Eisenbahn und Straße
Union Pacific Kennzahlen
- WKN
- 858144
- ISIN
- US9078181081
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UNP
- WKN
- 858144
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9078181081
- Ticker
- UNP
•
215,450 USD
-4,330 USD-1,97 %
Geld
213,190 USD
(100 Stk.)
Brief
224,500 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,83 | 11,43 | 10,30 | 9,63 | 9,08 | 9,74 | 8,64 | 6,84 | 7,28 | 6,87 | 11,60 | 4,40 | 4,77 |
KGV | 14,69 | 16,47 | 18,30 | 20,56 | 23,50 | 18,47 | 25,32 | 26,42 | 21,57 | 17,48 | 10,04 | 20,46 | 14,24 |
Gewinnwachstum (%) | +13,61 | +10,97 | +6,85 | +6,12 | -6,78 | +12,66 | +26,27 | -5,97 | +5,94 | -40,79 | +163,51 | -7,65 | -4,52 |
PEG | +1,00 | +1,35 | +1,66 | +2,98 | +3,84 | -2,72 | +2,00 | +1,01 | -3,62 | +2,94 | -0,25 | +0,13 | -1,86 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,22 | 4,95 | 4,69 | 4,59 | 4,52 | 4,41 | 3,73 | 3,37 | 3,21 | 2,66 | 2,15 | 1,96 | 1,91 |
Dividendenrendite (%) | 2,77 | 2,63 | 2,49 | 2,32 | 2,12 | 2,45 | 1,70 | 1,86 | 2,05 | 2,21 | 1,85 | 2,17 | 2,81 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,46 | 11,94 | 13,23 | 12,20 | 11,01 | 10,80 | 10,40 | 8,04 | 8,01 | 7,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,17 | 12,17 | 13,33 | 14,85 | 17,89 | 13,80 | 18,28 | 16,56 | 14,83 | 12,00 | 14,87 | 11,52 | 9,26 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 24,25 Mrd. | 24,12 Mrd. | 24,88 Mrd. | 21,80 Mrd. | 19,53 Mrd. | 21,71 Mrd. | 22,83 Mrd. | 21,24 Mrd. | 19,94 Mrd. | 21,81 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,54 | -3,04 | +14,08 | +11,63 | -10,02 | -4,92 | +7,50 | +6,51 | -8,58 | -9,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 694.261,77 | 665.206,46 | 703.321,86 | 633.231,03 | 547.946,08 | 502.985,30 | 472.504,40 | 439.296,53 | 403.521,95 | 399.194,86 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 24,28 | 21,06 | 17,25 | 19,25 | 21,94 | 22,75 | 24,46 | 27,64 | 21,22 | 21,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 8,16 | 10,13 | 10,43 | 11,37 | 8,24 | 6,90 | 4,91 | 4,21 | 4,25 | 3,21 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 68,48 Mrd. | 67,96 Mrd. | 66,33 Mrd. | 64,48 Mrd. | 63,47 Mrd. | 62,21 Mrd. | 59,65 Mrd. | 58,33 Mrd. | 56,76 Mrd. | 54,60 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +24,66 | +21,76 | +18,34 | +21,96 | +26,72 | +29,14 | +34,24 | +42,61 | +35,12 | +37,92 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +305,44 | +359,53 | +445,33 | +355,35 | +274,25 | +243,15 | +192,06 | +134,67 | +184,74 | +163,74 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +551,99 | +634,54 | +578,56 | +557,14 | +544,59 | +512,00 | +451,59 | +462,97 | +489,34 | +461,57 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 116,04 Mrd. | 121,80 Mrd. | 131,91 Mrd. | 112,16 Mrd. | 142,69 Mrd. | 123,62 Mrd. | 110,24 Mrd. | 88,30 Mrd. | 92,26 Mrd. | 74,56 Mrd. | 58,51 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,21 | 6,21 | 5,12 | 7,43 | 7,18 | 5,76 | 4,39 | 4,93 | 4,24 | 3,04 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 5,01 Mio. | 4,13 Mio. | 3,60 Mio. | 4,70 Mio. | 3,94 Mio. | 2,90 Mio. | 2,07 Mio. | 2,17 Mio. | 1,71 Mio. | 1,22 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 14,13 | 12,65 | 10,11 | 13,68 | 13,60 | 11,43 | 9,30 | 10,03 | 8,92 | 6,46 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +38,54 | +34,74 | +37,64 | +41,42 | +43,72 | +39,66 | +38,04 | +34,04 | +37,74 | +33,67 |
EBIT-Marge | – | – | – | +41,18 | +39,48 | +41,58 | +44,17 | +41,51 | +40,23 | +37,58 | +39,24 | +37,38 | +37,93 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +51,07 | +49,09 | +50,61 | +54,29 | +52,83 | +50,44 | +47,18 | +49,15 | +47,60 | +47,15 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +39,95 | +43,14 | +57,54 | +46,06 | +31,54 | +32,65 | +29,21 | +43,10 | +21,24 | +23,05 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,71 | +11,36 | +12,47 | +11,91 | +10,23 | +11,20 | +11,46 | +19,60 | +8,69 | +9,88 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,65 | +12,33 | +14,11 | +14,01 | +13,46 | +13,84 | +14,56 | +12,40 | +13,26 | +13,45 |
Steuerquote | – | – | – | +23,28 | +22,52 | +22,86 | +23,06 | +23,37 | +23,60 | +22,93 | -40,36 | +37,44 | +37,67 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Union Pacific
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 195,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 199,48 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 206,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 209,87 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 36,70 |
Vola - 250T | 22,96 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 0,93 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,74 | 0,63 | 0,87 | 0,87 | -6,01 % | -3,49 % | -15,27 % | |
| 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | -4,98 % | -2,07 % | -19,56 % | |
| 0,67 | 0,76 | 0,91 | 0,91 | -4,59 % | -0,60 % | +1,60 % | |
| 0,94 | 0,76 | 0,86 | 0,86 | -5,70 % | -4,66 % | -15,34 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,18 % | 224,58 EUR | -4,24 % | 206,63 EUR | +4,09 % |
| 1 Monat | -8,40 % | 238,75 EUR | -10,81 % | 204,66 EUR | +5,01 % |
| 6 Monate | -6,63 % | 256,84 EUR | -19,21 % | 204,66 EUR | +5,01 % |
| 1 Jahr | -7,13 % | 258,07 EUR | -19,78 % | 204,66 EUR | +5,01 % |
| 3 Jahre | -8,05 % | 258,66 EUR | -20,06 % | 183,69 EUR | +14,74 % |
| 5 Jahre | +38,03 % | 278,94 EUR | -29,47 % | 147,05 EUR | +31,75 % |
| 7 Jahre | +62,20 % | 278,94 EUR | -29,47 % | 105,08 EUR | +51,23 % |
| 10 Jahre | +100,40 % | 278,94 EUR | -29,47 % | 67,06 EUR | +68,87 % |
TheScreener-Ratings zu Union Pacific
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 213,26 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,54 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,54% relativ zum SP500. | |
| KGV | 16,85 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,93 | +3,06% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,06%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,53 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,11 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 129,48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Union Pacific ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 11.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,04%. | ||
| Beta | 0,74 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,04 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,04% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Union Pacific Aktie
| Klima: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 3,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 50,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 78,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 49,5 % | 75 % |
| Gesellschaft: 82 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 85,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 113-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 87 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,9 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 455 % | 90 % |