Aktie • Papierindustrie

UPM Kymmene Kennzahlen

WKN
881026
Land
Finnland 🇫🇮
ISIN
FI0009005987
Ticker
UPM
• RPL
•
23,400 EUR
-0,360 EUR-1,52 %
Geld
23,390 EUR
(230 Stk.)
Brief
23,400 EUR
(230 Stk.)
Marktkapitalisierung
12,48 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,39 %
KGV
13,64
Gewinn pro Aktie
1,72 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
46 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
2,762,341,720,820,732,862,411,051,992,801,821,651,72
KGV
8,4710,0013,6432,3946,7512,2113,8829,0215,537,9114,2414,1510,02
Gewinnwachstum (%)
+18,31+38,83+107,16+12,33-74,48+18,67+129,52-47,24-28,93+53,85+10,30-4,07+79,17
PEG
+1,12+0,55+0,37+0,30+3,79-0,16+0,74+0,22-0,33-0,27+0,26+1,37-2,46
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,661,601,501,501,501,501,301,301,301,301,150,950,75
Dividendenrendite (%)
7,086,846,395,654,394,293,894,274,215,874,444,074,35
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––2,544,250,952,341,883,462,612,923,162,22
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
5,917,177,7510,488,0236,6714,2916,178,938,498,877,397,76
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––10,34 Mrd.10,40 Mrd.11,78 Mrd.9,81 Mrd.8,60 Mrd.10,29 Mrd.10,46 Mrd.9,98 Mrd.9,80 Mrd.10,24 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-0,53-11,72+20,10+14,06-16,43-1,67+4,81+1,85-4,25+3,87
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––653.566,69627.466,36683.395,22578.097,37477.350,95548.980,90551.375,28522.421,64507.664,42522.933,91
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––20,8920,9323,4420,3417,5318,8718,3616,2415,4314,89
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,271,631,491,651,741,641,211,601,511,16
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––19,34 Mrd.18,70 Mrd.22,62 Mrd.17,97 Mrd.14,86 Mrd.14,72 Mrd.14,00 Mrd.13,07 Mrd.13,91 Mrd.14,19 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+61,75+63,65+58,59+63,25+65,12+69,88+70,03+66,32+59,23+55,99
Verschuldungsgrad (%)
–––+61,95+57,10+70,68+58,10+53,57+43,10+42,79+50,78+68,82+78,62
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+547,19+299,52+1.844,29+528,82+515,72+240,06+301,51+282,48+336,36+527,17
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––12,49 Mrd.14,17 Mrd.18,20 Mrd.18,64 Mrd.17,86 Mrd.16,26 Mrd.16,50 Mrd.11,82 Mrd.13,83 Mrd.12,46 Mrd.9,20 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,371,751,581,821,891,601,131,391,270,90
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––894.995,561,10 Mio.1,08 Mio.1,05 Mio.902.793,76880.256,67622.944,76723.619,48645.126,42469.724,49
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––12,2018,177,688,9313,219,075,118,167,665,50
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+13,07+21,82+4,31+12,73+11,69+17,95+13,29+15,60+17,20+11,57
EBIT-Marge
–––+5,66+4,47+16,72+15,66+8,84+13,04+18,09+12,49+11,46+11,21
EBITDA-Marge
–––+11,22+9,64+20,60+20,38+14,32+17,68+22,12+16,97+16,60+16,33
Eigenkapitalrendite
–––+3,65+3,26+11,51+11,31+5,79+10,31+15,25+11,23+10,67+11,53
Gesamtkapitalrendite
–––+2,86+2,50+7,02+7,42+4,12+7,59+11,28+8,23+7,12+7,55
Cashflow / ROI
0,000,000,00+6,99+12,14+2,25+6,95+6,76+12,55+9,94+11,92+12,12+8,35
Steuerquote
–––+7,41+15,05+20,00+15,52+23,02+17,94+18,71+17,95+18,60+14,83
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu UPM Kymmene

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
23,59 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
24,70 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
26,55 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
27,86 EUR
RSL - 30T
0,94
RSL - 250T
0,80
Vola - 30T
27,67
Vola - 250T
23,44
Momentum - 30T
0,84
Momentum - 250T
0,72
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
OMX Helsinki 25
0,831,030,860,86+0,54 %-4,00 %-26,27 %
EURO STOXX 50
0,690,810,830,83-2,44 %-5,62 %-33,10 %
MSCI World
0,230,410,280,28-1,54 %-7,75 %-36,97 %
NASDAQ OMX Nordic 120
0,680,670,880,88+0,67 %-1,33 %-14,38 %
STOXX Europe 600
0,740,940,850,85-0,43 %-5,97 %-31,33 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,15 %23,79 EUR
-1,67 %22,42 EUR
+4,19 %
1 Monat-11,15 %26,24 EUR
-12,14 %21,91 EUR
+6,37 %
6 Monate-19,50 %30,04 EUR
-28,38 %21,91 EUR
+6,37 %
1 Jahr-28,50 %35,85 EUR
-53,21 %21,91 EUR
+6,37 %
3 Jahre-27,99 %37,07 EUR
-58,42 %21,91 EUR
+6,37 %
5 Jahre-3,96 %37,07 EUR
-58,42 %21,91 EUR
+6,37 %
7 Jahre-23,03 %37,07 EUR
-58,42 %20,57 EUR
+12,09 %
10 Jahre+28,03 %37,07 EUR
-58,42 %13,29 EUR
+43,21 %

TheScreener-Ratings zu UPM Kymmene

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 04.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 23,45 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendScheint überverkauft aus technischer Sicht
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 14.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. 4 Wochen Performance-4,59 %Unter Druck vs. STOXX600. Erscheint technisch überverkauft
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,59% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
KGV9,18Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE2,28⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+6,66 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +61,17% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+14,23 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD13,92Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist UPM Kymmene ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen17Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 04.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,14%.
Beta0,87 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage54,64 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+54,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der UPM Kymmene Aktie

Klima: 26 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 39,7-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 118-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 87,0 %75 %
Gesellschaft: 54 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 74-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 11,1 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 58 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 30,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 23,0 %40 %
Gläserne Decke 100 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden