Aktie • Gütertransport
UPS Kennzahlen
- WKN
- 929198
- ISIN
- US9113121068
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UPS • UPAB
- WKN
- 929198
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9113121068
- Ticker
- UPS • UPAB
•
97,910 USD
-1,010 USD-1,02 %
Geld
97,400 USD
(200 Stk.)
Brief
98,080 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 8,13 | 7,53 | 6,63 | 5,96 | 6,89 | 11,65 | 12,96 | 1,36 | 4,51 | 4,86 | 4,95 | 3,42 | 4,72 |
KGV | 10,74 | 11,60 | 13,17 | 18,68 | 20,16 | 13,17 | 14,60 | 109,22 | 22,91 | 17,70 | 21,24 | 29,65 | 17,99 |
Gewinnwachstum (%) | +6,79 | +15,27 | +11,17 | -13,46 | -40,90 | -10,10 | +852,14 | -69,83 | -7,26 | -1,78 | +44,96 | -27,66 | +63,11 |
PEG | +0,60 | +1,44 | +0,98 | +1,66 | -1,50 | -0,32 | -1,44 | +0,13 | -0,33 | -2,44 | -11,92 | +0,66 | -0,65 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,93 | 5,80 | 5,79 | 5,76 | 5,72 | 5,37 | 3,60 | 3,57 | 3,39 | 3,21 | 2,93 | 2,75 | 2,58 |
Dividendenrendite (%) | 6,79 | 6,64 | 6,63 | 5,17 | 4,12 | 3,50 | 1,90 | 2,40 | 3,28 | 3,73 | 2,79 | 2,72 | 3,03 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,11 | 12,49 | 17,06 | 18,17 | 10,67 | 8,90 | 13,08 | 1,52 | 6,58 | 7,40 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,65 | 8,38 | 9,22 | 10,66 | 13,21 | 10,78 | 12,54 | 14,02 | 11,78 | 6,68 | 70,49 | 15,72 | 11,73 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 90,89 Mrd. | 90,75 Mrd. | 100,03 Mrd. | 97,20 Mrd. | 84,43 Mrd. | 73,92 Mrd. | 71,91 Mrd. | 65,84 Mrd. | 60,50 Mrd. | 58,05 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,16 | -9,29 | +2,91 | +15,13 | +14,23 | +2,79 | +9,23 | +8,82 | +4,22 | -0,35 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 163.739,05 | 160.201,22 | 164.738,83 | 160.677,85 | 137.252,53 | 131.811,18 | 131.966,40 | 128.005,11 | 123.053,26 | 115.407,06 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 17,28 | 17,91 | 20,34 | 14,46 | 0,67 | 3,37 | 3,11 | 1,03 | 0,41 | 2,46 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 6,44 | 7,75 | 7,55 | 13,08 | 221,73 | 30,69 | 27,70 | 102,35 | 245,87 | 34,52 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 70,07 Mrd. | 70,86 Mrd. | 71,12 Mrd. | 69,41 Mrd. | 62,41 Mrd. | 57,86 Mrd. | 50,02 Mrd. | 45,40 Mrd. | 40,38 Mrd. | 38,31 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +23,93 | +24,45 | +27,87 | +20,58 | +1,09 | +5,70 | +6,10 | +2,33 | +1,12 | +6,56 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +317,88 | +309,06 | +258,85 | +385,86 | +9.064,17 | +1.653,77 | +1.538,26 | +4.183,30 | +8.813,25 | +1.425,12 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +526,60 | +522,90 | +363,75 | +367,30 | +590,18 | +631,53 | +369,47 | +2.998,17 | +616,78 | +481,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 64,05 Mrd. | 81,41 Mrd. | 100,38 Mrd. | 111,99 Mrd. | 137,96 Mrd. | 128,58 Mrd. | 88,55 Mrd. | 73,86 Mrd. | 90,34 Mrd. | 87,90 Mrd. | 75,26 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,08 | 1,25 | 1,27 | 1,61 | 1,73 | 1,36 | 1,16 | 1,55 | 1,65 | 1,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 177.376,18 | 200.757,19 | 208.936,59 | 258.343,00 | 236.794,47 | 178.894,68 | 153.565,41 | 198.996,05 | 202.544,40 | 169.501,78 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,18 | 8,86 | 6,76 | 7,70 | 27,42 | 11,49 | 9,41 | 10,37 | 13,27 | 8,79 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +11,14 | +11,28 | +14,10 | +15,44 | +12,39 | +11,69 | +17,68 | +2,25 | +10,70 | +12,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,27 | +10,43 | +15,57 | +17,83 | +3,10 | +8,62 | +9,30 | +11,53 | +8,72 | +13,12 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,24 | +14,14 | +18,76 | +20,87 | +6,29 | +11,81 | +12,37 | +14,99 | +12,40 | +16,71 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +34,48 | +38,73 | +58,26 | +90,23 | +197,21 | +134,59 | +156,93 | +463,21 | +757,40 | +192,83 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,65 | +10,73 | +17,30 | +19,64 | +3,39 | +8,92 | +10,92 | +11,84 | +9,39 | +13,39 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,45 | +14,45 | +19,83 | +21,62 | +16,76 | +14,93 | +25,41 | +3,26 | +16,03 | +19,39 |
Steuerquote | – | – | – | +22,31 | +21,75 | +22,10 | +22,33 | +27,17 | +21,44 | +20,40 | +31,31 | +33,20 | +34,02 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu UPS
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 87,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 92,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 103,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 109,74 EUR |
RSL - 30T | 0,93 |
RSL - 250T | 0,77 |
Vola - 30T | 47,16 |
Vola - 250T | 32,38 |
Momentum - 30T | 0,85 |
Momentum - 250T | 0,66 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,84 | 0,63 | 0,76 | 0,76 | -3,06 % | -6,60 % | -43,02 % | |
| 0,16 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | -2,18 % | -6,06 % | -47,58 % | |
| 0,88 | 0,82 | 0,92 | 0,92 | +1,10 % | -2,11 % | -21,80 % | |
| 1,01 | 0,74 | 0,71 | 0,71 | -2,62 % | -7,52 % | -43,00 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,53 % | 99,82 EUR | -1,95 % | 94,62 EUR | +3,36 % |
| 1 Monat | -10,95 % | 112,35 EUR | -14,75 % | 90,55 EUR | +7,52 % |
| 6 Monate | -28,76 % | 138,67 EUR | -41,63 % | 90,55 EUR | +7,52 % |
| 1 Jahr | -33,57 % | 153,42 EUR | -56,70 % | 90,55 EUR | +7,52 % |
| 3 Jahre | -48,37 % | 209,39 EUR | -113,86 % | 90,55 EUR | +7,52 % |
| 5 Jahre | -2,27 % | 233,72 EUR | -138,71 % | 88,85 EUR | +9,25 % |
| 7 Jahre | -9,89 % | 233,72 EUR | -138,71 % | 82,00 EUR | +16,25 % |
| 10 Jahre | -0,19 % | 233,72 EUR | -138,71 % | 82,00 EUR | +16,25 % |
TheScreener-Ratings zu UPS
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 109,26 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 31.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,05 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,05% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 11,66 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,40 | +35,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,59%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,78 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +79,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,52 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 81,62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist UPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,62% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,61%. | ||
| Beta | 0,55 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,55% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,66 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der UPS Aktie
| Klima: 10 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 10,9 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 5,4-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 10,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 70,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 436-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 25,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 47,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 26,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 118 % | 90 % |