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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: A2PL8T
A2PL8T

ISIN: IE00BF2GFM70
IE00BF2GFM70

KVG: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PL8T
A2PL8T

KVG: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2GFM70
IE00BF2GFM70

07.02.2025, 08:00:00 •

39,893 EUR

-0,014 EUR-0,03 %

Geld

39,893 EUR

Brief

39,893 EUR

Fondsvolumen

970,92 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY I …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2024 Ausschüttend	0,366 GBP
12.09.2024 Ausschüttend	0,339 GBP
13.06.2024 Ausschüttend	0,344 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	0,97 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67	0,92 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	0,91 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32	0,91 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	0,82 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	0,79 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	0,78 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	0,76 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	0,73 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32	0,73 %
Summe:	8,32 %

Stand: 31.01.2025

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GFM70 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2GFQ19	CHF	Thesaurierend	vollreplizierend	–	–
IE00BF2GFK56	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2GFJ42	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2GFH28	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
1,01 Mrd. USD970,92 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
28. Juni 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	33,236 GBP -0,096 GBP · -0,29 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,096 GBP · -0,29 %	33,236 GBP 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	33,236 GBP 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	39,893 EUR -0,014 EUR · -0,03 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,014 EUR · -0,03 %	39,893 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	39,893 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	17 Stk.	3.325,500 GBp -5,500 GBp · -0,17 % 07.02.2025, 17:35:15 · unbekannt	-5,500 GBp · -0,17 %	3.324,000 GBp 07.02.2025, 17:29:34 · 4.427 Stk.	3.327,000 GBp 07.02.2025, 17:29:17 · 4.400 Stk.	3,000 GBp 0,09 %
Berlin Echtzeit	–	41,170 EUR -0,200 EUR · -0,48 % 25.09.2024, 21:45:02 · 0 Stk.	-0,200 EUR · -0,48 %	39,920 EUR 25.09.2024, 21:45:06 · 3.150 Stk.	42,400 EUR 25.09.2024, 21:45:06 · 3.150 Stk.	2,480 EUR 5,85 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
4,23 %
3 Monate
4,47 %
1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-4,99 %
3 Jahre
-15,50 %
5 Jahre
-20,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,35
3 Monate
33,95
1 Jahr
34,97
3 Jahre
39,93
5 Jahre
43,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,62
3 Monate
32,62
1 Jahr
32,62
3 Jahre
32,22
5 Jahre
32,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
32,97
3 Monate
33,21
1 Jahr
33,57
3 Jahre
34,68
5 Jahre
37,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,23 %	4,47 %	4,95 %	6,52 %	6,09 %	–
Maximaler Verlust	-0,79 %	-2,86 %	-4,99 %	-15,50 %	-20,86 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	33,35	33,95	34,97	39,93	43,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	32,62	32,62	32,62	32,22	32,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	32,97	33,21	33,57	34,68	37,48	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+4,62 %
3 Jahre
-5,93 %
5 Jahre
-5,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,28 %
2024
+4,95 %
2023
+5,12 %
2022
-17,90 %
2021
+3,57 %
2020
+1,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-1,99 %
3 Jahre
-8,63 %
4 Jahre
-7,63 %
5 Jahre
-5,71 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,76 %	+0,94 %	+4,62 %	-5,93 %	-5,63 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,28 %	+4,95 %	+5,12 %	-17,90 %	+3,57 %	+1,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,15 %	-0,16 %	-0,45 %	-0,33 %	-0,19 %	–
Excess Return	-0,76 %	-1,99 %	-8,63 %	-7,63 %	-5,71 %	–

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Anlagethemen

Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Weitere Kurse

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Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Dis. Hedged

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