Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EQR4
- ISIN
- IE00BF2GFJ42
•
37,456 EUR
+0,008 EUR+0,02 %
Geld
37,456 EUR
Brief
37,456 EUR
Fondsvolumen
845,16 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY I …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,98 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,93 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,87 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,87 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,78 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 0,78 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37 | 0,78 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,76 % |
| Summe: | 8,55 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 42,593 USD +0,173 USD · +0,41 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 37,456 EUR +0,008 EUR · +0,02 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 3.208,000 GBp +7,250 GBp · +0,23 % 25.04.2025, 17:35:27 · unbekannt |
London Stock Exchange verzögert | 42,678 USD +0,100 USD · +0,23 % 25.04.2025, 17:35:15 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,61 % | 5,22 % | 4,97 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -2,36 % | -4,87 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,18 | 43,18 | 43,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 42,16 | 41,45 | 39,84 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,56 | 42,24 | 41,77 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,55 % | -5,34 % | +0,29 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,54 % | +7,24 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,50 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,48 % | – | – | – | – | – |