Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

WKN: A3CQB1
A3CQB1

ISIN: LU1127392386
LU1127392386

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQB1
A3CQB1

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1127392386
LU1127392386

28.01.2025, 08:00:00 •

8,611 EUR

+0,040 EUR+0,47 %

Geld

8,611 EUR

Brief

8,611 EUR

Fondsvolumen

2,01 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.01.2025 Ausschüttend	0,060 USD
31.12.2024 Ausschüttend	0,060 USD
29.11.2024 Ausschüttend	0,060 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,65 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,52 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,44 %
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84	0,93 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	0,83 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	0,53 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	0,51 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	0,50 %
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061	0,47 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	0,44 %
Summe:	8,82 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1127392386 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD
LU0232538289	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 EUR
LU0203202063	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 USD
LU1127387030	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 CHF
LU1127387899	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 AUD
LU1127387626	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 CAD
LU2056362341	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	10.000,00 CNH
LU1127388434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1127388517	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 GBP
LU1127390414	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	15.000,00 HKD
LU1127387469	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 NZD
LU1127388194	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 SGD
LU1127387386	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1127388277	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1127386651	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1127390331	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	15.000,00 HKD
LU1877325818	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1877326386	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1877325222	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1165978377	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1127386735	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0232537554	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 EUR
LU0289958901	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	3.000,00 SGD
LU0203201768	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 USD
LU0203203384	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,46 %	nein	2.000,00 USD
LU0203270656	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	2.000,00 USD
LU1127391065	USD	Ausschüttend	1,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD
LU1127390927	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD
LU1127392030	CHF	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1127391222	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1127391735	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1877326469	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1877326543	GBP	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU1877325735	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1127391495	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1127392113	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen.

Stammdaten zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Loewy, Fahd Malik, Karen Watkin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
2,01 Mrd. USD1,91 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. Mai 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,980 USD +0,030 USD · +0,34 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,34 %	8,980 USD 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	8,980 USD 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,611 EUR +0,040 EUR · +0,47 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,47 %	8,611 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	8,611 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,47 %
3 Monate
6,36 %
1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
-17,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,99
3 Monate
9,13
1 Jahr
9,20
3 Jahre
10,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,74
3 Monate
8,74
1 Jahr
8,61
3 Jahre
8,06
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,89
3 Monate
8,98
1 Jahr
8,93
3 Jahre
8,91
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,47 %	6,36 %	6,23 %	7,46 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,91 %	-3,62 %	-3,62 %	-17,59 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,99	9,13	9,20	10,78	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,74	8,74	8,61	8,06	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,89	8,98	8,93	8,91	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,61 %
3 Monate
+4,28 %
1 Jahr
+14,26 %
3 Jahre
+15,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-9,63 %
3 Jahre
-20,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,37 %
2024
+16,46 %
2023
+9,06 %
2022
-11,44 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,43 %
2 Jahre
+15,74 %
3 Jahre
+6,71 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,61 %	+4,28 %	+14,26 %	+15,64 %	–	–
Relativer Return	-1,15 %	-3,03 %	-9,63 %	-20,74 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,15 %	-1,02 %	-0,84 %	-0,64 %	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,37 %	+16,46 %	+9,06 %	-11,44 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,19 %	+1,18 %	+0,29 %	–	–	–
Excess Return	+7,43 %	+15,74 %	+6,71 %	–	–	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - ND USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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