Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,70 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,30 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142NW · ISIN IE00B40B8R38 | 1,23 % |
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142NZ · ISIN IE00B43HR379 | 1,16 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 1,12 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,06 % |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FF · ISIN IE00BM67HM91 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024 Anleihe · WKN A3LBQ5 · ISIN US91282CFX48 | 0,87 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,83 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 0,72 % |
Summe: | 10,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 CHF | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 15.000,00 HKD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 2.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,26 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,26 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,26 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt sowohl laufende Erträge als auch langfristigesWachstum an, indem es in eine breite Palette globaler Anleihen, Aktien und alternativer Vermögenswerte und Strategien investiert; dynamisch die Allokation in den verschiedenen Vermögensarten je nach Marktlage anpasst; die Expertenteams von AB für die jeweiligen Vermögensarten einbezieht, um die Titelauswahl zu optimieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,150 USD +0,020 USD · +0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,831 EUR +0,058 EUR · +0,33 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |