Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

WKN: A3CP5J
A3CP5J

ISIN: LU0683596430
LU0683596430

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP5J
A3CP5J

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0683596430
LU0683596430

28.01.2025, 08:00:00 •

12,083 EUR

+0,086 EUR+0,72 %

Geld

12,083 EUR

Brief

12,083 EUR

Fondsvolumen

633,25 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.01.2025 Ausschüttend	0,038 GBP
31.12.2024 Ausschüttend	0,038 GBP
29.11.2024 Ausschüttend	0,038 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	6,63 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,94 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	1,94 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	1,86 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,78 %
JD.com A Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014	1,64 %
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027	1,61 %
Qifu Technology Aktie · WKN A2PDLQ · ISIN US88557W1018	1,56 %
NAVER Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009	1,55 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1	1,52 %
Summe:	24,03 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0683596430 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 GBP
LU0683595465	AUD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 AUD
LU0683595549	CAD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 CAD
LU0633142004	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 CHF
LU0683595895	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 AUD
LU0683596273	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 CAD
LU1268048730	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 CNH
LU0683596356	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0683595622	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU0965506933	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 SGD
LU0633140727	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1037947907	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0633142186	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0633142269	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 GBP
LU0683595382	HKD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	15.000,00 HKD
LU1174057379	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU1344763112	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0965506859	SGD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	3.000,00 SGD
LU0633140560	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0633140644	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0633141295	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	2.000,00 USD
LU0633142343	CHF	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1514172565	GBP	Ausschüttend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU0633141535	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0633141451	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0633142426	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1934454205	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU0633142699	GBP	Thesaurierend	1,50 %	–	nein	500.000,00 GBP
LU0633141378	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0861578291	USD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Richard Cao, Christian DiClementi, Liu Eric ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
633,25 Mio. USD602,87 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
21. März 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,130 GBP +0,070 GBP · +0,70 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 GBP · +0,70 %	10,130 GBP 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,130 GBP 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,083 EUR +0,086 EUR · +0,72 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,086 EUR · +0,72 %	12,083 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,083 EUR 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
10,63 %
3 Monate
9,96 %
1 Jahr
11,03 %
3 Jahre
12,82 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-5,35 %
1 Jahr
-7,37 %
3 Jahre
-32,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,18
3 Monate
10,40
1 Jahr
10,65
3 Jahre
11,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,77
3 Monate
9,77
1 Jahr
9,12
3 Jahre
7,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,02
3 Monate
10,12
1 Jahr
9,97
3 Jahre
9,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,63 %	9,96 %	11,03 %	12,82 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,38 %	-5,35 %	-7,37 %	-32,86 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,18	10,40	10,65	11,87	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,77	9,77	9,12	7,67	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,02	10,12	9,97	9,41	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
+16,80 %
3 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-8,02 %
1 Jahr
-6,74 %
3 Jahre
-30,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-1,01 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-0,73 %
2024
+18,50 %
2023
+16,64 %
2022
-28,17 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,43 %
2 Jahre
+14,72 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	-2,14 %	+16,80 %	+0,85 %	–	–
Relativer Return	-1,91 %	-8,02 %	-6,74 %	-30,63 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	-2,75 %	-0,58 %	-1,01 %	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,73 %	+18,50 %	+16,64 %	-28,17 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,64 %	+0,02 %	–	–	–
Excess Return	+13,43 %	+14,72 %	+0,64 %	–	–	–

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - AD GBP DIS H