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AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

WKN: A3CP4F
A3CP4F

ISIN: LU0861578291
LU0861578291

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CP4F
A3CP4F

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0861578291
LU0861578291

gestern, 08:00:00 •

18,494 EUR

-0,028 EUR-0,15 %

Geld

18,494 EUR

Brief

18,494 EUR

Fondsvolumen

627,19 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,05 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	7,01 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	4,15 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,98 %
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067	1,98 %
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041	1,97 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	1,86 %
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 Aktie · WKN 932461 · ISIN INE860A01027	1,67 %
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	1,63 %
JD.com Aktie · WKN A2P5N8 · ISIN KYG8208B1014	1,56 %
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020	1,49 %
Summe:	25,30 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0861578291 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	2.000,00 USD
LU0683595465	AUD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 AUD
LU0683595549	CAD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 CAD
LU0633142004	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 CHF
LU0683595895	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 AUD
LU0683596273	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 CAD
LU1268048730	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 CNH
LU0683596356	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0683596430	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 GBP
LU0683595622	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU0965506933	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 SGD
LU0633140727	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1037947907	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0633142186	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0633142269	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	2.000,00 GBP
LU0683595382	HKD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	15.000,00 HKD
LU1174057379	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU1344763112	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0965506859	SGD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	3.000,00 SGD
LU0633140560	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU0633140644	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU0633141295	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	2.000,00 USD
LU0633142343	CHF	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1514172565	GBP	Ausschüttend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU0633141535	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0633141451	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0633142426	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1934454205	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU0633142699	GBP	Thesaurierend	1,50 %	–	nein	500.000,00 GBP
LU0633141378	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds Emerging Markets

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Das Portfolio strebt an, den Wert Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Portfolios in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen Asset- Klassen wie Waren/Rohstoffe, Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio ist in seinem Engagement in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen nicht beschränkt. Das Portfolio kann an allen Märkten investieren, an denen diese Aktienwerte gehandelt werden, z. B. an den Märkten des China Connect Scheme für chinesische A-Aktien und an den Offshore-Aktienmärkten für H-Aktien sowie an anderen Offshore-Aktienmärkten.

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Richard Cao, Christian DiClementi, Liu Eric ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
627,19 Mio. USD609,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Dezember 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,230 USD +0,020 USD · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,10 %	19,230 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,230 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	18,494 EUR -0,028 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,028 EUR · -0,15 %	18,494 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	18,494 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,89 %
3 Monate
10,19 %
1 Jahr
11,16 %
3 Jahre
12,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
-31,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,15
3 Monate
19,30
1 Jahr
19,70
3 Jahre
19,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,29
3 Monate
18,29
1 Jahr
16,59
3 Jahre
12,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
18,80
3 Monate
18,83
1 Jahr
18,33
3 Jahre
16,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,89 %	10,19 %	11,16 %	12,76 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,02 %	-5,23 %	-7,48 %	-31,93 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	19,15	19,30	19,70	19,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,29	18,29	16,59	12,77	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	18,80	18,83	18,33	16,34	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+6,45 %
1 Jahr
+20,20 %
3 Jahre
+15,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
-21,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+2,54 %
2024
+20,54 %
2023
+11,68 %
2022
-18,29 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,96 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,84 %
2 Jahre
+15,80 %
3 Jahre
+1,93 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+6,45 %	+20,20 %	+15,15 %	–	–
Relativer Return	-0,89 %	-3,10 %	-4,72 %	-21,83 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,89 %	-1,04 %	-0,40 %	-0,68 %	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,54 %	+20,54 %	+11,68 %	-18,29 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,96 %	+0,68 %	+0,05 %	–	–	–
Excess Return	+10,84 %	+15,80 %	+1,93 %	–	–	–

AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Fondsstrategie zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Stammdaten zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - N USD ACC