Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
- WKN
- 847504
- ISIN
- DE0008475047
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 1,113 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 0,961 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 0,885 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,50 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,29 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,78 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,71 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,58 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,47 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.11.2034 | 2,63 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 2,46 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2029 | 2,44 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 2,37 % |
| Summe: | 33,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 5,00 % | 0,70 % | Allianz | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 – 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 50,105 EUR +0,060 EUR · +0,12 % gestern, 21:56:33 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 50,130 EUR +0,043 EUR · +0,09 % gestern, 09:24:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 50,330 EUR +0,060 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 49,582 EUR +0,393 EUR · +0,80 % 07.04.2025, 08:29:37 · 80 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 5,12 % | 4,76 % | 6,74 % | 5,89 % | 5,22 % |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -3,00 % | -4,17 % | -12,92 % | -23,61 % | -23,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 50,00 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,27 | 51,56 | 52,19 | 55,85 | 65,79 | 66,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,21 | 48,93 | 48,93 | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,74 | 50,23 | 50,55 | 50,64 | 55,52 | 59,28 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,28 % | +1,39 % | +3,89 % | -3,93 % | -10,46 % | -6,55 % |
| Relativer Return | +0,52 % | +0,26 % | -0,77 % | +2,16 % | +2,81 % | -0,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,52 % | +0,09 % | -0,06 % | +0,06 % | +0,05 % | -0,01 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,68 % | +0,84 % | +6,23 % | -18,61 % | -3,93 % | +4,24 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,01 % | +0,19 % | -0,28 % | -0,44 % | -0,32 % | -0,16 % |
| Excess Return | -0,02 % | +2,05 % | -5,58 % | -10,38 % | -9,07 % | -8,22 % |