Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
- WKN
- 979767
- ISIN
- DE0009797670
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,50 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,29 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,78 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,71 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,58 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,47 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.11.2034 | 2,63 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 2,46 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11.2029 | 2,44 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 2,37 % |
| Summe: | 33,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 – 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 – 5,00 % | 0,70 % | Allianz | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
Fondsstrategie zu Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 94,250 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 21:56:57 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 95,190 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 94,257 EUR +0,257 EUR · +0,27 % gestern, 08:14:57 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 95,200 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:13 · 0 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 5,00 % | 4,76 % | 6,76 % | 5,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -2,99 % | -4,15 % | -13,38 % | -23,60 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,94 | 95,62 | 96,78 | 100,31 | 113,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,96 | 92,76 | 91,42 | 86,89 | 86,89 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,96 | 94,31 | 94,00 | 92,43 | 99,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Rentenfonds - AT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | +0,49 % | +2,69 % | -5,61 % | -11,93 % | – |
| Relativer Return | +0,40 % | -0,42 % | -0,74 % | +0,88 % | +1,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | -0,14 % | -0,06 % | +0,02 % | +0,02 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,09 % | +0,85 % | +6,23 % | -18,61 % | -3,92 % | +4,25 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,11 % | -0,33 % | -0,46 % | -0,37 % | – |
| Excess Return | -0,72 % | +1,16 % | -6,51 % | -10,80 % | -10,43 % | – |