Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Allianz Global Dividend - A EUR DIS

WKN: A14P5M
A14P5M

ISIN: LU1202788789
LU1202788789

KVG: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A14P5M
A14P5M

KVG: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1202788789
LU1202788789

gestern, 08:00:00 • KVG

145,500 EUR

+1,410 EUR+0,98 %

Geld

145,500 EUR

Brief

152,780 EUR

Fondsvolumen

215,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	1,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.12.2024 Ausschüttend	2,107 EUR
15.12.2023 Ausschüttend	2,116 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	0,880 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Dividend - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	4,93 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,21 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	3,05 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,74 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	2,69 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	2,67 %
American Financial Group Aktie · WKN 894969 · ISIN US0259321042	2,64 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,60 %
Intercontinental Hotels Group Aktie · WKN A2PA4R · ISIN GB00BHJYC057	2,55 %
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,51 %
Summe:	29,59 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1202788789 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	–
LU2796610108	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1282650743	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU2403377547	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1046254360	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	–
LU2130096998	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,97 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2455351556	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2278554956	EUR	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Global Dividend - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Global Dividend - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.

Stammdaten zu Allianz Global Dividend - A EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Grant Cheng, Julian Bishop
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
215,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Mai 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	145,500 EUR +1,410 EUR · +0,98 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,410 EUR · +0,98 %	145,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	152,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,280 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Dividend - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,08 %
3 Monate
10,66 %
1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
16,27 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-3,66 %
1 Jahr
-7,98 %
3 Jahre
-15,20 %
5 Jahre
-33,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
148,14
3 Monate
149,03
1 Jahr
149,03
3 Jahre
149,03
5 Jahre
149,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
141,53
3 Monate
141,53
1 Jahr
129,98
3 Jahre
113,46
5 Jahre
75,41
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
144,57
3 Monate
145,77
1 Jahr
141,27
3 Jahre
128,96
5 Jahre
121,23
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,08 %	10,66 %	11,01 %	13,42 %	16,27 %	–
Maximaler Verlust	-3,08 %	-3,66 %	-7,98 %	-15,20 %	-33,44 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	148,14	149,03	149,03	149,03	149,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	141,53	141,53	129,98	113,46	75,41	–
Durchschnittspreis (in EUR)	144,57	145,77	141,27	128,96	121,23	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Dividend - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,32 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+11,56 %
3 Jahre
+11,85 %
5 Jahre
+38,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
-18,61 %
5 Jahre
-25,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,19 %
2024
+11,38 %
2023
+14,58 %
2022
-13,87 %
2021
+28,94 %
2020
-1,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,33 %
2 Jahre
+18,77 %
3 Jahre
+10,40 %
4 Jahre
+40,44 %
5 Jahre
+39,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,32 %	+0,77 %	+11,56 %	+11,85 %	+38,09 %	–
Relativer Return	-0,03 %	-3,76 %	-11,73 %	-18,61 %	-25,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,03 %	-1,27 %	-1,03 %	-0,57 %	-0,49 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,19 %	+11,38 %	+14,58 %	-13,87 %	+28,94 %	-1,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	+0,81 %	+0,25 %	+0,70 %	+0,43 %	–
Excess Return	+8,33 %	+18,77 %	+10,40 %	+40,44 %	+39,59 %	–