Allianz Global Dividend - I EUR DIS
- WKN
- A2P08D
- ISIN
- LU2130096998
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 30,450 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 27,199 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 26,128 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Global Dividend - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,30 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 3,37 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,96 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,76 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,71 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,58 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 2,55 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,50 % |
Itochu Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,42 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,40 % |
| Summe: | 28,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,96 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Global Dividend - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Global Dividend - I EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Stammdaten zu Allianz Global Dividend - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.799,990 EUR +27,130 EUR · +1,53 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Dividend - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 45,01 % | 27,13 % | 17,24 % | 14,85 % | 14,39 % | – |
| Maximaler Verlust | -14,04 % | -16,76 % | -16,76 % | -16,76 % | -16,76 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.926,59 | 1.989,58 | 1.989,58 | 1.989,58 | 1.989,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.656,07 | 1.656,07 | 1.656,07 | 1.465,72 | 1.150,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.799,51 | 1.900,46 | 1.878,71 | 1.696,28 | 1.605,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Dividend - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,57 % | -8,12 % | +2,19 % | +17,34 % | +66,51 % | – |
| Relativer Return | +2,23 % | +4,97 % | -2,07 % | -6,18 % | -11,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,23 % | +1,63 % | -0,17 % | -0,18 % | -0,19 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,20 % | +12,39 % | +15,57 % | -13,09 % | +30,10 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,57 % | +0,34 % | +0,49 % | +0,77 % | – |
| Excess Return | -1,28 % | +16,77 % | +16,24 % | +30,74 % | +68,01 % | – |