Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BUND SCHATZANW. 22/24 | 16,96 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 13.03.2025 Anleihe · WKN BU2200 · ISIN DE000BU22007 | 14,52 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,01 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 4,25 % |
USA 15.12.2024 1 | 3,54 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 2,96 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 1,88 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,50 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 1,34 % |
GRUPO KUO SAB D.CV 17/27 Anleihe · WKN A19K4J · ISIN USP4954BAF33 | 1,03 % |
Summe: | 52,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats LIBOR liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und diese Anteilsklasse zieht den 3 Monats LIBOR ausschliesslich zur Berechnung der Performancegebühr heran. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen tätigen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Das Management Team versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen, was sowohl zu positiven als auch negativen Wertabweichungen vom Referenzindex führen kann Zur Minderung des Marktrisikos kann vorübergehend bis zu 100 seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 204,760 GBP -0,650 GBP · -0,32 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 247,550 EUR -1,390 EUR · -0,56 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |