Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2024 Ausschüttend | 18,870 EUR |
07.02.2023 Ausschüttend | 13,920 EUR |
08.02.2022 Ausschüttend | 17,430 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 7,04 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 5,49 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,16 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,88 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 4,61 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,39 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 4,32 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,19 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,08 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 3,48 % |
Summe: | 47,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.207,870 EUR +5,940 EUR · +0,49 % 21.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |