BL Equities Dividend - B EUR ACC
- WKN
- A0MWCW
- ISIN
- LU0309191657
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BL Equities Dividend - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 6,88 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 6,64 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 5,08 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,92 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 4,90 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 4,73 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,62 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 4,61 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,51 % |
Rollins Aktie · WKN 859002 · ISIN US7757111049 | 3,92 % |
| Summe: | 50,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BL Equities Dividend - B EUR ACC
Fondsstrategie zu BL Equities Dividend - B EUR ACC
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt.
Stammdaten zu BL Equities Dividend - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 254,025 EUR +1,131 EUR · +0,45 % heute, 11:04:22 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 251,920 EUR +1,850 EUR · +0,74 % 23.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 254,719 EUR -0,056 EUR · -0,02 % heute, 11:47:02 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 271,656 EUR -5,195 EUR · -1,88 % 28.02.2025, 07:57:05 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BL Equities Dividend - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,79 % | 13,42 % | 9,66 % | 9,98 % | 10,16 % | 11,28 % |
| Maximaler Verlust | -7,33 % | -11,38 % | -11,38 % | -11,95 % | -12,88 % | -23,45 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 264,07 | 276,14 | 276,14 | 276,14 | 276,14 | 276,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 244,72 | 244,72 | 244,72 | 219,75 | 190,64 | 137,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 255,31 | 265,53 | 265,25 | 247,90 | 235,86 | 202,07 |
Performance-Kennzahlen zu BL Equities Dividend - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,63 % | -6,66 % | -2,04 % | +4,44 % | +29,40 % | +44,37 % |
| Relativer Return | +8,33 % | +12,53 % | -2,44 % | -13,52 % | -29,92 % | -36,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,33 % | +4,01 % | -0,21 % | -0,40 % | -0,59 % | -0,38 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,59 % | +7,78 % | +7,78 % | -8,81 % | +21,64 % | +1,37 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,57 % | -0,14 % | +0,10 % | +0,43 % | +0,55 % | +0,32 % |
| Excess Return | -5,46 % | -2,43 % | +2,91 % | +17,45 % | +30,90 % | +42,72 % |