Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

ISIN
LU0225307122
54,740 GBP
+0,120 GBP+0,22 %
Geld
54,740 GBP
Brief
54,740 GBP
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
732,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
1,065 GBP
31.12.2024
Ausschüttend
1,238 GBP
30.09.2024
Ausschüttend
1,071 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)
Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41
1,68 %
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051
1,67 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60
1,62 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS1,61 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
1,60 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
1,60 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)
Anleihe · WKN A18YKA · ISIN US71654QBX97
1,46 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,32 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
1,28 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47)
Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05
1,26 %
Summe:15,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Jana Harvey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    732,52 Mio. USD642,99 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
11,59 %
3 Monate
7,35 %
1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
7,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,45 %
3 Monate
-4,84 %
1 Jahr
-4,84 %
3 Jahre
-18,08 %
5 Jahre
-28,67 %
10 Jahre
-28,67 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
56,48
3 Monate
56,71
1 Jahr
57,89
3 Jahre
65,15
5 Jahre
82,94
10 Jahre
95,85
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,94
3 Monate
52,94
1 Jahr
52,94
3 Jahre
48,87
5 Jahre
48,87
10 Jahre
48,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,73
3 Monate
55,68
1 Jahr
55,96
3 Jahre
55,32
5 Jahre
63,94
10 Jahre
75,59

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,24 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
+7,97 %
3 Jahre
+9,22 %
5 Jahre
+24,12 %
10 Jahre
-6,87 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,93 %
2024
+12,15 %
2023
+15,60 %
2022
-21,40 %
2021
+2,15 %
2020
-0,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+1,36 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+4,28 %
2 Jahre
+17,53 %
3 Jahre
+10,46 %
4 Jahre
+2,92 %
5 Jahre
+23,21 %
10 Jahre
+9,76 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - DR GBP DIS H