Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2024(35/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3L6BW · ISIN USP1400MAE86 | 1,71 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,68 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030 | 1,37 % |
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81 | 1,24 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605 | 1,21 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,18 % |
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005 | 1,18 % |
OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S Anleihe · WKN A3LX2T · ISIN XS2810168810 | 1,16 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26 | 1,15 % |
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13 | 1,09 % |
Summe: | 12,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 100.000,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 203,810 EUR +0,100 EUR · +0,05 % 07.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,76 % | 1,97 % | 1,98 % | 3,79 % | 5,26 % | 4,98 % |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -1,29 % | -1,56 % | -17,43 % | -24,78 % | -24,78 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 204,16 | 204,16 | 204,16 | 204,16 | 217,60 | 217,60 |
Tiefstkurs (in EUR) | 201,74 | 199,24 | 189,44 | 163,68 | 163,68 | 163,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 203,01 | 201,47 | 197,46 | 186,64 | 194,69 | 194,06 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,80 % | +1,00 % | +6,79 % | +3,60 % | -0,03 % | +12,76 % |
Relativer Return | +5,07 % | +2,56 % | -6,27 % | -22,28 % | -22,68 % | -35,87 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,07 % | +0,85 % | -0,54 % | -0,70 % | -0,43 % | -0,37 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,83 % | +6,45 % | +6,10 % | -15,44 % | -2,81 % | +6,35 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,71 % | +1,66 % | +0,18 % | -0,12 % | +0,06 % | +0,17 % |
Excess Return | +3,38 % | +9,35 % | +2,15 % | -1,66 % | +1,47 % | +9,20 % |