Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

ISIN
LU1291079447
85,028 EUR
+0,187 EUR+0,22 %
Geld
85,028 EUR
Brief
85,028 EUR
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Fondsvolumen
202,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
4,377 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
4,404 GBP
30.06.2022
Ausschüttend
5,592 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2024(35/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6BW · ISIN USP1400MAE86
1,65 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
1,64 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S
Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030
1,31 %
Tabreed Sukuk Programme Ltd. DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7Y5 · ISIN XS3013061489
1,30 %
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13
1,28 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S
Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81
1,22 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605
1,20 %
DIG.I.H./I.F 24/27
Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36
1,16 %
OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX2T · ISIN XS2810168810
1,15 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005
1,13 %
Summe:13,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    202,98 Mio. USD177,55 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
7,75 %
3 Monate
4,63 %
1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
3,73 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-3,17 %
3 Jahre
-15,05 %
5 Jahre
-23,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
73,52
3 Monate
73,57
1 Jahr
73,57
3 Jahre
81,76
5 Jahre
95,88
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
71,24
3 Monate
71,24
1 Jahr
68,93
3 Jahre
64,31
5 Jahre
64,31
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
72,66
3 Monate
72,88
1 Jahr
71,99
3 Jahre
70,87
5 Jahre
78,60
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
+8,35 %
3 Jahre
+7,00 %
5 Jahre
+21,75 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,09 %
2024
+13,33 %
2023
+10,01 %
2022
-18,44 %
2021
+4,17 %
2020
+1,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+1,66 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+1,01 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,66 %
2 Jahre
+10,55 %
3 Jahre
+6,42 %
4 Jahre
+1,80 %
5 Jahre
+20,10 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H