Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

ISIN
LU1291079447
87,586 EUR
-0,080 EUR-0,09 %
Geld
87,586 EUR
Brief
87,586 EUR
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Fondsvolumen
201,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
4,377 GBP
30.06.2023
Ausschüttend
4,404 GBP
30.06.2022
Ausschüttend
5,592 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2024(35/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6BW · ISIN USP1400MAE86
1,71 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
1,68 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S
Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030
1,37 %
Banco de Credito del Peru S.A. DL-FLR M.-T.Nts 20(20/30)Reg.S
Anleihe · WKN A28Y8D · ISIN US05971V2C81
1,24 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LPBC · ISIN XS2676777605
1,21 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005
1,18 %
DIG.I.H./I.F 24/27
Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36
1,18 %
OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX2T · ISIN XS2810168810
1,16 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26
1,15 %
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13
1,09 %
Summe:12,97 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Anthony Kettle, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    201,32 Mio. USD186,62 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - S GBP DIS H