Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

127,115 EUR
+0,133 EUR+0,10 %
Geld
127,115 EUR
Brief
127,115 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
54,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,82 %
AIIB 24/34 MTN 144A
Anleihe · WKN A3L448 · ISIN US04522KAN63
2,74 %
PHILIPPINEN 23/30
Anleihe · WKN A3LLMB · ISIN PH0000057218
2,29 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS2,04 %
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y
Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243
1,98 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
1,93 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
1,74 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
1,73 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,66 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16
1,57 %
Summe:20,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gautam Kalani, Gary Sedgewick, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    54,87 Mio. USD46,74 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,82 %
3 Monate
3,79 %
1 Jahr
4,91 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
7,52 %
10 Jahre
7,87 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-3,71 %
3 Jahre
-8,28 %
5 Jahre
-30,87 %
10 Jahre
-30,87 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
149,42
3 Monate
149,42
1 Jahr
149,42
3 Jahre
149,42
5 Jahre
149,42
10 Jahre
149,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
147,19
3 Monate
145,28
1 Jahr
127,47
3 Jahre
106,73
5 Jahre
96,57
10 Jahre
96,57
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
148,27
3 Monate
147,06
1 Jahr
138,47
3 Jahre
126,62
5 Jahre
124,74
10 Jahre
123,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,82 %3,79 %4,91 %6,49 %7,52 %7,87 %
Maximaler Verlust-0,78 %-1,10 %-3,71 %-8,28 %-30,87 %-30,87 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)149,42149,42149,42149,42149,42149,42
Tiefstkurs (in EUR)147,19145,28127,47106,7396,5796,57
Durchschnittspreis (in EUR)148,27147,06138,47126,62124,74123,95

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,33 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
+1,81 %
3 Jahre
+24,67 %
5 Jahre
+12,43 %
10 Jahre
+28,89 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,46 %
2024
+7,93 %
2023
+14,28 %
2022
-9,81 %
2021
-2,12 %
2020
-3,78 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,36 %
2 Jahre
+1,52 %
3 Jahre
+1,48 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+11,58 %
2 Jahre
+17,90 %
3 Jahre
+32,92 %
4 Jahre
+21,18 %
5 Jahre
+10,48 %
10 Jahre
+32,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,33 %+2,12 %+1,81 %+24,67 %+12,43 %+28,89 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,46 %+7,93 %+14,28 %-9,81 %-2,12 %-3,78 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,36 %+1,52 %+1,48 %+0,65 %+0,27 %+0,35 %
Excess Return+11,58 %+17,90 %+32,92 %+21,18 %+10,48 %+32,73 %